Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten

AGIF-Allianz Float.Rate N.P Var Z.A USD

10,700 EUR
-0,019 EUR-0,18 %
Geld
10,700 EUR
Brief
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Fondsvolumen
1,38 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
0,31 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag2,00 %
Verwaltungsgebühr0,18 %
Laufende Kosten0,31 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee0,26 %
Datum
Ertragsverwendung
Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu AGIF-Allianz Float.Rate N.P Var Z.A USD

WertpapiernameAnteil
ALLIANZ CASH FAC.I3/D(3D.
Fonds · WKN A2AEC4 · ISIN FR0013090669
8,03 %
5,40 %
Spanien EO-Bonos 2013(23)
Anleihe · WKN A1HK7U · ISIN ES00000123X3
4,86 %
4,10 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2013(24)
Anleihe · WKN A1HPGE · ISIN IT0004953417
4,06 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 1993(23)
Anleihe · WKN 412397 · ISIN IT0000366655
3,81 %
Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/25)
Anleihe · WKN A3KRJM · ISIN XS2345784057
2,78 %
Goldman Sachs Group Inc., The EO-FLR Med.-T. Nts 2021(23/24)
Anleihe · WKN A3KQKA · ISIN XS2338355105
1,81 %
Banco Santander S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24)
Anleihe · WKN A1V4XH · ISIN XS1717591884
1,64 %
BBVA 21/23 FLR MTN
Anleihe · WKN A3KZR7 · ISIN XS2417544991
1,54 %
Summe:38,03 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu AGIF-Allianz Float.Rate N.P Var Z.A USD

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu AGIF-Allianz Float.Rate N.P Var Z.A USD

Langfristiges Kapitalwachstum über der Durchschnittsrendite der europäischen Geldmärkte in Euro durch Anlagen in globalen Rentenmärkten mit Schwerpunkt auf variabel verzinslichen Schuldverschreibungen mit Euro-Engagement. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, die Benchmark zu übertreffen. Bei der Auswahl und Gewichtung der Vermögenswerte des Fonds werden wir die Benchmark nicht nachbilden oder reproduzieren. Die Vermögenswerte des Teilfonds weichen daher signifikant von der Benchmark ab. Der Teilfonds berücksichtigt bei Anlageentscheidungen ökologische und soziale Merkmale und engagiert sich insbesondere bei CO2-ausstoßenden Emittenten, um das Bewusstsein für Klimaschutz zu stärken. Das Teilfondsvermögen wird von uns wie im Anlageziel beschrieben in Anleihen mit einem guten Kreditrating investiert. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden von uns in Anleihen der Rentenmärkte der OECD- und/oder EU-Mitgliedstaaten investiert. Min. 51 % des Teilfondsvermögens werden von uns in variabel verzinsliche Schuldverschreibungen und/oder Anleihen mit Restlaufzeiten von höchstens drei Monaten investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in Anleihen mit zwei oder mehr unterschiedlichen Ratings investiert werden, von denen eines zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens BBB- (Standard & Poor's) aufweisen muss.

Stammdaten zu AGIF-Allianz Float.Rate N.P Var Z.A USD

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Vincent Tarantino
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH
  • Fondsvolumen
    1,38 Mrd. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes Renten Kurze Laufzeiten?

Risiko-Kennzahlen zu AGIF-Allianz Float.Rate N.P Var Z.A USD

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu AGIF-Allianz Float.Rate N.P Var Z.A USD

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu AGIF-Allianz Float.Rate N.P Var Z.A USD