Aktienfonds • Aktien International

Invesco Devel.Mkts.Eq.Fd.Z Acc GBP H

WKN A3CX62

ISIN LU2040200862

Emittent Invesco Management S.A.

WKN A3CX62

Emittent Invesco Management S.A.

ISIN LU2040200862

02.06.2023, 08:00:00 •

10,706 EUR

+0,196 EUR+1,86 %

Geld

10,706 EUR

Brief

11,264 EUR

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,00 %

Morningstar-Rating

–

Domizil

Luxemburg

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,75 %
Laufende Kosten	1,00 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,01 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Invesco Devel.Mkts.Eq.Fd.Z Acc GBP H

Wertpapiername	Anteil
Housing Development Finance Corp Ltd Unbekannt	7,30 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Unbekannt	7,20 %
Yum China Holdings Inc Unbekannt	7,10 %
H World Group Ltd Unbekannt	4,80 %
Tata Consultancy Services Ltd Unbekannt	4,80 %
Grupo Mexico SAB de CV Unbekannt	4,70 %
Pernod Ricard SA Unbekannt	4,50 %
Kotak Mahindra Bank Ltd Unbekannt	4,40 %
ZTO Express Cayman Inc Unbekannt	4,30 %
Tencent Holdings Ltd Unbekannt	3,20 %
Summe:	52,30 %

Stand: 31.01.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2040200862 (dieser Fonds)	GBP	Thesaurierend	5,00 %	1,00 %	nein	1.000,00 GBP
LU2040199833	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,95 %	nein	1.500,00 CHF
LU2040200193	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,95 %	nein	1.000,00 EUR
LU2014290212	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,95 %	nein	1.500,00 USD
LU2040200276	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,15 %	nein	800.000,00 EUR
LU2040200359	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,15 %	nein	800.000,00 EUR
LU2014290998	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,15 %	nein	1,00 Mio. USD
LU2040200433	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,00 %	nein	1.500,00 CHF
LU2040200789	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,00 %	nein	1.000,00 EUR
LU2040200516	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,00 %	nein	1.000,00 EUR
LU2040200607	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,00 %	nein	1.000,00 EUR
LU2040200946	GBP	Thesaurierend	5,00 %	1,00 %	nein	1.000,00 GBP
LU2021463091	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,00 %	nein	1.500,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Invesco Devel.Mkts.Eq.Fd.Z Acc GBP H

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2023

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Invesco Devel.Mkts.Eq.Fd.Z Acc GBP H

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. - Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die ihre Hauptaktivitäten in einem Entwicklungsland haben oder deren Hauptaktivitäten wirtschaftlich an ein Entwicklungsland gebunden sind. - Der Fonds wird in mindestens drei Entwicklungsländern investieren. - Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark, MSCI Emerging Markets Index (Net Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass die Anlagen des Fonds überwiegend auch Komponenten der Benchmark sind. Bei einem aktiv gemanagten Fonds verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.

Stammdaten zu Invesco Devel.Mkts.Eq.Fd.Z Acc GBP H

KVG
Invesco Management S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Justin Leverenz
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. März
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
–
Währung
GBP
Auflagedatum
18. September 2019
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1.000,00 GBP / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	9,210 GBP +0,180 GBP · +1,99 % 02.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,180 GBP · +1,99 %	9,210 GBP 02.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	9,690 GBP 02.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,480 GBP 4,95 %
KVG Echtzeit	–	10,706 EUR +0,196 EUR · +1,86 % 02.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,196 EUR · +1,86 %	10,706 EUR 02.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	11,264 EUR 02.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,558 EUR 4,95 %

Risiko-Kennzahlen zu Invesco Devel.Mkts.Eq.Fd.Z Acc GBP H

Volatilität: 1 Monat
14,06 %
3 Monate
12,63 %
1 Jahr
19,35 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-4,14 %
3 Monate
-5,64 %
1 Jahr
-21,52 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
9,42
3 Monate
9,57
1 Jahr
9,57
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
9,03
3 Monate
8,91
1 Jahr
7,22
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
9,28
3 Monate
9,27
1 Jahr
8,72
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	14,06 %	12,63 %	19,35 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-4,14 %	-5,64 %	-21,52 %	–	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	50,00 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	9,42	9,57	9,57	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	9,03	8,91	7,22	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	9,28	9,27	8,72	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Invesco Devel.Mkts.Eq.Fd.Z Acc GBP H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
+0,76 %
3 Monate
+3,60 %
1 Jahr
+1,06 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-2,56 %
3 Monate
+0,18 %
1 Jahr
-1,28 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-2,56 %
3 Monate
+0,06 %
1 Jahr
-0,11 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+11,34 %
2022
-29,78 %
2021
–
2020
–
2019
–
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,07 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+1,32 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,76 %	+3,60 %	+1,06 %	–	–	–
Relativer Return	-2,56 %	+0,18 %	-1,28 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-2,56 %	+0,06 %	-0,11 %	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+11,34 %	-29,78 %	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,07 %	–	–	–	–	–
Excess Return	+1,32 %	–	–	–	–	–