Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Anlageschwerpunkt Aberdeen SICAV I Select Emerging Markets Bond Fund - A USD ACC

39,399 EUR
+0,076 EUR+0,19 %
Geld
39,244 EUR
(281 Stk.)
Brief
39,554 EUR
(279 Stk.)
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Fondsvolumen
363,60 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,71 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

MexikoBrasilienIndonesienSüdafrikaKolumbienSaudi-ArabienDominikanische RepublikKatarKayman InselnÄgyptenRumänienBarmittelBahrainUngarnNigeriaArgentinienKasachstanGeorgienKeniaMarokkoTunesienLuxemburgChilePeruGhanaSambiaEcuadorSerbienAngolaPakistanGuatemalaJordanienVenezuelaRuandaNiederlandeKamerunGabunBahamasUruguayIrakHondurasPhilippinenKanadaMosambikIndienAserbaidschanBermudaMauritiusPanamaBeninGroßbritannienJerseyUkraineVereinigte Arabische EmirateUsbekistanElfenbeinküsteParaguaySenegalPolen
Stand:
  • Mexiko (6,6 %)
  • Brasilien (5,0 %)
  • Indonesien (4,8 %)
  • Südafrika (4,7 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenFondsBarmittel
Stand:
  • Anleihen (91,9 %)
  • Fonds (5,5 %)
  • Barmittel (2,6 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarBrasilianische RealIndonesische RupiahMexikanische Peso NuevoPeruanischer Nuevo SolUruguayanische Peso UruguayoEuroSüdafrikanischer RandKolumbianischer Peso
Stand:
  • US-Dollar (84,4 %)
  • Brasilianische Real (2,0 %)
  • Indonesische Rupiah (2,0 %)
  • Mexikanische Peso Nuevo (1,0 %)

Top Holdings zu Aberdeen SICAV I Select Emerging Markets Bond Fund - A USD ACC

WertpapiernameAnteil
BRAZIL 20/31
Anleihe · WKN A28SM1 · ISIN BRSTNCNTF204
3,40 %
Aberdeen SICAV I Indian Bond Fund - Z USD ACC
Fonds · WKN A14YM6 · ISIN LU1254413781
2,98 %
2,53 %
Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2018(49)Reg.S
Anleihe · WKN A19ZCX · ISIN XS1791939736
2,43 %
Dominikanische Republik DL-Bonds 2015(45) Reg.S
Anleihe · WKN A1ZVA0 · ISIN USP3579EBE60
2,13 %
Katar, Staat DL-Bonds 2019(19/49) Reg.S
Anleihe · WKN A2RY9N · ISIN XS1959337749
1,92 %
PT PERTAMINA 11/41 REGS
Anleihe · WKN A1GRUR · ISIN USY7138AAB62
1,87 %
KOLUMBIEN 21/31 B
Anleihe · WKN A3KT90 · ISIN COL17CT03771
1,77 %
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Med.-T.Nts 2011(11/41)
Anleihe · WKN A1GV13 · ISIN US71654QAZ54
1,68 %
Georgian Railway JSC DL-Notes 2021(28) Reg.S
Anleihe · WKN A3KSTL · ISIN XS2340149439
1,64 %
Summe:22,35 %
Stand:

Fondsstrategie zu Aberdeen SICAV I Select Emerging Markets Bond Fund - A USD ACC

Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinst sind) investiert, die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Organisationen in Schwellenländern emittiert werden. Ziel des Fonds ist es, seine Benchmark, den JP Morgan EMBI Global Diversified Index (USD), vor Gebühren zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens 66% seines Anlagekapitals in Anleihen, die von Unternehmen, Regierungen oder Behörden der Schwellenländer ausgegeben werden. Der Fonds wird bis zu 100% in Anleihen unterhalb von Investment-Grade-Rating investieren. Bei den Anleihen handelt es sich um Titel beliebiger Bonität. In der Regel lauten sie auf die Währung des Landes, in dem sie ausgegeben werden.