Wertpapiername | Anteil |
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JPMorgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005 | 7,46 % |
Visa Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394 | 6,64 % |
Mastercard Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040 | 5,98 % |
Bank of America Aktie · WKN 858388 · ISIN US0605051046 | 4,14 % |
S&P Global Aktie · WKN A2AHZ7 · ISIN US78409V1044 | 3,22 % |
Chubb Ltd Aktie · WKN A0Q636 · ISIN CH0044328745 | 3,11 % |
Morgan Stanley Aktie · WKN 885836 · ISIN US6174464486 | 3,05 % |
Royal Bank of Canada Aktie · WKN 852173 · ISIN CA7800871021 | 3,01 % |
Blackrock Aktie · WKN 928193 · ISIN US09247X1019 | 3,00 % |
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 2,96 % |
Summe: | 42,57 % |
Ziel der Anlagepolitik des Fonds unter Anwendung der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (die 'SRI-Strategie') ist es, langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globale Aktien sowie in globale fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere zu generieren. Der Fonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert eine breite Palette von Nachhaltigkeitsfaktoren (Umwelt-, Menschenrechts-, Governance- und/oder Geschäftsverhaltensmerkmalen, wobei das letzte Merkmal nicht für Staatsanleihen, die von einer staatlichen Einrichtung ausgegeben werden, gilt). Im Rahmen der Anwendung der SRI-Strategie werden bestimmte Unternehmen aufgrund der Anwendung von Mindestausschlusskriterien ausgeschlossen. Zudem werden Unternehmen, die in hohem Maße gegen gute Unternehmensführungspraktiken verstoßen, nicht erworben. Aus dem anschließend verbleibenden Investmentuniversum werden die Unternehmen ausgewählt, die auf der Grundlage einer Bewertung der Nachhaltigkeitsfaktoren in ihrem Sektor besser abschneiden. Diese Bewertung stellt ein internes Rating (sogenanntes 'SRI-Rating') dar, welches den einzelnen Unternehmen zugewiesen wird. Das SRI-Rating hat fünf verschiedene Abstufungen, die bei Klasse 0 (unzureichend) beginnen und bei Klasse 4 (sehr gut) enden. Mindestens 70 % des Fondsvermögens werden in Aktien und vergleichbare Papiere sowie auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere investiert. Der Schwerpunkt der Investitionen soll auf Aktien von Versicherungen, Banken und anderen Dienstleistern als Emittenten liegen. Bis zu 30 % des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Aktienindex basieren. Bis zu 25 % des Fondsvermögens können in Zertifikate angelegt werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 30 % des Fondsvermögens dürfen zudem in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden.