Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen
BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Agency GBP ACC
- WKN
- A1JTPK
- ISIN
- IE00B3KF1798
•
145,039 EUR
-0,060 EUR-0,04 %
Geld
145,039 EUR
Brief
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Fondsvolumen
45,99 Mrd. GBP
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,03 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,03 % |
| Laufende Kosten | 0,03 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Agency GBP ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| NATIONWIDE BUILDING SOCIETY | 2,78 % |
| AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE Anleihe · WKN A47MNL · ISIN XS3224614456 | 1,59 % |
| TORONTO-DOMINION BANK (UK BRANCH) | 1,38 % |
| ING BANK 25/10.12.25 | 1,23 % |
Royal Bank of Canada LS-FLR Med.-T. Nts 2025(26) Anleihe · WKN A4ED4F · ISIN XS3112064863 | 1,14 % |
| SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BRUSSELS BRANCH) Anleihe · ISIN BE6366223160 · | 0,98 % |
| AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE Anleihe · WKN A47Q0T · ISIN XS3239199253 | 0,98 % |
| TORONTO-DOMINION BANK (UK BRANCH) | 0,89 % |
| BPCE 25/09.01.26 Anleihe · WKN A4QGDG · ISIN XS3092058398 | 0,85 % |
| NORDEA BANK ABP Anleihe · WKN A47FYA · ISIN XS3214404520 | 0,84 % |
| Summe: | 12,66 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Agency GBP ACC
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Agency GBP ACC
Der Fonds strebt an, die Erträge aus Ihrer Anlage im Einklang mit dem Kapitalerhalt zu maximieren und sicherzustellen, dass seine zugrunde liegenden Vermögenswerte (unter normalen Marktbedingungen) ohne Weiteres gekauft oder verkauft werden können. In den Fonds investiertes Geld ist nicht geschützt oder garantiert. Der Fonds legt in einem breiten Spektrum hochwertiger festverzinslicher Wertpapiere (wie Anleihen) und GMI (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten) an. Er kann auch in Einlagen bei Kreditinstituten anlegen (z. B. Banken). Der Fonds wird seine Anlage auf Vermögenswerte beschränken, deren Restlaufzeit bis zur vollständigen Rückzahlung des Kapitals 397 Tage oder weniger beträgt. Die gewichtete durchschnittliche Fälligkeit (d. h. die durchschnittliche Zeit bis zu dem Datum, an dem das Kapital des Vermögenswerts vollständig zurückgezahlt sein muss - oder, im Falle von verzinsten Schuldverschreibungen, die durchschnittliche Zeit bis zur nächsten Zinsanpassung an einen Geldmarktsatz) beträgt für alle Vermögenswerte des Fonds bis zu 60 Tage. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit (d. h. die durchschnittliche Zeit bis zu dem Datum, an dem das Kapital der Vermögenswerte vollständig zurückgezahlt sein muss) beträgt für alle Vermögenswerte des Fonds bis zu 120 Tage. Die Vermögenswerte des Fonds können sowohl von Emittenten aus dem Vereinigten Königreich (UK) als auch von Emittenten aus anderen Ländern, einschließlich Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen, ausgegeben oder garantiert werden und lauten stets auf Pfund Sterling. Sie weisen zum Zeitpunkt des Erwerbs eine hohe Bonität (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) auf. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Anlageverwaltungsgesellschaft kann nach eigenem Ermessen die Auswahl der Anlagen für den Fonds treffen. Die Sterling Overnight Index Average Rate (SONIA) sollte von den Anlegern dazu verwendet werden, die Wertentwicklung des Fonds zu vergleichen.
Stammdaten zu BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Agency GBP ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMatt Clay, Paul Hauff
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Dublin
- Fondsvolumen45,99 Mrd. GBP52,66 Mrd. EUR
- WährungGBP
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1,00 Mio. GBP / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Agency GBP ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,14 % | 0,14 % | 0,17 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | – | – | – | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 126,75 | 126,75 | 126,75 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 126,33 | 125,46 | 121,32 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 126,53 | 126,10 | 124,14 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Agency GBP ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,91 % | +1,06 % | -0,68 % | – | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,19 % | +10,38 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +13,49 % | +13,48 % | – | – | – | – |
| Excess Return | +2,25 % | +5,17 % | – | – | – | – |