iShares iBonds Dec 2028 Term Corp UCITS ETF EUR Dis.
- WKN
- A3D8E7
- ISIN
- IE000264WWY0
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,12 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
12.06.2025 Ausschüttend | 0,042 EUR |
13.03.2025 Ausschüttend | 0,043 EUR |
12.12.2024 Ausschüttend | 0,043 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu iShares iBonds Dec 2028 Term Corp UCITS ETF EUR Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) Anleihe · WKN A18ZDR · ISIN BE6285455497 | 1,11 % |
Microsoft Corp. EO-Notes 2013(13/28) Anleihe · WKN A1ZAT0 · ISIN XS1001749289 | 0,70 % |
AT & T Inc. EO-Notes 2020(20/28) Anleihe · WKN A28XTW · ISIN XS2180007549 | 0,67 % |
Novartis Finance S.A. EO-Notes 2020(20/28) Anleihe · WKN A282SQ · ISIN XS2235996217 | 0,65 % |
Danone S.A. EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) Anleihe · WKN A188JK · ISIN FR0013216926 | 0,60 % |
Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2016(28) Anleihe · WKN A18Y8M · ISIN XS1382791975 | 0,57 % |
Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Nts 2018(28) Anleihe · WKN A19340 · ISIN XS1861206636 | 0,57 % |
ING Groep N.V. EO-Med.-T.Resolut.Nts 2018(28) Anleihe · WKN A2RRZQ · ISIN XS1882544973 | 0,57 % |
Total Capital Intl S.A. EO-Medium-Term Notes 2016(28) Anleihe · WKN A1830R · ISIN XS1443997819 | 0,56 % |
BQUE FÉDÉRATIVE DU CR. MUTUEL EO-NON-PREFERRED MTN 2021(28) Anleihe · WKN A3KRX8 · ISIN FR0014003SA0 | 0,55 % |
| Summe: | 6,55 % |
Anteilsklassen zu iShares iBonds Dec 2028 Term Corp UCITS ETF EUR Dis.
| Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
|---|---|---|---|---|---|
IE000264WWY0 (dieser ETF) | EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,12 % | |
| EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,12 % |
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Ratings zu iShares iBonds Dec 2028 Term Corp UCITS ETF EUR Dis.
ETF-Strategie zu iShares iBonds Dec 2028 Term Corp UCITS ETF EUR Dis.
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg MSCI December 2028 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in festverzinsliche (z. B. Anleihen) Wertpapiere anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Der Index misst die Performance von Investment-Grade-, festverzinslichen, auf Euro lautenden Unternehmensanleihen, die zwischen dem 01.01.2028 und dem 15.12.2028 fällig werden, und schließt Emittenten basierend auf den ESG- und anderen Ausschlusskriterien des Indexanbieters aus. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv-Wertpapiere unter Investment Grade oder wenn die Wertpapiere nicht mehr den ESG-Kriterien entsprechen, darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. In Bezug auf Anlagen im Fonds ist festgelegt, dass die von Anteilinhabern per 31.12.2028 gehaltenen Anteile ohne weitere Mitteilung oder Einwilligung der Anteilinhaber am 01.01.2029 zurückgenommen werden. Der Index ist nach Marktkapitalisierung gewichtet, wobei eine Obergrenze von 3 % für jeden Emittenten und indexweit eine anteilmäßige Ausschüttung jeder darüber hinausgehenden Gewichtung gelten. Der Index wird bis ein Jahr vor der Fälligkeit neu gewichtet, dann endet die Neugewichtung außer in Fällen, in denen unter Investment Grade herabgestufte Anleihen ausgeschlossen werden oder Wertpapiere nicht mehr den ESG-Kriterien entsprechen. Der Index wendet Filter an, um Emittenten auszuschließen, die mit den folgenden Geschäftsfeldern/Aktivitäten in Verbindung stehen: Tabakherstellung, Atomwaffen, Herstellung ziviler Feuerwaffen und umstrittene Waffen, Kraftwerkskohle, Stromerzeugung aus Kraftwerkskohle, Ölsande, konventionelle Waffen und Waffensysteme/-komponenten/-unterstützungssysteme/- dienstleistungen.
Stammdaten zu iShares iBonds Dec 2028 Term Corp UCITS ETF EUR Dis.
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 5,210 EUR +0,017 EUR · +0,33 % heute, 11:00:51 · 0 Stk. | +0,017 EUR · +0,33 % | 5,213 EUR heute, 11:23:40 · 57.549 Stk. | 5,215 EUR heute, 11:23:40 · 57.527 Stk. | 0,002 EUR 0,04 % |
LS Exchange Echtzeit  | 12.408 Stk. | 5,212 EUR +0,023 EUR · +0,44 % heute, 11:23:23 · unbekannt | +0,023 EUR · +0,44 % | 5,212 EUR heute, 11:23:23 · 964 Stk. | 5,215 EUR heute, 11:23:23 · 964 Stk. | 0,003 EUR 0,07 % |
Frankfurt verzögert | – | 5,208 EUR +0,015 EUR · +0,29 % heute, 10:17:46 · 0 Stk. | +0,015 EUR · +0,29 % | 5,211 EUR heute, 11:08:35 · 1.920 Stk. | 5,216 EUR heute, 11:08:35 · 1.918 Stk. | 0,005 EUR 0,09 % |
Xetra verzögert | 11.323 Stk. | 5,213 EUR -0,000 EUR · -0,00 % heute, 10:28:59 · 1.900 Stk. | -0,000 EUR · -0,00 % | 5,211 EUR heute, 11:08:36 · 16.893 Stk. | 5,216 EUR heute, 11:08:35 · 3.806 Stk. | 0,005 EUR 0,10 % |
Risiko-Kennzahlen zu iShares iBonds Dec 2028 Term Corp UCITS ETF EUR Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,16 % | 1,44 % | 2,08 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,21 % | -0,31 % | -1,14 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 5,25 | 5,25 | 5,26 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 5,21 | 5,16 | 5,07 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 5,23 | 5,21 | 5,18 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu iShares iBonds Dec 2028 Term Corp UCITS ETF EUR Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,77 % | +1,85 % | +6,43 % | – | – | – |
| Relativer Return | +2,07 % | +4,07 % | +5,20 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,07 % | +1,34 % | +0,42 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,08 % | +4,15 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,50 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +3,12 % | – | – | – | – | – |