Branchenfonds • Branche: Infrastruktur Aktien
Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF 1C USD Acc.
- WKN
- DBX1AP
- ISIN
- LU0322253229
•
68,660 EUR
+0,260 EUR+0,38 %
Geld
68,640 EUR
200 Stk.
Brief
68,710 EUR
200 Stk.
Fondsvolumen
488,76 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,60 %
Benchmark
S&P GLOBAL INFRASTRUCTU …
Replikationsmethode
Synthetisch
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Anlagethema InfrastrukturMerkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,60 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF 1C USD Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
NextEra Energy Aktie · WKN A1CZ4H · ISIN US65339F1012 | 5,26 % |
Transurban Group Aktie · WKN 917177 · ISIN AU000000TCL6 | 5,01 % |
Aena Aktie · WKN A41B4U · ISIN ES0105046017 | 4,49 % |
Enbridge Aktie · WKN 885427 · ISIN CA29250N1050 | 3,99 % |
Iberdrola Aktie · WKN A0M46B · ISIN ES0144580Y14 | 3,84 % |
Grupo Aerop.del PacificoB ADR Aktie · WKN A0JDTM · ISIN US4005061019 | 3,81 % |
Williams Cos. Aktie · WKN 855451 · ISIN US9694571004 | 3,08 % |
Auckland International Airport Aktie · WKN A111EQ · ISIN NZAIAE0002S6 | 3,05 % |
Southern Aktie · WKN 852523 · ISIN US8425871071 | 2,81 % |
DUKE ENERGY Aktie · WKN A1J0EV · ISIN US26441C2044 | 2,66 % |
| Summe: | 38,00 % |
Stand:
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Top-ETF: Infrastruktur
Ratings zu Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF 1C USD Acc.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Branchen: Infrastruktur
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)
ETF-Strategie zu Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF 1C USD Acc.
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des S&P Global Infrastructure Index (der 'Index') abzubilden, der die Wertentwicklung der Aktien von 75 Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern widerspiegeln soll, die drei Industriesektoren repräsentieren: Versorgungswirtschaft, Verkehr und Energie. Der Index enthält Aktien von Unternehmen, die bestimmte Größenkriterien gemessen am Gesamtwert der frei verfügbaren Aktien eines Unternehmens im Vergleich zu anderen Unternehmen erfüllen. Darüber hinaus müssen die Aktien Mindestvorgaben für die Handelsaktivität erfüllen. 15 Unternehmen stammen aus Schwellenländern und müssen an einer Wertpapierbörse in einem Industrieland notiert sein. Auf den Versorgungs- und Verkehrssektor entfallen jeweils 30 Unternehmen im Index und auf den Energiesektor 15 Unternehmen. Bei jeder jährlichen Neugewichtung ist der Anteil des Versorgungs- und Verkehrssektors auf 40% des Index und der Anteil des Energiesektors auf 20% begrenzt. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Gegenparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen.
Stammdaten zu Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF 1C USD Acc.
- KVG
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen488,76 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Replikationsmethodesynthetisch
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 68,630 EUR +0,300 EUR · +0,44 % heute, 12:01:37 · 0 Stk. | +0,300 EUR · +0,44 % | 68,640 EUR heute, 12:06:51 · 2.186 Stk. | 68,720 EUR heute, 12:06:51 · 2.183 Stk. | 0,080 EUR 0,12 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 68,680 EUR +0,150 EUR · +0,22 % heute, 12:02:42 · unbekannt | +0,150 EUR · +0,22 % | 68,640 EUR heute, 12:02:42 · 401 Stk. | 68,710 EUR heute, 12:06:51 · 401 Stk. | 0,070 EUR 0,10 % | |
LS Exchange Echtzeit  | 81 Stk. | 68,630 EUR +0,350 EUR · +0,51 % heute, 12:06:51 · unbekannt | +0,350 EUR · +0,51 % | 68,630 EUR heute, 12:06:51 · 403 Stk. | 68,730 EUR heute, 12:06:51 · 403 Stk. | 0,100 EUR 0,15 % | |
Frankfurt verzögert | – | 68,440 EUR +0,090 EUR · +0,13 % heute, 10:16:38 · 0 Stk. | +0,090 EUR · +0,13 % | 68,640 EUR heute, 11:51:43 · 161 Stk. | 68,730 EUR heute, 11:51:38 · 161 Stk. | 0,090 EUR 0,13 % | |
Risiko-Kennzahlen zu Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF 1C USD Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,92 % | 11,75 % | 9,08 % | 11,11 % | 12,23 % | 15,15 % |
| Maximaler Verlust | -2,20 % | -5,72 % | -5,72 % | -14,64 % | -20,74 % | -42,79 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 75,00 % | 63,89 % | 61,67 % | 61,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 82,46 | 83,75 | 83,75 | 83,75 | 83,75 | 83,75 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 80,48 | 78,96 | 67,20 | 46,22 | 44,76 | 29,80 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 81,35 | 81,45 | 74,72 | 62,70 | 58,36 | 50,84 |
Performance-Kennzahlen zu Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF 1C USD Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,21 % | -0,10 % | +15,90 % | +39,33 % | +67,68 % | +110,52 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +9,75 % | +6,76 % | +21,44 % | +1,88 % | +5,25 % | +19,10 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,07 % | +1,53 % | +1,08 % | +1,00 % | +0,85 % | +0,53 % |
| Excess Return | +18,78 % | +36,59 % | +42,43 % | +57,00 % | +62,91 % | +116,37 % |