Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten
Allianz Emerging Markets Short Duration Bond - CT EUR ACC H
- WKN
- A1128L
- ISIN
- LU1064047712
• KVG
103,380 EUR
+0,100 EUR+0,10 %
Geld
103,380 EUR
Brief
106,480 EUR
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Fondsvolumen
194,87 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 – 5,00 %
Laufende Kosten
1,44 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 – 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,39 % |
| Laufende Kosten | 1,44 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 1,39 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Allianz Emerging Markets Short Duration Bond - CT EUR ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
South Africa, Republic of DL-Notes 2018(30) Anleihe · WKN A1907L · ISIN US836205AY00 | 2,09 % |
Usbekistan, Republik EO-Med.-Term Nts 2025(29)Reg.S Anleihe · WKN A4D7E6 · ISIN XS3008639810 | 2,03 % |
Eagle Fdg LuxCo Sàrl-C.I(EFLI) DL-LPN25(25/27-30)Reg.S Mexico Anleihe · WKN A4EEYL · ISIN USL2660VAA37 | 2,02 % |
Côte d'Ivoire, Republik DL-Notes 2015(26-28) Reg.S Anleihe · WKN A1ZXJ2 · ISIN XS1196517434 | 2,00 % |
Guatemala, Republik DL-Notes 2022(22/29) Reg.S Anleihe · WKN A3K8CX · ISIN USP5015VAP15 | 2,00 % |
Kolumbien, Republik DL-Bonds 2018(18/29) Anleihe · WKN A2RSUK · ISIN US195325DP79 | 1,98 % |
Türkei, Republik DL-Notes 2020(30) Anleihe · WKN A28TMM · ISIN US900123CY43 | 1,93 % |
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S Anleihe · WKN A3LNGE · ISIN XS2689949399 | 1,91 % |
Nigeria, Bundesrepublik DL-Med.-T. Nts 2017(27) Reg.S Anleihe · WKN A19SSW · ISIN XS1717011982 | 1,69 % |
Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2025(25/30) Anleihe · WKN A4EGRE · ISIN US71647NBM02 | 1,57 % |
| Summe: | 19,22 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Allianz Emerging Markets Short Duration Bond - CT EUR ACC H
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
B
Fondsstrategie zu Allianz Emerging Markets Short Duration Bond - CT EUR ACC H
Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in auf USD lautenden Anleihen von Schwellenmärkten mit kurzer Duration. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in Anleihen von aufstrebenden Märkten mit einem Rating von B- (Standard & Poor's) oder besser und/oder in auf USD lautende Anleihen von Ländern investiert, die im JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified oder im JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index enthalten sind. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Rentenmärkten der VR China investiert werden. Das Teilfondsvermögen kann in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Das Teilfondsvermögen wird nicht in ABS und/oder MBS investiert. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur aufweisen. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Maximal 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen 1 und 3 Jahren liegen.
Stammdaten zu Allianz Emerging Markets Short Duration Bond - CT EUR ACC H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterNEWMAN David,HOUSE Richard,HA Daniel ...
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
- Fondsvolumen194,87 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Kurze Laufzeiten? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Allianz Emerging Markets Short Duration Bond - CT EUR ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,91 % | 1,97 % | 2,74 % | 2,52 % | 3,36 % | 3,36 % |
| Maximaler Verlust | -0,51 % | -0,88 % | -3,21 % | -3,21 % | -18,75 % | -18,75 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 72,22 % | 60,00 % | 60,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 103,74 | 103,74 | 103,74 | 103,74 | 105,43 | 105,43 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 102,81 | 102,81 | 97,72 | 89,85 | 85,66 | 85,66 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 103,20 | 103,29 | 101,41 | 96,49 | 97,32 | 97,97 |
Performance-Kennzahlen zu Allianz Emerging Markets Short Duration Bond - CT EUR ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,19 % | -0,19 % | +3,51 % | +14,17 % | -0,80 % | +12,00 % |
| Relativer Return | +1,48 % | +0,17 % | +9,34 % | +15,55 % | +8,64 % | +8,53 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,48 % | +0,06 % | +0,75 % | +0,40 % | +0,14 % | +0,07 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,21 % | +5,05 % | +4,50 % | -11,82 % | -1,95 % | +3,38 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,48 % | +1,20 % | +1,01 % | +0,27 % | +0,04 % | +0,16 % |
| Excess Return | +1,31 % | +6,30 % | +8,14 % | +3,76 % | +0,70 % | +5,94 % |