Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten

Anlageschwerpunkt Allianz Floating Rate Notes Plus - VarioZins A USD DIS H

WKN
ISIN
KVG
Allianz Global Investors GmbH
WKN
KVG
Allianz Global Investors GmbH
ISIN

10,143 EUR
+0,017 EUR+0,17 %
Geld
10,143 EUR
Brief
10,143 EUR
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Fondsvolumen
5,39 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
0,31 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

FrankreichUSAItalienandere LänderDeutschlandGroßbritannienNiederlandeKanadaSchweizSpanienFinnlandBarmittelSchwedenAustralienBelgienDänemarkNorwegenIrlandJapan
Stand:
  • Frankreich (21,2 %)
  • USA (11,3 %)
  • Italien (10,3 %)
  • andere Länder (7,6 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenFondsBarmittelsonst. VM
Stand:
  • Anleihen (89,0 %)
  • Fonds (7,6 %)
  • Barmittel (3,4 %)
  • sonst. VM (0,0 %)

Zusammensetzung nach Währung

Euro
Stand:
  • Euro (100,0 %)

Top Holdings zu Allianz Floating Rate Notes Plus - VarioZins A USD DIS H

WertpapiernameAnteil
ALLIANZ SECURICASH SRI-W4,44 %
ALLIANZ CASH FACILITY FD-I33,18 %
CCTS EU EU VAR 15.09.20251,32 %
UBS GROUP AG FIX TO FLOAT 2.125% 13.10.20261,30 %
CITIGROUP INC EMTN FIX TO FLOAT 1.500% 24.07.20261,23 %
BPCE SA DMTN FIX TO FLOAT 0.500% 15.09.20271,22 %
BANCO SANTANDER SA EMTN FIX TO FLOAT 3.625% 27.09.20261,21 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 0.000% 31.05.20251,21 %
BNP PARIBAS EMTN FIX TO FLOAT 0.250% 13.04.20271,18 %
BUONI POLIENNALI DEL TES 2Y FIX 3.600% 29.09.20251,13 %
Summe:17,42 %
Stand:

Fondsstrategie zu Allianz Floating Rate Notes Plus - VarioZins A USD DIS H

Langfristiges Kapitalwachstum oberhalb der durchschnittlichen Rendite der europäischen Geldmärkte in Euro durch Anlagen in globalen Anleihemärkten mit Schwerpunkt auf variabel verzinslichen Anleihen mit Euro-Engagement im Einklang mit ökologischen/sozialen Merkmalen. Das Teilfondsvermögen wird im Einklang mit ökologischen/sozialen Merkmalen investiert. Das Teilfondsvermögen wird entsprechend dem Anlageziel in Anleihen mit einem guten Kreditrating investiert. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in Anleihen von OECD- und/oder EUMitgliedstaaten investiert. Min. 51 % des Teilfondsvermögens werden in variabel verzinsliche Schuldverschreibungen und/oder Anleihen mit Restlaufzeiten von höchstens drei Monaten investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Anleihen mit zwei oder mehr unterschiedlichen Ratings investiert werden, von denen eines zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens BBB- (Standard & Poor's) aufweisen muss. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf von uns nicht in ABS/MBS investiert werden. Max. 100% des Teilfondsvermögens können in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds investiert und/oder direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken gehalten werden. Max. 10 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten. Die Duration sollte zwischen null und 18 Monaten betragen.