Aktienfonds • Aktien USA

Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1D USD Dis.

WKN
DBX0TQ
Emittent
DWS Investment S.A.
ISIN
LU2581375073
88,570 EUR
+0,280 EUR+0,32 %
Geld
88,400 EUR
(600 Stk.)
Brief
88,780 EUR
(600 Stk.)
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Fondsvolumen
5,27 Mrd. EUR
Laufende Kosten
0,07 %
Benchmark
MSCI TOTAL RETURN NET U …
Replikations­methode
Synthetisch
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,07 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
22.05.2024
Ausschüttend
0,300 USD
21.02.2024
Ausschüttend
0,298 USD
15.11.2023
Ausschüttend
0,263 USD

Top Holdings zu Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1D USD Dis.

WertpapiernameAnteil
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
6,52 %
Apple
Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005
5,43 %
Nvidia
Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040
4,85 %
Amazon
Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067
3,66 %
Meta Platforms (ehem. Facebook)
Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027
2,37 %
Alphabet A (Google)
Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059
2,00 %
Alphabet C (Google)
Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079
1,75 %
Eli Lilly and Company
Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083
1,33 %
Broadcom
Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012
1,31 %
JPMorgan Chase
Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005
1,25 %
Summe:30,47 %
Stand:
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Anteilsklassen zu Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1D USD Dis.

Anlagethemen

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Ratings zu Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1D USD Dis.

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

ETF-Strategie zu Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1D USD Dis.

Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI Total Return Net USA Index (der Index) abzubilden, der die Wertentwicklung der notierten Aktien bestimmter Unternehmen aus den USA widerspiegeln soll. Bei den Unternehmen im Index handelt es sich um Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung gemessen am Gesamtwert der frei verfügbaren Aktien eines Unternehmens im Vergleich zu anderen Unternehmen. Die Gewichtung eines Unternehmens im Index hängt von seiner relativen Größe ab. Der Index wird auf Basis der Netto-Gesamtrendite (Total Return Net) berechnet, was bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen nach Steuern wieder in den Aktien angelegt werden. Der Index wird mindestens vierteljährlich überprüft und neu gewichtet. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und die Netto- oder Brutto-Total-Return-Version des Index (Swap-Index) Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Gegenparteien ab, um die Rendite des Swap-Index zu erzielen.

Stammdaten zu Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1D USD Dis.

  • KVG
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    5,27 Mrd. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode
    synthetisch

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1D USD Dis.

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1D USD Dis.

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

ETF-Prospekte zu Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1D USD Dis.