Anleihe (Unternehmen) • Frankreich

Danone S.A. EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)

WKN
A188JK
Emittent
Danone S.A.
ISIN
FR0013216926
92,685 %
-0,250 %-0,27 %
Geld ·
92,195 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
93,175 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
1,208
Rendite bis Fälligkeit
3,094
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
03.11.2028
Nominal
100.000,00

Kupon & Rendite von Danone S.A. EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)

Kupon-Daten
Kupon1,208 %
Erstes Kupondatum03.11.2017
Letztes Kupondatum03.11.2028
Nächster Zinstermin03.11.2024
Rendite
Laufende Verzinsung1,305 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit3,094 %
Berechnungszeitpunkt25.07.2024
Berechnungskurs92,566 %
Kursdatum24.07.2024
Stückzinsen0,888 %
Duration4,139 Jahre
Modifizierte Duration4,015 %
Konvexität19,023
Zinselastizität0,124

Stammdaten zu Danone S.A. EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)

  • Emittent
    Danone S.A.
  • Land des Emittenten
    Frankreich
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    03.11.2028
  • Nominal
    100.000,00
  • Emissionsdatum
    03.11.2016
  • Emissionsvolumen
    1.600.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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