Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,76 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 1,80 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
16.08.2024 Ausschüttend | 3,050 EUR |
15.08.2023 Ausschüttend | 3,138 EUR |
15.08.2022 Ausschüttend | 2,395 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
JPMorgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005 | 7,52 % |
Visa Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394 | 5,90 % |
Mastercard Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040 | 5,48 % |
Bank of America Aktie · WKN 858388 · ISIN US0605051046 | 4,18 % |
Royal Bank of Canada Aktie · WKN 852173 · ISIN CA7800871021 | 3,48 % |
S&P Global Aktie · WKN A2AHZ7 · ISIN US78409V1044 | 3,28 % |
KKR & Co. Aktie · WKN A2LQV6 · ISIN US48251W1045 | 3,05 % |
Tokio Marine Aktie · WKN 542064 · ISIN JP3910660004 | 2,88 % |
Morgan Stanley Aktie · WKN 885836 · ISIN US6174464486 | 2,83 % |
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 2,82 % |
Summe: | 41,42 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,76 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,79 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,94 % | nein | 3,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel der Anlagepolitik des Fonds unter Anwendung der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (die 'SRI-Strategie') ist es, langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globale Aktien sowie in globale fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere zu generieren. Der Fonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert eine breite Palette von Nachhaltigkeitsfaktoren (Umwelt-, Menschenrechts-, Governance- und/oder Geschäftsverhaltensmerkmalen, wobei das letzte Merkmal nicht für Staatsanleihen, die von einer staatlichen Einrichtung ausgegeben werden, gilt). Mindestens 70 % des Fondsvermögens werden in Aktien und vergleichbare Papiere sowie auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere investiert. Der Schwerpunkt der Investitionen soll auf Aktien von Versicherungen, Banken und anderen Dienstleistern als Emittenten liegen. Bis zu 30 % des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Aktienindex basieren. Bis zu 25 % des Fondsvermögens können in Zertifikate angelegt werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 30 % des Fondsvermögens dürfen zudem in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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241,960 EUR -0,220 EUR · -0,09 % heute, 13:17:40 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 241,985 EUR +3,563 EUR · +1,49 % heute, 09:09:30 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 241,910 EUR +3,070 EUR · +1,29 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | |||||
Quotrix Echtzeit | 233,445 EUR -0,104 EUR · -0,04 % 21.10.2024, 09:10:06 · 68 Stk. |