Branchenfonds • Branche: Edelmetalle Aktien

Commodity Capital-Global Mining Fund CHF

WKN A1J9GP

ISIN LU0901047646

Emittent von der Heydt Invest S.A.

WKN A1J9GP

Emittent von der Heydt Invest S.A.

ISIN LU0901047646

16.03.2023, 08:00:00 •

155,476 EUR

-0,051 EUR-0,03 %

Geld

155,476 EUR

Brief

155,476 EUR

Fondsvolumen

34,14 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

2,78 %

Morningstar-Rating

Domizil

Luxemburg

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,33 %
Laufende Kosten	2,78 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Commodity Capital-Global Mining Fund CHF

Wertpapiername	Anteil
MARATHON GOLD CORP. Unbekannt	6,94 %
AMEX EXPLORATION INC. Unbekannt	6,93 %
GOLD ROYALTY CORP. Unbekannt	5,52 %
KENORLAND MINERALS LTD. Unbekannt	4,85 %
ZACATECAS SILVER CORP. Unbekannt	4,53 %
Summe:	28,77 %

Stand: 31.01.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0901047646 (dieser Fonds)	CHF	Thesaurierend	5,00 %	2,78 %	nein	–
LU1858078865	EUR	Ausschüttend	5,00 %	2,27 %	nein	200.000,00 EUR
LU0459291166	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,77 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu Commodity Capital-Global Mining Fund CHF

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Branchen: Edelmetalle

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.09.2020

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 28.02.2023

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Commodity Capital-Global Mining Fund CHF

Anlageziel des Commodity Capital - Global Mining Fund ('Fonds') ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Wertentwicklung durch weltweite Investitionen in Rohstoffunternehmen zu erzielen, wobei sowohl in Majors, Juniors und Explorers investiert werden soll. Die Anlage des Fondsvermögens erfolgt vorwiegend in Aktien von Rohstoffunternehmen, d.h. Gesellschaften, deren Gegenstand die Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Rohstoffen, bevorzugt Edelmetallen, ist. Dabei erfolgen die Anlagen schwerpunktmäßig in Junior Werten. Daneben kann in Majors und Explorer Werte investiert werden, wobei der Anteil an Explorer Werten eine untergeordnete Rolle spielt.

Stammdaten zu Commodity Capital-Global Mining Fund CHF

KVG
von der Heydt Invest S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Tobias Tretter
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. August
Verwahrstelle
ING Luxembourg S.A.

Fondsvolumen
34,14 Mio. EUR
Währung
CHF
Auflagedatum
3. Juni 2013
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	153,420 CHF +0,040 CHF · +0,03 % 16.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,040 CHF · +0,03 %	153,420 CHF 16.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	153,420 CHF 16.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 CHF 0,00 %
KVG Echtzeit	–	155,476 EUR -0,051 EUR · -0,03 % 16.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,051 EUR · -0,03 %	155,476 EUR 16.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	155,476 EUR 16.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Commodity Capital-Global Mining Fund CHF

Volatilität: 1 Monat
19,91 %
3 Monate
19,48 %
1 Jahr
29,80 %
3 Jahre
34,25 %
5 Jahre
30,57 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-9,07 %
3 Monate
-20,22 %
1 Jahr
-48,99 %
3 Jahre
-56,33 %
5 Jahre
-56,33 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
33,33 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
48,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
164,88
3 Monate
187,92
1 Jahr
293,93
3 Jahre
343,32
5 Jahre
343,32
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
149,92
3 Monate
149,92
1 Jahr
149,92
3 Jahre
115,47
5 Jahre
115,47
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
158,13
3 Monate
170,38
1 Jahr
196,70
3 Jahre
253,15
5 Jahre
215,31
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	19,91 %	19,48 %	29,80 %	34,25 %	30,57 %	–
Maximaler Verlust	-9,07 %	-20,22 %	-48,99 %	-56,33 %	-56,33 %	–
Positive Monate	–	33,33 %	33,33 %	47,22 %	48,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	164,88	187,92	293,93	343,32	343,32	–
Tiefstkurs (in EUR)	149,92	149,92	149,92	115,47	115,47	–
Durchschnittspreis (in EUR)	158,13	170,38	196,70	253,15	215,31	–

Performance-Kennzahlen zu Commodity Capital-Global Mining Fund CHF

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
-6,54 %
3 Monate
-9,98 %
1 Jahr
-41,49 %
3 Jahre
+42,20 %
5 Jahre
+3,63 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+3,24 %
3 Monate
-8,28 %
1 Jahr
-38,27 %
3 Jahre
-40,96 %
5 Jahre
-43,21 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+3,24 %
3 Monate
-2,84 %
1 Jahr
-3,94 %
3 Jahre
-1,45 %
5 Jahre
-0,94 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
-10,20 %
2022
-39,20 %
2021
+3,89 %
2020
+72,14 %
2019
+39,19 %
2018
-34,90 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-1,48 %
2 Jahre
-0,97 %
3 Jahre
+0,30 %
4 Jahre
-0,02 %
5 Jahre
-0,08 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-44,10 %
2 Jahre
-46,63 %
3 Jahre
+33,98 %
4 Jahre
-2,40 %
5 Jahre
-11,15 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-6,54 %	-9,98 %	-41,49 %	+42,20 %	+3,63 %	–
Relativer Return	+3,24 %	-8,28 %	-38,27 %	-40,96 %	-43,21 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+3,24 %	-2,84 %	-3,94 %	-1,45 %	-0,94 %	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	-10,20 %	-39,20 %	+3,89 %	+72,14 %	+39,19 %	-34,90 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-1,48 %	-0,97 %	+0,30 %	-0,02 %	-0,08 %	–
Excess Return	-44,10 %	-46,63 %	+33,98 %	-2,40 %	-11,15 %	–

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

© 1998 – 2023 onvista ist eine Marke der onvista media GmbH. Die onvista media GmbH übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben! Data powered and supplied by FactSet. Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH. Öffnungszeiten Handelsplätze.

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