Rentenfonds • Renten Emerging Markets

abrdn SICAV I - Emerging Markets Bond Fund - A EUR ACC H

WKN
A1C4LB
ISIN
LU0376989207
KVG
abrdn Investments Luxembourg S.A.
ISIN
LU0376989207
125,924 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
125,924 EUR
(200 Stk.)
Brief
127,118 EUR
(200 Stk.)
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Fondsvolumen
334,36 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,66 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Laufende Kosten1,66 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
flatex

Top Holdings zu abrdn SICAV I - Emerging Markets Bond Fund - A EUR ACC H

WertpapiernameAnteil
abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund - Z-1 USD ACC
Fonds · WKN A1J094 · ISIN LU0643934481
3,52 %
Brasilien DL-Bonds 2020(20/30)
Anleihe · WKN A28YCT · ISIN US105756CC23
2,91 %
Dominikanische Republik DL-Bonds 2018(18/28) Reg.S
Anleihe · WKN A193M0 · ISIN USP3579ECB13
2,64 %
Georgian Railway JSC DL-Notes 2021(28) Reg.S
Anleihe · WKN A3KSTL · ISIN XS2340149439
2,18 %
Banque Centrale de Tunisie EO-Notes 2019(26) Reg.S
Anleihe · WKN A2R5CA · ISIN XS2023698553
2,14 %
Türkei, Republik DL-Notes 2021(33)
Anleihe · WKN A3KWBJ · ISIN US900123DD96
2,09 %
Katar, Staat DL-Bonds 2019(19/49) Reg.S
Anleihe · WKN A2RY9N · ISIN XS1959337749
2,00 %
Angola, Republik DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S
Anleihe · WKN A2SAY2 · ISIN XS2083302419
1,92 %
Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2018(49)Reg.S
Anleihe · WKN A19ZCX · ISIN XS1791939736
1,73 %
AEgypten, Arabische Republik DL-Med.-Term Nts 2021(31)Reg.S
Anleihe · WKN A3KLV3 · ISIN XS2297226545
1,71 %
Summe:22,84 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu abrdn SICAV I - Emerging Markets Bond Fund - A EUR ACC H

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu abrdn SICAV I - Emerging Markets Bond Fund - A EUR ACC H

Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Wachstum an, indem er vor allem in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinslich sind) von Unternehmen, Regierungen oder anderen Emittenten in Schwellenländermärkten investiert.Ziel des Fonds ist eine Outperformance gegenüber der Benchmark JP Morgan EMBI Global Diversified Index (USD) (vor Gebühren). Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, die von Unternehmen, Regierungen oder Behörden der Schwellenländer ausgegeben werden.- Anleihen haben unterschiedliche Kreditqualität und können zu bis zu 100 % in Anleihen unterhalb des Investment-Grade- Niveaus investiert werden.- Anlagen in Anleihen werden nach dem Emerging Markets Bond Promoting ESG Investment Approach (der 'Anlageansatz') erfolgen, der auf www.abrdn.com unter 'Fonds und Informationsmaterialien' veröffentlicht ist.- Nach diesen Kriterien werden die ESGP-Aspekte (Environmental, Social, Governance and Political) von staatlichen Emittenten bewertet, was bedeutet, dass jedem Emittenten ein ESGP-Score zugewiesen wird. Mithilfe des ESGP-Scores können einige Länder, die unter einem Schwellenwert liegen, aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen werden.- Neben dem Ausschlussschwellenwert wird ein qualitatives 'Direction of Travel Assessment' prognostiziert, mit dem Ausschlüsse außer Kraft gesetzt werden können, wenn ESGP-Schwachstellen vom Emittenten angemessen berücksichtigt werden und sich dies nicht auf die Daten auswirkt.- Für Unternehmensanleihen werden mithilfe des 'abrdn ESG House Score' die Unternehmen mit den höchsten ESG-Risiken ausgeschlossen.

Stammdaten zu abrdn SICAV I - Emerging Markets Bond Fund - A EUR ACC H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Global Emerging Market Debt Team
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    Citibank Europe plc Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    334,36 Mio. USD297,86 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.000,00 USD / 1.500,00 EUR

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu abrdn SICAV I - Emerging Markets Bond Fund - A EUR ACC H

Volatilität
1 Monat
11,16 %
3 Monate
8,38 %
1 Jahr
5,50 %
3 Jahre
7,93 %
5 Jahre
7,37 %
10 Jahre
7,64 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,35 %
3 Monate
-5,71 %
1 Jahr
-5,71 %
3 Jahre
-16,47 %
5 Jahre
-33,40 %
10 Jahre
-34,36 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
56,67 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
126,77
3 Monate
129,25
1 Jahr
129,25
3 Jahre
129,25
5 Jahre
144,93
10 Jahre
147,05
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
121,87
3 Monate
121,87
1 Jahr
121,20
3 Jahre
96,52
5 Jahre
96,52
10 Jahre
96,52
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
125,02
3 Monate
127,16
1 Jahr
126,00
3 Jahre
116,16
5 Jahre
124,22
10 Jahre
129,43

Performance-Kennzahlen zu abrdn SICAV I - Emerging Markets Bond Fund - A EUR ACC H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+2,16 %
3 Monate
-1,82 %
1 Jahr
+3,05 %
3 Jahre
+9,58 %
5 Jahre
+3,68 %
10 Jahre
-2,89 %
Relativer Return
1 Monat
+1,99 %
3 Monate
+6,97 %
1 Jahr
-2,21 %
3 Jahre
-12,32 %
5 Jahre
-26,29 %
10 Jahre
-40,80 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+1,99 %
3 Monate
+2,27 %
1 Jahr
-0,19 %
3 Jahre
-0,36 %
5 Jahre
-0,51 %
10 Jahre
-0,44 %
Performance im Jahr
2025
+0,26 %
2024
+4,12 %
2023
+11,45 %
2022
-19,93 %
2021
-6,29 %
2020
+1,51 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,07 %
2 Jahre
+0,87 %
3 Jahre
+0,32 %
4 Jahre
-0,25 %
5 Jahre
+0,14 %
10 Jahre
-0,11 %
Excess Return
1 Jahr
-0,39 %
2 Jahre
+11,74 %
3 Jahre
+7,86 %
4 Jahre
-7,37 %
5 Jahre
+5,18 %
10 Jahre
-8,47 %

Fondsprospekte zu abrdn SICAV I - Emerging Markets Bond Fund - A EUR ACC H