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Private Banking Dynamic - T EUR ACC

WKN A2AJHW

ISIN AT0000A1L882

Emittent Erste Asset Management GmbH

WKN A2AJHW

Emittent Erste Asset Management GmbH

ISIN AT0000A1L882

gestern, 08:00:00 • KVG

100,600 EUR

+0,300 EUR+0,30 %

Geld

100,600 EUR

Brief

102,620 EUR

Fondsvolumen

29,23 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

2,00 %

Laufende Kosten

1,84 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,00 %
Verwaltungsgebühr	1,20 %
Laufende Kosten	1,84 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Private Banking Dynamic - T EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Candriam Sustainable Bond Euro - C - ACCU Fonds · WKN A2AM76 · ISIN LU1313769447	10,51 %
ERSTE Responsible Bond Euro-Corp.R01 A Fonds · WKN A1JGB3 · ISIN AT0000A0PHH8	9,84 %
Amundi Öko Sozial Euro Gov.Bd.A Fonds · WKN 970877 · ISIN AT0000856026	8,83 %
JSS Twelve Sust.Insurance Bond C CHF h Fonds · WKN A14NP5 · ISIN LU1111708860	8,04 %
Amundi I.S.I.US Corp SRI IHE Fonds · WKN A2JH1X · ISIN LU1806494412	7,25 %
JSS Sust.Eq.-Real Estate Global I Acc Fonds · WKN A12GDN · ISIN LU0950592955	7,16 %
Bellevue F.(L)-B.Sustainable He.I USD Fonds · WKN A2JMRD · ISIN LU1819585370	6,91 %
AMUNDI OEKO SOZIAL DOLLAR BOND Fonds · WKN 971312 · ISIN AT0000857081	6,72 %
ERSTE Responsible Stock Global R01 A Fonds · WKN A0J36V · ISIN AT0000A01GL7	6,72 %
terrAssisi Aktien I AMI - I EUR DIS Fonds · WKN A2DVTE · ISIN DE000A2DVTE6	5,13 %
Summe:	77,11 %

Stand: 30.06.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A1L882 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	2,00 %	1,84 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Private Banking Dynamic - T EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global

Stand: 31.08.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 04.10.2023

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.07.2023

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Private Banking Dynamic - T EUR ACC

Der PRIVATE BANKING DYNAMIC ist ein gemischter Dachfonds. Als Anlageziel wird laufender Ertrag bei Inkaufnahme höherer Risiken angestrebt. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anteile an Investmentfonds erworben, die nach ihren Fondsbestimmungen schwerpunktmäßig in Anleihen oder Aktien oder damit vergleichbare Vermögensgegenstände investieren, oder die von zumindest einer international anerkannten Quelle als Anleihen- oder Aktienfonds oder damit vergleichbare Fonds kategorisiert werden. Die in den jeweiligen Investmentfonds enthaltenen Emittenten müssen hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen, hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen unterliegen.

Stammdaten zu Private Banking Dynamic - T EUR ACC

KVG
Erste Asset Management GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Karl Hoffmann
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
Erste Group Bank AG

Fondsvolumen
29,23 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. September 2016
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	100,600 EUR +0,300 EUR · +0,30 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,300 EUR · +0,30 %	100,600 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	102,620 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	2,020 EUR 1,97 %

Risiko-Kennzahlen zu Private Banking Dynamic - T EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
4,42 %
3 Monate
4,83 %
1 Jahr
6,19 %
3 Jahre
5,54 %
5 Jahre
5,51 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,40 %
3 Monate
-2,90 %
1 Jahr
-4,05 %
3 Jahre
-17,15 %
5 Jahre
-17,15 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
102,77
3 Monate
103,30
1 Jahr
103,93
3 Jahre
119,67
5 Jahre
119,67
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
100,30
3 Monate
100,30
1 Jahr
98,42
3 Jahre
98,42
5 Jahre
95,99
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
101,93
3 Monate
102,02
1 Jahr
101,48
3 Jahre
108,61
5 Jahre
106,96
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,42 %	4,83 %	6,19 %	5,54 %	5,51 %	–
Maximaler Verlust	-2,40 %	-2,90 %	-4,05 %	-17,15 %	-17,15 %	–
Positive Monate	–	33,33 %	58,33 %	52,78 %	58,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	102,77	103,30	103,93	119,67	119,67	–
Tiefstkurs (in EUR)	100,30	100,30	98,42	98,42	95,99	–
Durchschnittspreis (in EUR)	101,93	102,02	101,48	108,61	106,96	–

Performance-Kennzahlen zu Private Banking Dynamic - T EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,28 %
3 Monate
-0,88 %
1 Jahr
+0,15 %
3 Jahre
-6,16 %
5 Jahre
+0,40 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,48 %
3 Monate
-0,64 %
1 Jahr
+6,38 %
3 Jahre
+6,66 %
5 Jahre
+0,79 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,48 %
3 Monate
-0,21 %
1 Jahr
+0,52 %
3 Jahre
+0,18 %
5 Jahre
+0,01 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+1,65 %
2022
-15,76 %
2021
+6,45 %
2020
+4,54 %
2019
+11,18 %
2018
-6,55 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,49 %
2 Jahre
-0,98 %
3 Jahre
-0,33 %
4 Jahre
-0,11 %
5 Jahre
+0,05 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-3,03 %
2 Jahre
-11,55 %
3 Jahre
-5,40 %
4 Jahre
-2,46 %
5 Jahre
+1,36 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,28 %	-0,88 %	+0,15 %	-6,16 %	+0,40 %	–
Relativer Return	-1,48 %	-0,64 %	+6,38 %	+6,66 %	+0,79 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,48 %	-0,21 %	+0,52 %	+0,18 %	+0,01 %	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+1,65 %	-15,76 %	+6,45 %	+4,54 %	+11,18 %	-6,55 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,49 %	-0,98 %	-0,33 %	-0,11 %	+0,05 %	–
Excess Return	-3,03 %	-11,55 %	-5,40 %	-2,46 %	+1,36 %	–