Allianz Floating Rate Notes Plus - VarioZins A USD DIS H
- WKN
- A2DMJE
- ISIN
- LU1573296008
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,45 % |
| Laufende Kosten | 0,31 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,45 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
16.12.2024 Ausschüttend | 0,389 USD |
15.12.2023 Ausschüttend | 0,240 USD |
15.12.2020 Ausschüttend | 0,006 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu Allianz Floating Rate Notes Plus - VarioZins A USD DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
ALLIANZ SECURICASH SRI - WC EUR ACC Fonds · WKN A2AD2Y · ISIN FR0013106713 | 5,05 % |
ITALIEN, REPUBLIK EO-B.T.P. 2023(25) Anleihe · WKN A3LLM0 · ISIN IT0005557084 | 3,26 % |
ALLIANZ CASH FACILITY FUND ACTIONS NOM.I3/D (3 D?C.) O.N. Fonds · WKN A2AEC4 · ISIN FR0013090669 | 3,05 % |
0.279% Italia Europ.Treas.Cr.FR Ct.2018-2025 (4152 Anleihe · WKN A190BC · ISIN IT0005331878 | 2,62 % |
Banco Santander S.A. EO-FLR Preferred MTN 22(25/26) Anleihe · WKN A3K9R7 · ISIN XS2538366878 | 1,34 % |
Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26) Anleihe · WKN A3K4WK · ISIN XS2462324232 | 1,31 % |
JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-Term Nts 19(19/27) Anleihe · WKN JP2UUF · ISIN XS1960248919 | 1,21 % |
Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR Preferred MTN 2023(25) Anleihe · WKN A3LQ19 · ISIN XS2719281227 | 1,21 % |
0.5% BPCE SA FRN 15.09.27 SEN(57089896) Anleihe · WKN A282GU · ISIN FR0013534674 | 1,20 % |
0.25% BNP PARIBAS FR MT-NOTES 21-27 (110984313) Anleihe · WKN BP45SW · ISIN FR0014002X43 | 1,13 % |
| Summe: | 21,38 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Allianz Floating Rate Notes Plus - VarioZins A USD DIS H
Fondsstrategie zu Allianz Floating Rate Notes Plus - VarioZins A USD DIS H
Langfristiges Kapitalwachstum oberhalb der durchschnittlichen Rendite der europäischen Geldmärkte in Euro durch Anlagen in globalen Anleihemärkten mit Schwerpunkt auf variabel verzinslichen Anleihen mit Euro-Engagement im Einklang mit ökologischen/sozialen Merkmalen. Das Teilfondsvermögen wird im Einklang mit ökologischen/sozialen Merkmalen investiert. Das Teilfondsvermögen wird entsprechend dem Anlageziel in Anleihen mit einem guten Kreditrating investiert. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in Anleihen von OECD- und/oder EUMitgliedstaaten investiert. Min. 51 % des Teilfondsvermögens werden in variabel verzinsliche Schuldverschreibungen und/oder Anleihen mit Restlaufzeiten von höchstens drei Monaten investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Anleihen mit zwei oder mehr unterschiedlichen Ratings investiert werden, von denen eines zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens BBB- (Standard & Poor's) aufweisen muss. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf von uns nicht in ABS/MBS investiert werden. Max. 100% des Teilfondsvermögens können in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds investiert und/oder direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken gehalten werden. Max. 10 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten. Die Duration sollte zwischen null und 18 Monaten betragen.
Stammdaten zu Allianz Floating Rate Notes Plus - VarioZins A USD DIS H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterVincent Tarantino
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
- Fondsvolumen5,77 Mrd. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Allianz Floating Rate Notes Plus - VarioZins A USD DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,16 % | 0,27 % | 0,25 % | 0,32 % | 0,36 % | – |
| Maximaler Verlust | – | -0,03 % | -0,03 % | -0,09 % | -0,09 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 81,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 11,86 | 11,86 | 11,86 | 11,86 | 11,86 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 11,82 | 11,73 | 11,46 | 10,75 | 10,62 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 11,84 | 11,80 | 11,69 | 11,38 | 11,09 | – |
Performance-Kennzahlen zu Allianz Floating Rate Notes Plus - VarioZins A USD DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,69 % | -1,14 % | -1,13 % | -1,04 % | +18,72 % | – |
| Relativer Return | -1,66 % | -1,56 % | +1,94 % | +2,34 % | +30,23 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,66 % | -0,52 % | +0,16 % | +0,06 % | +0,44 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -9,25 % | +12,60 % | +2,14 % | +8,38 % | +7,73 % | -7,02 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +8,61 % | +13,27 % | +11,84 % | +13,31 % | +10,30 % | – |
| Excess Return | +2,14 % | +6,07 % | +12,00 % | +20,39 % | +19,50 % | – |