Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF 1C USD Acc.
- WKN
- DBX1AP
- ISIN
- LU0322253229
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,60 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF 1C USD Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Aena Aktie · WKN A41B4U · ISIN ES0105046017 | 5,57 % |
Transurban Group Aktie · WKN 917177 · ISIN AU000000TCL6 | 5,36 % |
NextEra Energy Aktie · WKN A1CZ4H · ISIN US65339F1012 | 4,53 % |
Grupo Aerop.del PacificoB ADR Aktie · WKN A0JDTM · ISIN US4005061019 | 4,16 % |
Enbridge Aktie · WKN 885427 · ISIN CA29250N1050 | 3,88 % |
Iberdrola Aktie · WKN A0M46B · ISIN ES0144580Y14 | 3,37 % |
Auckland International Airport Aktie · WKN A111EQ · ISIN NZAIAE0002S6 | 3,17 % |
Southern Aktie · WKN 852523 · ISIN US8425871071 | 3,09 % |
Constellation Energy Aktie · WKN A3DCXB · ISIN US21037T1097 | 2,94 % |
Duke Energy Aktie · WKN A1J0EV · ISIN US26441C2044 | 2,90 % |
| Summe: | 38,97 % |
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Ratings zu Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF 1C USD Acc.
ETF-Strategie zu Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF 1C USD Acc.
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des S&P Global Infrastructure Index (der 'Index') abzubilden, der die Wertentwicklung der Aktien von 75 Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern widerspiegeln soll, die drei Industriesektoren repräsentieren: Versorgungswirtschaft, Verkehr und Energie. Der Index enthält Aktien von Unternehmen, die bestimmte Größenkriterien gemessen am Gesamtwert der frei verfügbaren Aktien eines Unternehmens im Vergleich zu anderen Unternehmen erfüllen. Darüber hinaus müssen die Aktien Mindestvorgaben für die Handelsaktivität erfüllen. 15 Unternehmen stammen aus Schwellenländern und müssen an einer Wertpapierbörse in einem Industrieland notiert sein. Auf den Versorgungs- und Verkehrssektor entfallen jeweils 30 Unternehmen im Index und auf den Energiesektor 15 Unternehmen. Bei jeder jährlichen Neugewichtung ist der Anteil des Versorgungs- und Verkehrssektors auf 40% des Index und der Anteil des Energiesektors auf 20% begrenzt. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Gegenparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen.
Stammdaten zu Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF 1C USD Acc.
- KVG
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen326,19 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Replikationsmethodesynthetisch
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 61,800 EUR +0,180 EUR · +0,29 % 12.09.2025, 21:55:24 · 0 Stk. | +0,180 EUR · +0,29 % | |||
Baader Trading Echtzeit  | – | 61,934 EUR +0,180 EUR · +0,29 % 12.09.2025, 22:58:12 · unbekannt | +0,180 EUR · +0,29 % | 61,605 EUR 12.09.2025, 22:58:12 · 50 Stk. | 62,263 EUR 12.09.2025, 22:58:12 · 50 Stk. | 0,658 EUR 1,06 % |
LS Exchange Echtzeit  | 51 Stk. | 61,640 EUR +0,180 EUR · +0,29 % 12.09.2025, 22:00:02 · unbekannt | +0,180 EUR · +0,29 % | 61,640 EUR 12.09.2025, 22:57:13 · 81 Stk. | 62,210 EUR 12.09.2025, 22:57:13 · 81 Stk. | 0,570 EUR 0,92 % |
Frankfurt verzögert | – | 61,670 EUR +0,280 EUR · +0,46 % 12.09.2025, 19:31:20 · 0 Stk. | +0,280 EUR · +0,46 % | |||
Risiko-Kennzahlen zu Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF 1C USD Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,23 % | 7,63 % | 11,71 % | 12,27 % | 12,91 % | 15,40 % |
| Maximaler Verlust | -2,71 % | -2,71 % | -8,04 % | -16,84 % | -20,74 % | -42,79 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 61,11 % | 61,67 % | 60,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 73,00 | 73,00 | 73,00 | 73,00 | 73,00 | 73,00 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 71,02 | 68,66 | 59,81 | 44,76 | 40,09 | 29,80 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 72,01 | 70,79 | 65,63 | 57,12 | 54,18 | 48,00 |
Performance-Kennzahlen zu Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF 1C USD Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,28 % | +1,86 % | +12,05 % | +16,84 % | +76,12 % | +98,73 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,11 % | +21,44 % | +1,88 % | +5,25 % | +19,10 % | -14,41 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,43 % | +1,48 % | +0,78 % | +0,81 % | +0,94 % | +0,45 % |
| Excess Return | +16,74 % | +38,09 % | +32,57 % | +47,37 % | +76,09 % | +99,70 % |