BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Core GBP ACC
- WKN
- A0DPJK
- ISIN
- IE0004807107
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,20 % |
| Laufende Kosten | 0,20 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Core GBP ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| NATIONWIDE BUILDING SOCIETY | 3,00 % |
| TORONTO-DOMINION BANK (UK BRANCH) Anleihe · ISIN XS2937295066 · | 1,36 % |
| ABN AMRO BK 25/05.06.25 | 1,31 % |
| ING BANK 25/10.12.25 Anleihe · WKN A4MBPU · ISIN XS2977946552 | 1,29 % |
Royal Bank of Canada LS-FLR Med.-Term Nts 2024(25) Anleihe · WKN A3L0NT · ISIN XS2855489006 | 1,26 % |
| CA CIB 25/07.10.25 Anleihe · WKN A4PWRH · ISIN XS3047993665 | 1,22 % |
| FIRST ABU DHABI BANK PJSC Anleihe · ISIN GB00BSGM8H87 · | 1,12 % |
| NY LIFE GLBL 24/25FLR MTN Anleihe · WKN A3L127 · ISIN XS2867980398 | 1,05 % |
| CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK (UK BRANCH) Anleihe · WKN A4QFBL · ISIN XS3087729938 | 1,03 % |
| ING BANK 25/21.11.25 Anleihe · WKN A4MYZL · ISIN XS3011696633 | 1,01 % |
| Summe: | 13,65 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | GBP | Thesaurierend | – | 0,20 % | nein | 1,00 Mio. GBP |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,25 % | nein | 500.000,00 GBP | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,25 % | nein | 500.000,00 GBP | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,30 % | nein | 250.000,00 GBP | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,30 % | nein | 250.000,00 GBP | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,45 % | nein | 50.000,00 GBP | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,45 % | nein | 50.000,00 GBP | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,70 % | nein | 25.000,00 GBP | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,03 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,03 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,20 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,15 % | nein | 25,00 Mio. GBP | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,25 % | nein | 500.000,00 GBP | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | 500,00 Mio. GBP | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | 500,00 Mio. GBP | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,10 % | nein | 500,00 Mio. GBP | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | 100,00 Mio. GBP | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,15 % | nein | 100,00 Mio. GBP | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | 1,00 Mrd. GBP |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Core GBP ACC
Fondsstrategie zu BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Core GBP ACC
Der Fonds strebt an, die Erträge aus Ihrer Anlage im Einklang mit dem Kapitalerhalt zu maximieren und sicherzustellen, dass seine zugrunde liegenden Vermögenswerte (unter normalen Marktbedingungen) ohne Weiteres gekauft oder verkauft werden können. In den Fonds investiertes Geld ist nicht geschützt oder garantiert. Der Fonds legt in einem breiten Spektrum hochwertiger festverzinslicher Wertpapiere (wie Anleihen) und GMI (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten) an. Er kann auch in Einlagen bei Kreditinstituten anlegen (z. B. Banken). Der Fonds wird seine Anlage auf Vermögenswerte beschränken, deren Restlaufzeit bis zur vollständigen Rückzahlung des Kapitals 397 Tage oder weniger beträgt. Die gewichtete durchschnittliche Fälligkeit (d. h. die durchschnittliche Zeit bis zu dem Datum, an dem das Kapital des Vermögenswerts vollständig zurückgezahlt sein muss - oder, im Falle von verzinsten Schuldverschreibungen, die durchschnittliche Zeit bis zur nächsten Zinsanpassung an einen Geldmarktsatz) beträgt für alle Vermögenswerte des Fonds bis zu 60 Tage. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit (d. h. die durchschnittliche Zeit bis zu dem Datum, an dem das Kapital der Vermögenswerte vollständig zurückgezahlt sein muss) beträgt für alle Vermögenswerte des Fonds bis zu 120 Tage. Die Vermögenswerte des Fonds können sowohl von Emittenten aus dem Vereinigten Königreich (UK) als auch von Emittenten aus anderen Ländern, einschließlich Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen, ausgegeben oder garantiert werden und lauten stets auf Pfund Sterling. Sie weisen zum Zeitpunkt des Erwerbs eine hohe Bonität (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) auf. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Anlageverwaltungsgesellschaft kann nach eigenem Ermessen die Auswahl der Anlagen für den Fonds treffen. Die Sterling Overnight Index Average Rate (SONIA) sollte von den Anlegern dazu verwendet werden, die Wertentwicklung des Fonds zu vergleichen.
Stammdaten zu BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Core GBP ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 192,771 GBP +0,022 GBP · +0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,022 GBP · +0,01 % | 192,771 GBP gestern, 08:00:00 · unbekannt | 192,771 GBP gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 GBP 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 225,292 EUR -0,304 EUR · -0,13 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,304 EUR · -0,13 % | 225,292 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 225,292 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Core GBP ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,17 % | 0,19 % | 0,18 % | 0,18 % | 0,19 % | 0,15 % |
| Maximaler Verlust | – | – | – | – | – | -0,00 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 96,67 % | 98,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 192,77 | 192,77 | 192,77 | 192,77 | 192,77 | 192,77 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 192,09 | 190,69 | 183,99 | 169,92 | 169,56 | 166,25 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 192,43 | 191,75 | 188,45 | 179,89 | 175,79 | 171,71 |
Performance-Kennzahlen zu BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Core GBP ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,49 % | -0,56 % | +3,48 % | +13,93 % | +19,86 % | -2,77 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,31 % | +10,19 % | +6,80 % | -3,85 % | +6,33 % | -5,20 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +8,99 % | +13,82 % | +16,53 % | +20,69 % | +15,15 % | +4,14 % |
| Excess Return | +1,57 % | +5,43 % | +9,71 % | +16,69 % | +15,19 % | +7,01 % |