Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten

Anlageschwerpunkt Allianz Floating Rate Notes Plus - VarioZins A USD DIS H

WKN
ISIN
KVG
Allianz Global Investors GmbH
WKN
KVG
Allianz Global Investors GmbH
ISIN

10,336 EUR
+0,023 EUR+0,23 %
Geld
10,336 EUR
Brief
10,336 EUR
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Fondsvolumen
5,87 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
0,50 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

FrankreichUSAItalienandere LänderDeutschlandGroßbritannienNiederlandeSchweizKanadaSpanienAustralienBarmittelDänemarkFinnlandSchwedenNorwegenBelgienIrlandJapan
Stand:
  • Frankreich (20,8 %)
  • USA (11,7 %)
  • Italien (11,0 %)
  • andere Länder (8,0 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenFondsBarmittel
Stand:
  • Anleihen (89,0 %)
  • Fonds (8,0 %)
  • Barmittel (3,0 %)

Zusammensetzung nach Währung

Euro
Stand:
  • Euro (100,0 %)

Top Holdings zu Allianz Floating Rate Notes Plus - VarioZins A USD DIS H

WertpapiernameAnteil
ALLIANZ SECURICASH SRI - WC EUR ACC
Fonds · WKN A2AD2Y · ISIN FR0013106713
5,00 %
ALLIANZ CASH FACILITY FUND - I3/D EUR DIS
Fonds · WKN A2AEC4 · ISIN FR0013090669
3,02 %
SPANIEN 15-251,97 %
BK AMERICA 22/26 FLR MTN1,46 %
ITALIEN 25/25 ZO
Anleihe · WKN A4SK1D · ISIN IT0005652554
1,40 %
BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27)
Anleihe · WKN PB1K4R · ISIN FR0013398070
1,31 %
UBS GROUP 22/26 FLRMTN1,23 %
Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR Preferred MTN 2023(25)
Anleihe · WKN A3LQ19 · ISIN XS2719281227
1,20 %
JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-Term Nts 19(19/27)
Anleihe · WKN JP2UUF · ISIN XS1960248919
1,19 %
0.5% BPCE SA FRN 15.09.27 SEN(57089896)
Anleihe · WKN A282GU · ISIN FR0013534674
1,18 %
Summe:18,96 %
Stand:

Fondsstrategie zu Allianz Floating Rate Notes Plus - VarioZins A USD DIS H

Langfristiges Kapitalwachstum oberhalb der durchschnittlichen Rendite der europäischen Geldmärkte in Euro durch Anlagen in globalen Anleihemärkten mit Schwerpunkt auf variabel verzinslichen Anleihen mit Euro-Engagement im Einklang mit ökologischen/sozialen Merkmalen. Das Teilfondsvermögen wird im Einklang mit ökologischen/sozialen Merkmalen investiert. Das Teilfondsvermögen wird entsprechend dem Anlageziel in Anleihen mit einem guten Kreditrating investiert. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in Anleihen von OECD- und/oder EUMitgliedstaaten investiert. Min. 51 % des Teilfondsvermögens werden in variabel verzinsliche Schuldverschreibungen und/oder Anleihen mit Restlaufzeiten von höchstens drei Monaten investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Anleihen mit zwei oder mehr unterschiedlichen Ratings investiert werden, von denen eines zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens BBB- (Standard & Poor's) aufweisen muss. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf von uns nicht in ABS/MBS investiert werden. Max. 100% des Teilfondsvermögens können in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds investiert und/oder direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken gehalten werden. Max. 10 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten. Die Duration sollte zwischen null und 18 Monaten betragen.