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Private Banking Dynamic - EUR ACC

WKN: A2AJHW
A2AJHW

ISIN: AT0000A1L882
AT0000A1L882

Emittent: Erste Asset Management GmbH

WKN: A2AJHW
A2AJHW

Emittent: Erste Asset Management GmbH

ISIN: AT0000A1L882
AT0000A1L882

gestern, 08:00:00 • KVG

108,210 EUR

+0,370 EUR+0,34 %

Geld

108,210 EUR

Brief

110,380 EUR

Fondsvolumen

28,69 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

2,00 %

Laufende Kosten

1,87 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,00 %
Verwaltungsgebühr	1,20 %
Laufende Kosten	1,87 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Private Banking Dynamic - EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE - R01 EUR DIS Fonds · WKN A0ML9K · ISIN AT0000A03951	13,82 %
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE - R01 DIS Fonds · WKN A1JGB3 · ISIN AT0000A0PHH8	10,73 %
Candriam Sustainable Bond Euro - C - ACCU Fonds · WKN A2AM76 · ISIN LU1313769447	10,60 %
Amundi Öko Sozial Euro Government Bond - A EUR DIS Fonds · WKN 970877 · ISIN AT0000856026	8,72 %
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond - C CHF ACC H Fonds · WKN A14NP5 · ISIN LU1111708860	7,74 %
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global - I EUR ACC Fonds · WKN A12GDN · ISIN LU0950592955	7,61 %
Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2PHJT · ISIN IE00BJQRDN15	6,20 %
terrAssisi Aktien I AMI - I EUR DIS Fonds · WKN A2DVTE · ISIN DE000A2DVTE6	5,74 %
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA - R01 USD ACC Fonds · WKN 693689 · ISIN AT0000812862	4,54 %
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL - R01 EUR DIS Fonds · WKN A0J36V · ISIN AT0000A01GL7	4,12 %
Summe:	79,82 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A1L882 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	2,00 %	1,87 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

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Ratings zu Private Banking Dynamic - EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 08.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Private Banking Dynamic - EUR ACC

Der PRIVATE BANKING DYNAMIC ist ein gemischter Dachfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Es werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anteile an Investmentfonds erworben, die nach ihren Fondsbestimmungen schwerpunktmäßig in Anleihen oder Aktien oder damit vergleichbare Vermögensgegenstände investieren, oder die von zumindest einer international anerkannten Quelle als Anleihenoder Aktienfonds oder damit vergleichbare Fonds kategorisiert werden. Die in den jeweiligen Investmentfonds enthaltenen Emittenten müssen hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen, hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen unterliegen.

Stammdaten zu Private Banking Dynamic - EUR ACC

KVG
Erste Asset Management GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Markus Jandrisevits, Aneta Todorova
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
Erste Group Bank AG

Fondsvolumen
28,69 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. September 2016
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	108,210 EUR +0,370 EUR · +0,34 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,370 EUR · +0,34 %	108,210 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	110,380 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	2,170 EUR 1,97 %

Risiko-Kennzahlen zu Private Banking Dynamic - EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
5,29 %
3 Monate
4,59 %
1 Jahr
4,68 %
3 Jahre
5,57 %
5 Jahre
5,58 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,76 %
3 Monate
-2,62 %
1 Jahr
-4,70 %
3 Jahre
-17,15 %
5 Jahre
-17,15 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
108,95
3 Monate
109,91
1 Jahr
109,91
3 Jahre
119,67
5 Jahre
119,67
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
107,03
3 Monate
107,03
1 Jahr
98,45
3 Jahre
98,42
5 Jahre
95,99
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
108,07
3 Monate
108,18
1 Jahr
103,96
3 Jahre
107,37
5 Jahre
107,49
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,29 %	4,59 %	4,68 %	5,57 %	5,58 %	–
Maximaler Verlust	-1,76 %	-2,62 %	-4,70 %	-17,15 %	-17,15 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	75,00 %	58,33 %	63,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	108,95	109,91	109,91	119,67	119,67	–
Tiefstkurs (in EUR)	107,03	107,03	98,45	98,42	95,99	–
Durchschnittspreis (in EUR)	108,07	108,18	103,96	107,37	107,49	–

Performance-Kennzahlen zu Private Banking Dynamic - EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,02 %
3 Monate
+0,46 %
1 Jahr
+6,69 %
3 Jahre
-3,04 %
5 Jahre
+5,62 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,22 %
3 Monate
+1,80 %
1 Jahr
+5,81 %
3 Jahre
+4,36 %
5 Jahre
+11,03 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,22 %
3 Monate
+0,60 %
1 Jahr
+0,47 %
3 Jahre
+0,12 %
5 Jahre
+0,17 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+1,37 %
2023
+7,58 %
2022
-15,76 %
2021
+6,45 %
2020
+4,54 %
2019
+11,18 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,61 %
2 Jahre
+0,01 %
3 Jahre
-0,10 %
4 Jahre
+0,35 %
5 Jahre
+0,25 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+2,90 %
2 Jahre
+0,12 %
3 Jahre
-1,60 %
4 Jahre
+7,69 %
5 Jahre
+7,12 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,02 %	+0,46 %	+6,69 %	-3,04 %	+5,62 %	–
Relativer Return	-1,22 %	+1,80 %	+5,81 %	+4,36 %	+11,03 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,22 %	+0,60 %	+0,47 %	+0,12 %	+0,17 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,37 %	+7,58 %	-15,76 %	+6,45 %	+4,54 %	+11,18 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,61 %	+0,01 %	-0,10 %	+0,35 %	+0,25 %	–
Excess Return	+2,90 %	+0,12 %	-1,60 %	+7,69 %	+7,12 %	–