Branchenfonds • Branche: Finanzwerte Aktien

Allianz Adiverba - A EUR DIS

WKN
847106
KVG
Allianz Global Investors GmbH
ISIN
DE0008471061
243,971 EUR
+4,173 EUR+1,74 %
Geld
241,914 EUR
(46 Stk.)
Brief
244,587 EUR
(45 Stk.)
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Fondsvolumen
443,40 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,76 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Laufende Kosten1,76 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee1,80 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
16.08.2024
Ausschüttend
3,050 EUR
15.08.2023
Ausschüttend
3,138 EUR
15.08.2022
Ausschüttend
2,395 EUR
Sparplanfähigkeit
Deutsche Bank MaxBlue
DKB

Top Holdings zu Allianz Adiverba - A EUR DIS

WertpapiernameAnteil
JPMorgan Chase
Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005
7,52 %
Visa
Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394
5,90 %
Mastercard
Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040
5,48 %
Bank of America
Aktie · WKN 858388 · ISIN US0605051046
4,18 %
Royal Bank of Canada
Aktie · WKN 852173 · ISIN CA7800871021
3,48 %
S&P Global
Aktie · WKN A2AHZ7 · ISIN US78409V1044
3,28 %
KKR & Co.
Aktie · WKN A2LQV6 · ISIN US48251W1045
3,05 %
Tokio Marine
Aktie · WKN 542064 · ISIN JP3910660004
2,88 %
Morgan Stanley
Aktie · WKN 885836 · ISIN US6174464486
2,83 %
Allianz
Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005
2,82 %
Summe:41,42 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Allianz Adiverba - A EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Branchen: Finanzen
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Allianz Adiverba - A EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik des Fonds unter Anwendung der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (die 'SRI-Strategie') ist es, langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globale Aktien sowie in globale fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere zu generieren. Der Fonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert eine breite Palette von Nachhaltigkeitsfaktoren (Umwelt-, Menschenrechts-, Governance- und/oder Geschäftsverhaltensmerkmalen, wobei das letzte Merkmal nicht für Staatsanleihen, die von einer staatlichen Einrichtung ausgegeben werden, gilt). Mindestens 70 % des Fondsvermögens werden in Aktien und vergleichbare Papiere sowie auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere investiert. Der Schwerpunkt der Investitionen soll auf Aktien von Versicherungen, Banken und anderen Dienstleistern als Emittenten liegen. Bis zu 30 % des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Aktienindex basieren. Bis zu 25 % des Fondsvermögens können in Zertifikate angelegt werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 30 % des Fondsvermögens dürfen zudem in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden.

Stammdaten zu Allianz Adiverba - A EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Dirk Becker & James Ashworth
  • Domizil/Land
    Deutschland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juli
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH
  • Fondsvolumen
    443,40 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    / 50,00 EUR

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Finanzwerte Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Allianz Adiverba - A EUR DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Allianz Adiverba - A EUR DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Allianz Adiverba - A EUR DIS