Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Ausschüttungen AB SICAV I Emerging Market Local Currency Debt Portfolio - AA USD DIS

WKN
ISIN
KVG
AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l.
ISIN

7,294 EUR
-0,038 EUR-0,52 %
Geld
7,294 EUR
Brief
7,294 EUR
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Fondsvolumen
53,90 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,75 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Ausschüttungen von A3CQG8AB SICAV I Emerging Market Local Currency Debt Portfolio - AA USD DIS

Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
kumuliert
30.06.2025
Ausschüttend
0,081 USD
in 2025: 0,489 USD
30.05.2025
Ausschüttend
0,081 USD
30.04.2025
Ausschüttend
0,081 USD
31.03.2025
Ausschüttend
0,081 USD
28.02.2025
Ausschüttend
0,081 USD
31.01.2025
Ausschüttend
0,083 USD
31.12.2024
Ausschüttend
0,083 USD
in 2024: 1,006 USD
29.11.2024
Ausschüttend
0,083 USD
31.10.2024
Ausschüttend
0,083 USD
30.09.2024
Ausschüttend
0,083 USD
30.08.2024
Ausschüttend
0,083 USD
31.07.2024
Ausschüttend
0,083 USD
28.06.2024
Ausschüttend
0,083 USD
31.05.2024
Ausschüttend
0,085 USD
30.04.2024
Ausschüttend
0,085 USD
28.03.2024
Ausschüttend
0,085 USD
29.02.2024
Ausschüttend
0,085 USD
31.01.2024
Ausschüttend
0,085 USD
29.12.2023
Ausschüttend
0,085 USD
in 2023: 1,024 USD
30.11.2023
Ausschüttend
0,085 USD
31.10.2023
Ausschüttend
0,085 USD
29.09.2023
Ausschüttend
0,085 USD
31.08.2023
Ausschüttend
0,085 USD
31.07.2023
Ausschüttend
0,085 USD
30.06.2023
Ausschüttend
0,085 USD
31.05.2023
Ausschüttend
0,085 USD
28.04.2023
Ausschüttend
0,085 USD
31.03.2023
Ausschüttend
0,085 USD
28.02.2023
Ausschüttend
0,085 USD
31.01.2023
Ausschüttend
0,085 USD
30.12.2022
Ausschüttend
0,085 USD
in 2022: 1,055 USD
30.11.2022
Ausschüttend
0,085 USD
31.10.2022
Ausschüttend
0,087 USD
30.09.2022
Ausschüttend
0,087 USD
31.08.2022
Ausschüttend
0,087 USD
29.07.2022
Ausschüttend
0,087 USD
30.06.2022
Ausschüttend
0,087 USD
31.05.2022
Ausschüttend
0,087 USD
29.04.2022
Ausschüttend
0,087 USD
31.03.2022
Ausschüttend
0,091 USD
28.02.2022
Ausschüttend
0,091 USD
31.01.2022
Ausschüttend
0,091 USD
31.12.2021
Ausschüttend
0,091 USD
in 2021: 0,848 USD
30.11.2021
Ausschüttend
0,091 USD
29.10.2021
Ausschüttend
0,091 USD
30.09.2021
Ausschüttend
0,091 USD
31.08.2021
Ausschüttend
0,091 USD
30.07.2021
Ausschüttend
0,099 USD
30.06.2021
Ausschüttend
0,099 USD
28.05.2021
Ausschüttend
0,099 USD
30.04.2021
Ausschüttend
0,099 USD