Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Anlageschwerpunkt abrdn SICAV I - Emerging Markets Bond Fund - A EUR ACC H

WKN
ISIN
KVG
abrdn Investments Luxembourg S.A.
ISIN

136,795 EUR
-0,068 EUR-0,05 %
Geld
136,339 EUR
(190 Stk.)
Brief
137,872 EUR
(190 Stk.)
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Fondsvolumen
335,83 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,69 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

MexikoTürkeiBrasilienRumänienDominikanische RepublikSaudi-ArabienArgentinienKolumbienÄgyptenPolenAngolaLuxemburgMarokkoSüdafrikaKayman InselnKasachstanTunesienGeorgienKatarEcuadorChilePhilippinenVereinigte Arabische EmirateBeninPakistanUkraineSerbienUsbekistanPeruParaguayElfenbeinküsteIndonesienMosambikKeniaAsienGuatemalaMongoleiEl SalvadorGhanaGroßbritannienIndienSri LankaBermudaMauritiusUSAJordanienArmenienAserbaidschanBarbadosJerseySambiaBarmittelLibanonJamaikaTrinidad und TobagoNigeriaNiederlandeUngarnHonduras
Stand:
  • Mexiko (6,1 %)
  • Türkei (4,8 %)
  • Brasilien (4,1 %)
  • Rumänien (3,8 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenFondsBarmittel
Stand:
  • Anleihen (97,5 %)
  • Fonds (2,0 %)
  • Barmittel (0,4 %)

Zusammensetzung nach Währung

währungsgesichert
Stand:
  • währungsgesichert (100,0 %)

Top Holdings zu abrdn SICAV I - Emerging Markets Bond Fund - A EUR ACC H

WertpapiernameAnteil
Dominikanische Republik DL-Bonds 2018(18/28) Reg.S
Anleihe · WKN A193M0 · ISIN USP3579ECB13
2,67 %
Türkei, Republik DL-Notes 2021(33)
Anleihe · WKN A3KWBJ · ISIN US900123DD96
2,36 %
Angola, Republik DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S
Anleihe · WKN A2SAY2 · ISIN XS2083302419
2,25 %
Brasilien DL-Bonds 2020(20/30)
Anleihe · WKN A28YCT · ISIN US105756CC23
2,19 %
Banque Centrale de Tunisie EO-Notes 2019(26) Reg.S
Anleihe · WKN A2R5CA · ISIN XS2023698553
2,13 %
Georgian Railway JSC DL-Notes 2021(28) Reg.S
Anleihe · WKN A3KSTL · ISIN XS2340149439
2,08 %
Katar, Staat DL-Bonds 2019(19/49) Reg.S
Anleihe · WKN A2RY9N · ISIN XS1959337749
1,99 %
abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund - Z-1 USD ACC
Fonds · WKN A1J094 · ISIN LU0643934481
1,95 %
Polen, Republik DL-Notes 2024(54)
Anleihe · WKN A3LV33 · ISIN US731011AZ55
1,81 %
Peru DL-Bonds 2024(24/54)
Anleihe · WKN A3L2G8 · ISIN US715638EC21
1,58 %
Summe:21,01 %
Stand:

Fondsstrategie zu abrdn SICAV I - Emerging Markets Bond Fund - A EUR ACC H

Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Wachstum an, indem er vor allem in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinslich sind) von Unternehmen, Regierungen oder anderen Emittenten in Schwellenländermärkten investiert.Ziel des Fonds ist eine Outperformance gegenüber der Benchmark JP Morgan EMBI Global Diversified Index (USD) (vor Gebühren). Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, die von Unternehmen, Regierungen oder Behörden der Schwellenländer ausgegeben werden.- Anleihen haben unterschiedliche Kreditqualität und können zu bis zu 100 % in Anleihen unterhalb des Investment-Grade- Niveaus investiert werden.- Anlagen in Anleihen werden nach dem Emerging Markets Bond Promoting ESG Investment Approach (der 'Anlageansatz') erfolgen, der auf www.abrdn.com unter 'Fonds und Informationsmaterialien' veröffentlicht ist.- Nach diesen Kriterien werden die ESGP-Aspekte (Environmental, Social, Governance and Political) von staatlichen Emittenten bewertet, was bedeutet, dass jedem Emittenten ein ESGP-Score zugewiesen wird. Mithilfe des ESGP-Scores können einige Länder, die unter einem Schwellenwert liegen, aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen werden.- Neben dem Ausschlussschwellenwert wird ein qualitatives 'Direction of Travel Assessment' prognostiziert, mit dem Ausschlüsse außer Kraft gesetzt werden können, wenn ESGP-Schwachstellen vom Emittenten angemessen berücksichtigt werden und sich dies nicht auf die Daten auswirkt.- Für Unternehmensanleihen werden mithilfe des 'abrdn ESG House Score' die Unternehmen mit den höchsten ESG-Risiken ausgeschlossen.