Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,18 % |
Laufende Kosten | 0,31 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,26 % |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
ALLIANZ CASH FAC.I3/D(3D. Fonds · WKN A2AEC4 · ISIN FR0013090669 | 8,03 % |
FRANKREICH 22/23 ZO Unbekannt | 5,40 % |
Spanien EO-Bonos 2013(23) Anleihe · WKN A1HK7U · ISIN ES00000123X3 | 4,86 % |
FRANKREICH 23/23 ZO Unbekannt | 4,10 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2013(24) Anleihe · WKN A1HPGE · ISIN IT0004953417 | 4,06 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 1993(23) Anleihe · WKN 412397 · ISIN IT0000366655 | 3,81 % |
Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/25) Anleihe · WKN A3KRJM · ISIN XS2345784057 | 2,78 % |
Goldman Sachs Group Inc., The EO-FLR Med.-T. Nts 2021(23/24) Anleihe · WKN A3KQKA · ISIN XS2338355105 | 1,81 % |
Banco Santander S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24) Anleihe · WKN A1V4XH · ISIN XS1717591884 | 1,64 % |
BBVA 21/23 FLR MTN Anleihe · WKN A3KZR7 · ISIN XS2417544991 | 1,54 % |
Summe: | 38,03 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 2,00 % | 0,31 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,32 % | nein | 950.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,31 % | Allianz | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,27 % | nein | 4,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,27 % | nein | 4,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,31 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,31 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,31 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,31 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Ausschüttend | 2,00 % | 0,31 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,20 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Langfristiges Kapitalwachstum über der Durchschnittsrendite der europäischen Geldmärkte in Euro durch Anlagen in globalen Rentenmärkten mit Schwerpunkt auf variabel verzinslichen Schuldverschreibungen mit Euro-Engagement. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, die Benchmark zu übertreffen. Bei der Auswahl und Gewichtung der Vermögenswerte des Fonds werden wir die Benchmark nicht nachbilden oder reproduzieren. Die Vermögenswerte des Teilfonds weichen daher signifikant von der Benchmark ab. Der Teilfonds berücksichtigt bei Anlageentscheidungen ökologische und soziale Merkmale und engagiert sich insbesondere bei CO2-ausstoßenden Emittenten, um das Bewusstsein für Klimaschutz zu stärken. Das Teilfondsvermögen wird von uns wie im Anlageziel beschrieben in Anleihen mit einem guten Kreditrating investiert. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden von uns in Anleihen der Rentenmärkte der OECD- und/oder EU-Mitgliedstaaten investiert. Min. 51 % des Teilfondsvermögens werden von uns in variabel verzinsliche Schuldverschreibungen und/oder Anleihen mit Restlaufzeiten von höchstens drei Monaten investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in Anleihen mit zwei oder mehr unterschiedlichen Ratings investiert werden, von denen eines zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens BBB- (Standard & Poor's) aufweisen muss.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 11,318 USD +0,004 USD · +0,04 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 10,700 EUR -0,019 EUR · -0,18 % · unbekannt |