Rentenfonds • Renten International High Yield
Anlageschwerpunkt AB SICAV I Emerging Market Local Currency Debt Portfolio - AA USD DIS
- WKN
- A3CQG8
- ISIN
- LU1808992272
•
7,372 EUR
+0,017 EUR+0,23 %
Geld
7,372 EUR
Brief
7,372 EUR
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Fondsvolumen
54,10 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,75 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Zusammensetzung nach Land
Stand:
- Mexiko (11,0 %)
- Indonesien (9,8 %)
- Südafrika (8,2 %)
- Brasilien (7,6 %)
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
- Anleihen (93,3 %)
- Barmittel (1,7 %)
Zusammensetzung nach Währung
Stand:
- Mexikanische Peso Nuevo (11,0 %)
- Indische Rupie (10,2 %)
- Indonesische Rupiah (9,8 %)
- Südafrikanischer Rand (8,2 %)
Top Holdings zu AB SICAV I Emerging Market Local Currency Debt Portfolio - AA USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
European Bank Rec. Dev. IR/DL-Medium-Term Nts 2025(32) Anleihe · WKN A3L718 · ISIN XS2974126042 | 4,43 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2012(49) No.2048 Anleihe · WKN A1G66E · ISIN ZAG000096173 | 4,11 % |
| BRAZIL 2029 NTNF Anleihe · WKN A19UQE · ISIN BRSTNCNTF1Q6 | 4,10 % |
South Africa, Republic of... RC-Loan 2010(31) No.R213 Anleihe · WKN A1AXYF · ISIN ZAG000077470 | 3,20 % |
| POLEN 24/30 Anleihe · WKN A3L5JH · ISIN PL0000117370 | 3,06 % |
| INDONESIA 24/30 Anleihe · WKN A3L27N · ISIN IDG000024605 | 2,96 % |
Mexiko MN-Bonos 2014(34) Ser.M Anleihe · WKN A1ZGVB · ISIN MX0MGO0000U2 | 2,80 % |
| THAILAND 22/33 Anleihe · WKN A3LAJB · ISIN TH062303D603 | 2,71 % |
Mexiko MN-Bonos 2012(42) Ser.M Anleihe · WKN A1G33D · ISIN MX0MGO0000R8 | 2,54 % |
| INDIA, REP 23/33 Anleihe · WKN A3LECC · ISIN IN0020220151 | 2,18 % |
| Summe: | 32,09 % |
Stand:
Fondsstrategie zu AB SICAV I Emerging Market Local Currency Debt Portfolio - AA USD DIS
Das Portfolio ist bestrebt, den Wert Ihrer Anlage über einen längeren Zeitraum durch eine Gesamtrendite bestehend aus einer Kombination von Ertrag und Kapitalwachstum zu steigern. Unter normalen Marktbedingungen investiert das Portfolios in der Regel mindestens 80 % seines Vermögens in Schuldtitel von Emittenten, die in Schwellenländern gegründet wurden, dort einen erheblichen Teil ihrer Geschäftsaktivitäten ausüben oder deren Wertpapiere auf die Währung eines Schwellenlands lauten. Das Portfolio kann sowohl in Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating als auch in Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von Investment-Grade investieren.