Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Offensiv

Structured Solutions - Next Generation Resources Fund - A EUR DIS

WKN: HAFX4V
HAFX4V

ISIN: LU0470205575
LU0470205575

KVG: 1741 Fund Services S.A.

WKN: HAFX4V
HAFX4V

KVG: 1741 Fund Services S.A.

ISIN: LU0470205575
LU0470205575

gestern, 21:47:09 •

120,105 EUR

+0,240 EUR+0,20 %

Geld

120,215 EUR

(84 Stk.)

Brief

124,392 EUR

(81 Stk.)

Fondsvolumen

65,58 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

2,18 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Merkmal Als Sparplan verfügbar

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,10 %
Laufende Kosten	2,18 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
	Zum Broker*
	Zum Broker*
	Zum Broker*

Wertpapiername	Anteil
MAG SILVER CORP	5,90 %
Lynas Rare Earths Ltd	4,69 %
SIGMA LITHIUM CORP	4,01 %
FIREFLY METALS LTD	3,88 %
SIERRA MADRE GOLD AND	3,86 %
Summe:	22,34 %

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0470205575 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	2,18 %	nein	–
LU1858159350	EUR	Ausschüttend	5,00 %	2,10 %	nein	500.000,00 EUR
LU1858159434	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,63 %	nein	500.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Structured Solutions - Next Generation Resources Fund - A EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Branchen: Rohstoffe

Stand: 30.06.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 05.10.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.09.2020

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.08.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Structured Solutions - Next Generation Resources Fund - A EUR DIS

Das Anlageziel des Structured Solutions SICAV - Next Generation Resources Fund ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Wertentwicklung durch weltweite Investitionen in Wertpapiere von Rohstoffunternehmen, mit Fokus auf sogenannte 'Next Generation Rohstoffe'. Hierbei handelt es sich um Rohstoffe wie z.B. Lithium, Kobalt oder Grafit, welche aufgrund neuer Technologien in Zukunft verstärkt benötigt werden, z.B. für Elektrofahrzeuge. Ebenso soll aber auch in Rohstoffunternehmen investiert werden, die mit den 'traditionellen' Rohstoffen wie Kupfer, Silber oder Gold befasst sind, bei welchen aufgrund mangelnder Investitionen in der Vergangenheit in den kommenden Jahren ein Preisaufschwung zu erwarten ist.

Stammdaten zu Structured Solutions - Next Generation Resources Fund - A EUR DIS

KVG
1741 Fund Services S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Tobias Tretter
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Februar
Verwahrstelle
ING Luxembourg S.A.

Fondsvolumen
65,58 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
7. Januar 2010
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
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Stuttgart Echtzeit	–	121,030 EUR +1,120 EUR · +0,93 % gestern, 21:56:46 · 0 Stk.	+1,120 EUR · +0,93 %
Frankfurt verzögert	–	119,740 EUR +0,315 EUR · +0,26 % gestern, 19:25:20 · 0 Stk.	+0,315 EUR · +0,26 %
KVG Echtzeit	–	121,420 EUR -0,700 EUR · -0,57 % 03.10.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,700 EUR · -0,57 %	121,420 EUR 03.10.2024, 08:00:00 · unbekannt	121,420 EUR 03.10.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
gettex Echtzeit	23 Stk.	120,105 EUR +0,240 EUR · +0,20 % gestern, 21:47:09 · 0 Stk.	+0,240 EUR · +0,20 %	120,215 EUR gestern, 21:59:25 · 84 Stk.	124,392 EUR gestern, 21:59:25 · 81 Stk.	4,177 EUR 3,36 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Structured Solutions - Next Generation Resources Fund - A EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
26,34 %
3 Monate
27,66 %
1 Jahr
24,30 %
3 Jahre
24,46 %
5 Jahre
27,36 %
10 Jahre
25,76 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-7,69 %
3 Monate
-19,44 %
1 Jahr
-41,60 %
3 Jahre
-64,08 %
5 Jahre
-64,08 %
10 Jahre
-68,90 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
41,67 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
47,50 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
122,12
3 Monate
126,04
1 Jahr
173,87
3 Jahre
282,67
5 Jahre
282,67
10 Jahre
282,67

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
101,54
3 Monate
101,54
1 Jahr
101,54
3 Jahre
101,54
5 Jahre
47,36
10 Jahre
30,46

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
110,86
3 Monate
112,78
1 Jahr
138,28
3 Jahre
197,20
5 Jahre
168,89
10 Jahre
123,54

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	26,34 %	27,66 %	24,30 %	24,46 %	27,36 %	25,76 %
Maximaler Verlust	-7,69 %	-19,44 %	-41,60 %	-64,08 %	-64,08 %	-68,90 %
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	50,00 %	41,67 %	53,33 %	47,50 %
Höchstkurs (in EUR)	122,12	126,04	173,87	282,67	282,67	282,67
Tiefstkurs (in EUR)	101,54	101,54	101,54	101,54	47,36	30,46
Durchschnittspreis (in EUR)	110,86	112,78	138,28	197,20	168,89	123,54

Performance-Kennzahlen zu Structured Solutions - Next Generation Resources Fund - A EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+11,02 %
3 Monate
+3,81 %
1 Jahr
-29,53 %
3 Jahre
-44,48 %
5 Jahre
+102,18 %
10 Jahre
+170,78 %

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
+1,91 %
1 Jahr
-44,04 %
3 Jahre
-59,75 %
5 Jahre
+5,95 %
10 Jahre
-14,86 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
+0,63 %
1 Jahr
-4,72 %
3 Jahre
-2,50 %
5 Jahre
+0,10 %
10 Jahre
-0,13 %

Performance im Jahr: 2024
-25,85 %
2023
-19,56 %
2022
-18,66 %
2021
+63,80 %
2020
+147,38 %
2019
-9,92 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-1,39 %
2 Jahre
-1,18 %
3 Jahre
-0,71 %
4 Jahre
+0,15 %
5 Jahre
+0,56 %
10 Jahre
+0,40 %

Excess Return: 1 Jahr
-33,73 %
2 Jahre
-47,37 %
3 Jahre
-43,04 %
4 Jahre
+16,77 %
5 Jahre
+103,68 %
10 Jahre
+168,63 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+11,02 %	+3,81 %	-29,53 %	-44,48 %	+102,18 %	+170,78 %
Relativer Return	–	+1,91 %	-44,04 %	-59,75 %	+5,95 %	-14,86 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	+0,63 %	-4,72 %	-2,50 %	+0,10 %	-0,13 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-25,85 %	-19,56 %	-18,66 %	+63,80 %	+147,38 %	-9,92 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-1,39 %	-1,18 %	-0,71 %	+0,15 %	+0,56 %	+0,40 %
Excess Return	-33,73 %	-47,37 %	-43,04 %	+16,77 %	+103,68 %	+168,63 %