Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 7,05 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 6,44 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 5,90 % |
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083 | 3,49 % |
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 2,98 % |
Procter & Gamble Aktie · WKN 852062 · ISIN US7427181091 | 2,96 % |
JP Morgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005 | 2,67 % |
Oracle Aktie · WKN 871460 · ISIN US68389X1054 | 2,19 % |
ExxonMobil Aktie · WKN 852549 · ISIN US30231G1022 | 2,04 % |
Pfizer Aktie · WKN 852009 · ISIN US7170811035 | 2,04 % |
Summe: | 37,76 % |
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI Total Return Net USA Index (der 'Index') abzubilden, der die Wertentwicklung der notierten Aktien bestimmter Unternehmen aus den USA widerspiegeln soll. Bei den Unternehmen im Index handelt es sich um Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung gemessen am Gesamtwert der frei verfügbaren Aktien eines Unternehmens im Vergleich zu anderen Unternehmen. Die Gewichtung eines Unternehmens im Index hängt von seiner relativen Größe ab. Der Index wird auf Basis der Netto-Gesamtrendite (Total Return Net) berechnet, was bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen nach Steuern wieder in Aktien angelegt werden. Der Index wird mindestens vierteljährlich überprüft und neu gewichtet. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und die Netto- oder Brutto-Total-Return-Version des Index (Swap-Index) Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Gegenparteien ab, um die Rendite des Swap-Index zu erzielen. Bei der Brutto-Total-Return-Version des Index wird die Wertentwicklung der Aktien unter der Annahme berechnet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen brutto reinvestiert werden. Der Swap-Index wird nach freiem Ermessen des Fondsmanagers ausgewählt.