Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten

Anlageschwerpunkt Allianz Floating Rate Notes Plus - VarioZins A USD DIS H

WKN
ISIN
KVG
Allianz Global Investors GmbH
ISIN

10,268 EUR
+0,048 EUR+0,47 %
Geld
10,268 EUR
Brief
10,268 EUR
W​e​r​b​u​n​g von onvista cashback
Jetzt Cashback für diesen Fonds berechnen!
Wir holen für dich die Verwaltungs­vergütungen beim Fonds­sparen zurück und zahlen dir die Bestands­provisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.

Fondsvolumen
6,16 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
0,49 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

Frankreichandere LänderUSAItalienDeutschlandGroßbritannienKanadaNiederlandeSchweizBarmittel
Stand:
  • Frankreich (20,7 %)
  • andere Länder (18,0 %)
  • USA (14,5 %)
  • Italien (9,9 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittelGeldmarkt
Stand:
  • Anleihen (97,4 %)
  • Barmittel (2,0 %)
  • Geldmarkt (0,7 %)

Zusammensetzung nach Währung

Euro
Stand:
  • Euro (100,0 %)

Top Holdings zu Allianz Floating Rate Notes Plus - VarioZins A USD DIS H

WertpapiernameAnteil
ALLIANZ SECURICASH SRI - WC EUR ACC
Fonds · WKN A2AD2Y · ISIN FR0013106713
5,89 %
ITALIEN 25/26 ZO2,67 %
ALLIANZ CASH FACILITY FUND - I3/D EUR DIS
Fonds · WKN A2AEC4 · ISIN FR0013090669
2,63 %
Morgan Stanley EO-FLR Med.-T. Nts 2024(26/27)
Anleihe · WKN MS8KLQ · ISIN XS2790333616
2,01 %
0.25% BNP PARIBAS FR MT-NOTES 21-27 (110984313)
Anleihe · WKN BP45SW · ISIN FR0014002X43
1,39 %
Danske Bank AS EO-FLR Non-Pref. MTN 24(26/27)
Anleihe · WKN A3LW3R · ISIN XS2798276270
1,36 %
Credit Suisse Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/27)
Anleihe · WKN A2R30W · ISIN CH0483180946
1,27 %
Citigroup Inc. EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/27)
Anleihe · WKN A2R80E · ISIN XS2063232727
1,27 %
BK AMERICA 25/27 FLR MTN1,25 %
0.5% BPCE SA FRN 15.09.27 SEN(57089896)
Anleihe · WKN A282GU · ISIN FR0013534674
1,24 %
Summe:20,98 %
Stand:

Fondsstrategie zu Allianz Floating Rate Notes Plus - VarioZins A USD DIS H

Langfristiges Kapitalwachstum oberhalb der durchschnittlichen Rendite der europäischen Geldmärkte in Euro durch Anlagen in globalen Anleihemärkten mit Schwerpunkt auf variabel verzinslichen Anleihen mit Euro-Engagement im Einklang mit ökologischen/sozialen Merkmalen. Das Teilfondsvermögen wird im Einklang mit ökologischen/sozialen Merkmalen investiert. Das Teilfondsvermögen wird entsprechend dem Anlageziel in Anleihen mit einem guten Kreditrating investiert. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in Anleihen von OECD- und/oder EUMitgliedstaaten investiert. Min. 51 % des Teilfondsvermögens werden in variabel verzinsliche Schuldverschreibungen und/oder Anleihen mit Restlaufzeiten von höchstens drei Monaten investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Anleihen mit zwei oder mehr unterschiedlichen Ratings investiert werden, von denen eines zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens BBB- (Standard & Poor's) aufweisen muss. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf von uns nicht in ABS/MBS investiert werden. Max. 100% des Teilfondsvermögens können in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds investiert und/oder direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken gehalten werden. Max. 10 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten. Die Duration sollte zwischen null und 18 Monaten betragen.