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iShares iBonds Dec 2028 Term Corp UCITS ETF EUR Dis.

ISIN
IE000264WWY0
5,109 EUR
+0,029 EUR+0,57 %
Geld
5,082 EUR
(9.839 Stk.)
Brief
5,132 EUR
(9.743 Stk.)
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Fondsvolumen
928,16 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,12 %
Benchmark
BLOOMBERG MSCI DECEMBER …
Replikations­methode
Vollständig
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,12 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
14.03.2024
Ausschüttend
0,046 EUR
14.12.2023
Ausschüttend
0,048 EUR
14.09.2023
Ausschüttend
0,013 EUR

Top Holdings zu iShares iBonds Dec 2028 Term Corp UCITS ETF EUR Dis.

WertpapiernameAnteil
AB INBEV 16/28 MTN1,26 %
BPCE 23/28 MTN1,26 %
BFCM 21/28 MTN1,26 %
SEB 23/28 MTN1,12 %
ABN AMRO BK 23/28 MTN1,02 %
GOLDM.S.GRP 18/28 MTN0,93 %
TELEFONICA EM. 17/28 MTN0,83 %
SWEDBANK 23/28 MTN0,82 %
MICROSOFT 13/280,81 %
SHELL INTL FIN. 16/28 MTN0,79 %
Summe:10,10 %
Stand:
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Anteilsklassen zu iShares iBonds Dec 2028 Term Corp UCITS ETF EUR Dis.

Anlagethemen

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Ratings zu iShares iBonds Dec 2028 Term Corp UCITS ETF EUR Dis.

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

ETF-Strategie zu iShares iBonds Dec 2028 Term Corp UCITS ETF EUR Dis.

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg MSCI December 2028 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in festverzinsliche (z. B. Anleihen) Wertpapiere anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Der Index misst die Performance von Investment-Grade-, festverzinslichen, auf Euro lautenden Unternehmensanleihen, die zwischen dem 01.01.2028 und dem 15.12.2028 fällig werden, und schließt Emittenten basierend auf den ESG- und anderen Ausschlusskriterien des Indexanbieters aus. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv-Wertpapiere unter Investment Grade oder wenn die Wertpapiere nicht mehr den ESG-Kriterien entsprechen, darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. In Bezug auf Anlagen im Fonds ist festgelegt, dass die von Anteilinhabern per 31.12.2028 gehaltenen Anteile ohne weitere Mitteilung oder Einwilligung der Anteilinhaber am 01.01.2029 zurückgenommen werden. Der Index ist nach Marktkapitalisierung gewichtet, wobei eine Obergrenze von 3 % für jeden Emittenten und indexweit eine anteilmäßige Ausschüttung jeder darüber hinausgehenden Gewichtung gelten. Der Index wird bis ein Jahr vor der Fälligkeit neu gewichtet, dann endet die Neugewichtung außer in Fällen, in denen unter Investment Grade herabgestufte Anleihen ausgeschlossen werden oder Wertpapiere nicht mehr den ESG-Kriterien entsprechen. Der Index wendet Filter an, um Emittenten auszuschließen, die mit den folgenden Geschäftsfeldern/Aktivitäten in Verbindung stehen: Tabakherstellung, Atomwaffen, Herstellung ziviler Feuerwaffen und umstrittene Waffen, Kraftwerkskohle, Stromerzeugung aus Kraftwerkskohle, Ölsande, konventionelle Waffen und Waffensysteme/-komponenten/-unterstützungssysteme/- dienstleistungen.

Stammdaten zu iShares iBonds Dec 2028 Term Corp UCITS ETF EUR Dis.

  • Fondsvolumen
    1,01 Mrd. USD928,16 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode
    vollreplizierend

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu iShares iBonds Dec 2028 Term Corp UCITS ETF EUR Dis.

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu iShares iBonds Dec 2028 Term Corp UCITS ETF EUR Dis.

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

ETF-Prospekte zu iShares iBonds Dec 2028 Term Corp UCITS ETF EUR Dis.