Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten

Anlageschwerpunkt Allianz Emerging Markets Short Duration Bond - CT EUR ACC H

WKN
ISIN
KVG
Allianz Global Investors GmbH
WKN
KVG
Allianz Global Investors GmbH
ISIN

KVG
101,200 EUR
+0,220 EUR+0,22 %
Geld
101,200 EUR
Brief
104,240 EUR
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Fondsvolumen
183,73 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,005,00 %
Laufende Kosten
1,44 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

HongkongMexikoUSANiederlandeTürkeiKolumbienMauritiusUngarnKayman InselnLuxemburgRumänienGroßbritannienGuatemalaPeruIndienJordanienIndonesienJungferninseln (British)UsbekistanElfenbeinküsteVereinigte Arabische EmirateSerbienNigeriaÄgyptenSüdafrikaCosta RicaParaguayBahrainSenegalIsraelBrasilienDominikanische RepublikIrakÖsterreichSingapurEl SalvadorOmanChinaPanamaMacaoMongoleiMarokkoThailandChileBarmittelBermudaKanada
Stand:
  • Hongkong (5,9 %)
  • Mexiko (5,8 %)
  • USA (4,9 %)
  • Niederlande (4,3 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (97,3 %)
  • Barmittel (0,5 %)

Zusammensetzung nach Währung

währungsgesichert
Stand:
  • währungsgesichert (100,0 %)

Top Holdings zu Allianz Emerging Markets Short Duration Bond - CT EUR ACC H

WertpapiernameAnteil
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S
Anleihe · WKN A3LNGE · ISIN XS2689949399
2,22 %
Kolumbien, Republik DL-Bonds 2018(18/29)
Anleihe · WKN A2RSUK · ISIN US195325DP79
2,13 %
Ungarn DL-Notes 2022(29) Reg.S
Anleihe · WKN A3K6SP · ISIN XS2010026305
2,09 %
Usbekistan, Republik EO-Med.-Term Nts 2025(29)Reg.S
Anleihe · WKN A4D7E6 · ISIN XS3008639810
2,02 %
Côte d'Ivoire, Republik DL-Notes 2015(26-28) Reg.S
Anleihe · WKN A1ZXJ2 · ISIN XS1196517434
1,90 %
Guatemala, Republik DL-Notes 2022(22/29) Reg.S
Anleihe · WKN A3K8CX · ISIN USP5015VAP15
1,78 %
Türkei, Republik DL-Notes 2020(30)
Anleihe · WKN A28TMM · ISIN US900123CY43
1,77 %
Nigeria, Bundesrepublik DL-Med.-T. Nts 2017(27) Reg.S
Anleihe · WKN A19SSW · ISIN XS1717011982
1,63 %
Jordanien, Königreich DL-Notes 2020(25) Reg.S
Anleihe · WKN A28ZM6 · ISIN XS2199321113
1,61 %
South Africa, Republic of DL-Notes 2018(30)
Anleihe · WKN A1907L · ISIN US836205AY00
1,54 %
Summe:18,69 %
Stand:

Fondsstrategie zu Allianz Emerging Markets Short Duration Bond - CT EUR ACC H

Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in auf USD lautenden Anleihen von Schwellenmärkten mit kurzer Duration. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in Anleihen von aufstrebenden Märkten mit einem Rating von B- (Standard & Poor's) oder besser und/oder in auf USD lautende Anleihen von Ländern investiert, die im JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified oder im JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index enthalten sind. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Rentenmärkten der VR China investiert werden. Das Teilfondsvermögen kann in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Das Teilfondsvermögen wird nicht in ABS und/oder MBS investiert. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur aufweisen. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Maximal 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen 1 und 3 Jahren liegen.