Branchenfonds • Branche: Infrastruktur Aktien

Zusammensetzung Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF 1C USD Acc.

WKN
Emittent
DWS Investment S.A.
ISIN
48,755 EUR
+0,035 EUR+0,07 %
Geld
48,630 EUR
(240 Stk.)
Brief
48,835 EUR
(240 Stk.)
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Fondsvolumen
196,43 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,60 %
Benchmark
S&P GLOBAL INFRASTRUCTU …
Replikations­methode
Synthetisch
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

Stromversorgung konv.Airport ServiceErdöl-,Erdgas TransportTransport SchieneVersorger umfassendTransport MarineWasserGasversorgungVesorger/Strom konventionell/ EnegiefirmenVersorger/ erneuerbare Energie
Stand:
  • Stromversorgung konv. (26,4 %)
  • Airport Service (24,5 %)
  • Erdöl-,Erdgas Transport (19,9 %)
  • Transport Schiene (11,8 %)

Zusammensetzung nach Land

USAAustralienKanadaSpanienMexikoFrankreichNeuseelandItalienHongkongDeutschlandChinaGroßbritannienSchweizJapanSingapurBrasilienLuxemburgZypern
Stand:
  • USA (40,3 %)
  • Australien (9,0 %)
  • Kanada (8,2 %)
  • Spanien (7,9 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Aktien
Stand:
  • Aktien (100,0 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarEuroAustralische DollarKanadische DollarMexikanische Peso NuevoNeuseeland-DollarHongkong DollarChinesischer Renminbi YuanPfund SterlingSchweizer FrankenJapanische YenSingapur-DollarBrasilianische Real
Stand:
  • US-Dollar (41,1 %)
  • Euro (19,2 %)
  • Australische Dollar (9,0 %)
  • Kanadische Dollar (8,2 %)

Top Holdings zu Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF 1C USD Acc.

WertpapiernameAnteil
NextEra Energy
Aktie · WKN A1CZ4H · ISIN US65339F1012
5,07 %
Transurban Group
Aktie · WKN 917177 · ISIN AU000000TCL6
5,02 %
Aena
Aktie · WKN A12D3A · ISIN ES0105046009
4,99 %
Enbridge
Aktie · WKN 885427 · ISIN CA29250N1050
4,18 %
Southern
Aktie · WKN 852523 · ISIN US8425871071
3,17 %
Auckland International Airport
Aktie · WKN A111EQ · ISIN NZAIAE0002S6
3,10 %
Duke Energy
Aktie · WKN A1J0EV · ISIN US26441C2044
3,02 %
Grupo Aerop.del PacificoB ADR
Aktie · WKN A0JDTM · ISIN US4005061019
3,01 %
Iberdrola
Aktie · WKN A0M46B · ISIN ES0144580Y14
2,95 %
Grupo Aerop.del SuresteB CV ADR
Aktie · WKN 579253 · ISIN US40051E2028
2,76 %
Summe:37,27 %
Stand:

ETF-Strategie zu Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF 1C USD Acc.

Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des S&P Global Infrastructure Index (der Index) abzubilden, der die Wertentwicklung von 75 Unternehmen aus den drei Sektoren Utilities (Versorgung), Transportation (Transport) und Energy (Energie) aus Industrie- und Schwellenländern widerspiegeln soll. Der Index umfasst die Aktien von Unternehmen, die gemessen am Gesamtwert der frei verfügbaren Aktien eines Unternehmens im Vergleich zu anderen Unternehmen eine bestimmte Größe aufweisen. Außerdem gelten für die Aktien Mindestanforderungen an die Handelsaktivität. Fünfzehn Unternehmen stammen aus Schwellenländern und müssen an einer Wertpapierbörse in einem Industrieland notiert sein. Der Versorgungs- und der Transportsektor sind mit je 30 Unternehmen im Index vertreten, der Energiesektor mit 15 Unternehmen. Bei der jährlichen Neugewichtung dürfen der Versorgungs- und der Transportsektor höchstens je 40% des Index ausmachen und der Energiesektor höchstens 20%. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Gegenparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen.