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Zusammensetzung iShares iBonds Dec 2028 Term Corp UCITS ETF EUR Dis.

ISIN
IE000264WWY0
5,086 EUR
+0,004 EUR+0,08 %
Geld
5,048 EUR
(2.200 Stk.)
Brief
5,124 EUR
(2.200 Stk.)
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Fondsvolumen
1,02 Mrd. EUR
Laufende Kosten
0,12 %
Benchmark
BLOOMBERG MSCI DECEMBER …
Replikations­methode
Vollständig
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

FrankreichNiederlandeUSADeutschlandGroßbritannienLuxemburgSchwedenSpanienItalienAustralienFinnlandBelgienJapanÖsterreichDänemarkSchweizIrlandKanadaNorwegenNeuseelandKayman InselnMexikoPortugalPolenTschechienJerseyGuernseySingapur
Stand:
  • Frankreich (21,8 %)
  • Niederlande (16,6 %)
  • USA (13,6 %)
  • Deutschland (7,7 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenFonds
Stand:
  • Anleihen (99,6 %)
  • Fonds (0,4 %)

Zusammensetzung nach Währung

Euro
Stand:
  • Euro (99,6 %)

Top Holdings zu iShares iBonds Dec 2028 Term Corp UCITS ETF EUR Dis.

WertpapiernameAnteil
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)
Anleihe · WKN A18ZDR · ISIN BE6285455497
1,21 %
Microsoft Corp. EO-Notes 2013(13/28)
Anleihe · WKN A1ZAT0 · ISIN XS1001749289
0,76 %
Novartis Finance S.A. EO-Notes 2020(20/28)
Anleihe · WKN A282SQ · ISIN XS2235996217
0,70 %
AT & T Inc. EO-Notes 2020(20/28)
Anleihe · WKN A28XTW · ISIN XS2180007549
0,69 %
Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Nts 2018(28)
Anleihe · WKN A19340 · ISIN XS1861206636
0,63 %
Danone S.A. EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)
Anleihe · WKN A188JK · ISIN FR0013216926
0,63 %
Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2016(28)
Anleihe · WKN A18Y8M · ISIN XS1382791975
0,61 %
ING Groep N.V. EO-Med.-T.Resolut.Nts 2018(28)
Anleihe · WKN A2RRZQ · ISIN XS1882544973
0,61 %
4.375% ABN AMRO BK NV BDS 20.10.28 SEN(126431647)
Anleihe · WKN A3LGSV · ISIN XS2613658710
0,59 %
Total Capital Intl S.A. EO-Medium-Term Notes 2016(28)
Anleihe · WKN A1830R · ISIN XS1443997819
0,59 %
Summe:7,02 %
Stand:

ETF-Strategie zu iShares iBonds Dec 2028 Term Corp UCITS ETF EUR Dis.

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg MSCI December 2028 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in festverzinsliche (z. B. Anleihen) Wertpapiere anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Der Index misst die Performance von Investment-Grade-, festverzinslichen, auf Euro lautenden Unternehmensanleihen, die zwischen dem 01.01.2028 und dem 15.12.2028 fällig werden, und schließt Emittenten basierend auf den ESG- und anderen Ausschlusskriterien des Indexanbieters aus. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv-Wertpapiere unter Investment Grade oder wenn die Wertpapiere nicht mehr den ESG-Kriterien entsprechen, darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. In Bezug auf Anlagen im Fonds ist festgelegt, dass die von Anteilinhabern per 31.12.2028 gehaltenen Anteile ohne weitere Mitteilung oder Einwilligung der Anteilinhaber am 01.01.2029 zurückgenommen werden. Der Index ist nach Marktkapitalisierung gewichtet, wobei eine Obergrenze von 3 % für jeden Emittenten und indexweit eine anteilmäßige Ausschüttung jeder darüber hinausgehenden Gewichtung gelten. Der Index wird bis ein Jahr vor der Fälligkeit neu gewichtet, dann endet die Neugewichtung außer in Fällen, in denen unter Investment Grade herabgestufte Anleihen ausgeschlossen werden oder Wertpapiere nicht mehr den ESG-Kriterien entsprechen. Der Index wendet Filter an, um Emittenten auszuschließen, die mit den folgenden Geschäftsfeldern/Aktivitäten in Verbindung stehen: Tabakherstellung, Atomwaffen, Herstellung ziviler Feuerwaffen und umstrittene Waffen, Kraftwerkskohle, Stromerzeugung aus Kraftwerkskohle, Ölsande, konventionelle Waffen und Waffensysteme/-komponenten/-unterstützungssysteme/- dienstleistungen.