Branchenfonds • Branche: Finanzwerte Aktien
Allianz Adiverba - A EUR DIS
- WKN
- 847106
- ISIN
- DE0008471061
•
256,159 EUR
+0,904 EUR+0,35 %
Geld
255,033 EUR
40 Stk.
Brief
257,572 EUR
40 Stk.
Werbung von onvista cashback
Jetzt Cashback für diesen Fonds berechnen!
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Fondsvolumen
403,23 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,80 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,80 % |
| Laufende Kosten | 1,80 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 1,80 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
18.08.2025 Ausschüttend | 4,350 EUR |
16.08.2024 Ausschüttend | 3,050 EUR |
15.08.2023 Ausschüttend | 3,138 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Allianz Adiverba - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
JP Morgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005 | 8,23 % |
Mastercard Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040 | 5,51 % |
Visa Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394 | 4,22 % |
Bank of America Aktie · WKN 858388 · ISIN US0605051046 | 4,03 % |
Royal Bank of Canada Aktie · WKN 852173 · ISIN CA7800871021 | 4,03 % |
Wells Fargo Aktie · WKN 857949 · ISIN US9497461015 | 3,77 % |
HSBC Aktie · WKN 923893 · ISIN GB0005405286 | 3,60 % |
Morgan Stanley Aktie · WKN 885836 · ISIN US6174464486 | 3,41 % |
Charles Schwab Aktie · WKN 874171 · ISIN US8085131055 | 3,00 % |
AIA Group Aktie · WKN A1C7F3 · ISIN HK0000069689 | 2,99 % |
| Summe: | 42,79 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Sektor mit Wachstumspotenzial
Wasser - ein Hightech-Thema für Investoren mit Weitblick · Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Kryptowährung
Bitcoin als Hebel für das Portfolio richtig einsetzen – mit diesem ETP ist das einfach möglich · Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Kryptowährungen
Das Altcoin-Universum als Hebel ins eigene Portfolio bringen – ganz einfach, mit diesen ETPs · Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Bitcoin-Bärenmarkt:
Niedrigere Kurse für den langfristigen Einstieg nutzen – mit diesem ETP · Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Allianz Adiverba - A EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Branchen: Finanzen
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Allianz Adiverba - A EUR DIS
Ziel der Anlagepolitik des Fonds unter Anwendung der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (die 'SRI-Strategie') ist es, langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globale Aktien sowie in globale fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere zu generieren. Der Fonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert eine breite Palette von Nachhaltigkeitsfaktoren (Umwelt-, Menschenrechts-, Governance- und/oder Geschäftsverhaltensmerkmalen, wobei das letzte Merkmal nicht für Staatsanleihen, die von einer staatlichen Einrichtung ausgegeben werden, gilt). Mindestens 70 % des Fondsvermögens werden in Aktien und vergleichbare Papiere sowie auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere investiert. Der Schwerpunkt der Investitionen soll auf Aktien von Versicherungen, Banken und anderen Dienstleistern als Emittenten liegen. Bis zu 30 % des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Aktienindex basieren. Bis zu 25 % des Fondsvermögens können in Zertifikate angelegt werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 30 % des Fondsvermögens dürfen zudem in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden.
Stammdaten zu Allianz Adiverba - A EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterDirk Becker & John Heagerty
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH
- Fondsvolumen403,23 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / 50,00 EUR
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 255,420 EUR +0,240 EUR · +0,09 % 29.05.2026, 19:55:42 · 0 Stk. | +0,240 EUR · +0,09 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Lang & Schwarz Echtzeit  | – | 250,270 EUR +0,457 EUR · +0,18 % 29.05.2026, 20:57:02 · unbekannt | +0,457 EUR · +0,18 % | 253,758 EUR gestern, 10:57:54 · 40 Stk. | 258,860 EUR gestern, 10:57:54 · 40 Stk. | 5,102 EUR 1,97 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 256,302 EUR +0,088 EUR · +0,03 % 29.05.2026, 20:59:22 · unbekannt | +0,088 EUR · +0,03 % | 255,033 EUR 29.05.2026, 20:59:22 · 40 Stk. | 257,571 EUR 29.05.2026, 20:59:22 · 40 Stk. | 2,538 EUR 0,99 % | |
Frankfurt verzögert | – | 255,747 EUR +0,085 EUR · +0,03 % 29.05.2026, 06:14:55 · 0 Stk. | +0,085 EUR · +0,03 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Finanzwerte Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Allianz Adiverba - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,87 % | 14,02 % | 12,76 % | 14,84 % | 15,66 % | 17,15 % |
| Maximaler Verlust | -1,74 % | -7,28 % | -13,24 % | -19,89 % | -20,76 % | -40,69 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 50,00 % | 66,67 % | 60,00 % | 64,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 259,65 | 259,65 | 271,00 | 271,00 | 271,00 | 271,00 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 251,00 | 235,12 | 235,12 | 168,76 | 162,56 | 106,54 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 255,12 | 249,34 | 252,01 | 224,55 | 207,80 | 178,36 |
Performance-Kennzahlen zu Allianz Adiverba - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,65 % | +0,85 % | +4,17 % | +57,76 % | +48,82 % | +127,89 % |
| Relativer Return | -0,42 % | -1,79 % | -6,80 % | -12,34 % | -20,50 % | -27,99 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,42 % | -0,60 % | -0,59 % | -0,37 % | -0,38 % | -0,27 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -3,49 % | +9,41 % | +31,61 % | +9,41 % | -9,66 % | +31,20 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,18 % | +0,55 % | +0,92 % | +0,77 % | +0,55 % | +0,49 % |
| Excess Return | +2,36 % | +19,62 % | +49,55 % | +55,68 % | +50,32 % | +126,19 % |