AB SICAV I Emerging Market Local Currency Debt Portfolio - AA USD DIS
- WKN
- A3CQG8
- ISIN
- LU1808992272
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,30 % |
| Laufende Kosten | 1,75 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,50 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
30.06.2025 Ausschüttend | 0,081 USD |
30.05.2025 Ausschüttend | 0,081 USD |
30.04.2025 Ausschüttend | 0,081 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu AB SICAV I Emerging Market Local Currency Debt Portfolio - AA USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
South Africa, Republic of RC-Loan 2012(49) No.2048 Anleihe · WKN A1G66E · ISIN ZAG000096173 | 4,03 % |
| INDIA, REP 23/33 Anleihe · WKN A3LM0W · ISIN IN0020230085 | 4,03 % |
| BRAZIL 2029 NTNF Anleihe · WKN A19UQE · ISIN BRSTNCNTF1Q6 | 3,84 % |
| THAILAND 22/33 Anleihe · WKN A3LAJB · ISIN TH062303D603 | 3,23 % |
| PERU 23/33 Anleihe · WKN A3LJN1 · ISIN PEP01000C5I0 | 3,14 % |
South Africa, Republic of... RC-Loan 2010(31) No.R213 Anleihe · WKN A1AXYF · ISIN ZAG000077470 | 3,03 % |
| POLEN 24/30 Anleihe · WKN A3L5JH · ISIN PL0000117370 | 2,94 % |
| INDONESIA 24/30 Anleihe · WKN A3L27N · ISIN IDG000024605 | 2,73 % |
Mexiko MN-Bonos 2014(34) Ser.M Anleihe · WKN A1ZGVB · ISIN MX0MGO0000U2 | 2,56 % |
| KOLUMBIEN 23/46 B Anleihe · WKN A3L26D · ISIN COL17CT03938 | 2,30 % |
| Summe: | 31,83 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,75 % | nein | 2.000,00 USD |
| CZK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,75 % | nein | 50.000,00 CZK | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,75 % | nein | 2.000,00 EUR | |
| PLN | Thesaurierend | 5,00 % | 1,75 % | nein | 7.500,00 PLN | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,75 % | nein | 2.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,75 % | nein | 2.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 1,50 % | 1,20 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | 1,50 % | 1,20 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | 25,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu AB SICAV I Emerging Market Local Currency Debt Portfolio - AA USD DIS
Fondsstrategie zu AB SICAV I Emerging Market Local Currency Debt Portfolio - AA USD DIS
Das Portfolio ist bestrebt, den Wert Ihrer Anlage über einen längeren Zeitraum durch eine Gesamtrendite bestehend aus einer Kombination von Ertrag und Kapitalwachstum zu steigern. Unter normalen Marktbedingungen investiert das Portfolios in der Regel mindestens 80 % seines Vermögens in Schuldtitel von Emittenten, die in Schwellenländern gegründet wurden, dort einen erheblichen Teil ihrer Geschäftsaktivitäten ausüben oder deren Wertpapiere auf die Währung eines Schwellenlands lauten. Das Portfolio kann sowohl in Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating als auch in Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von Investment-Grade investieren.
Stammdaten zu AB SICAV I Emerging Market Local Currency Debt Portfolio - AA USD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 8,630 USD +0,020 USD · +0,23 % 03.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,020 USD · +0,23 % | 8,630 USD 03.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 8,630 USD 03.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 7,332 EUR +0,035 EUR · +0,48 % 03.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,035 EUR · +0,48 % | 7,332 EUR 03.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 7,332 EUR 03.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I Emerging Market Local Currency Debt Portfolio - AA USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,09 % | 6,42 % | 6,64 % | 8,04 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,35 % | -3,02 % | -8,83 % | -10,14 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 55,56 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 8,63 | 8,63 | 9,20 | 10,02 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 8,40 | 8,02 | 8,02 | 8,02 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 8,51 | 8,38 | 8,53 | 9,12 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I Emerging Market Local Currency Debt Portfolio - AA USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,31 % | +0,78 % | +2,46 % | +9,20 % | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,77 % | -0,06 % | +10,39 % | -6,25 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,28 % | +0,40 % | +0,81 % | +0,10 % | – | – |
| Excess Return | +8,53 % | +6,25 % | +21,21 % | +3,52 % | – | – |