Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,13 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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31.07.2023 Ausschüttend | 1,224 EUR |
01.02.2023 Ausschüttend | 0,768 EUR |
01.08.2022 Ausschüttend | 0,348 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Scalable Capital | |
Flatex | |
Consors |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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EUR | Ausschüttend | sampling | 0,13 % | ||
CHF | Thesaurierend | sampling | 0,16 % | – | |
EUR | Thesaurierend | sampling | 0,13 % | ||
USD | Ausschüttend | sampling | 0,16 % | – |
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Der passiv verwaltete Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable Index (Total Return) auf. Zu diesem Zweck investiert der Teilfonds in eine repräsentative Auswahl der zugrunde liegenden Komponenten des Index, die vom Portfolio Manager nach einem Verfahren zur «Portfoliooptimierung» ausgewählt werden. Somit wird für jedes Wertpapier anhand seiner Anlagemerkmale über die Aufnahme in den Teilfonds entschieden, der den Index nachbilden soll. Der Teilfonds strebt danach, eine repräsentative Auswahl der Komponenten des zugrunde liegenden Index zu halten, die vom Portfolio Manager nach einem geschichteten Auswahlverfahren ausgewählt werden (Stratified-Sampling-Strategie). Der Teilfonds investiert sein Nettovermögen vorwiegend in Anleihen, übertragbaren Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Anteilen von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierten Notes, die an einem regulierten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und anderen Anlagen, die gemäss dem Verkaufsprospekt zulässig sind.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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12,797 EUR -0,041 EUR · -0,32 % 30.04.2024, 21:56:23 · 0 Stk. | ||||||
12,779 EUR -0,052 EUR · -0,40 % 30.04.2024, 21:59:00 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 12,797 EUR -0,041 EUR · -0,32 % 30.04.2024, 19:36:07 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 12,830 EUR -0,025 EUR · -0,19 % 30.04.2024, 17:36:05 · 821 Stk. |