Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,12 % |
Laufende Kosten | 0,12 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,12 % |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Anleihe · WKN A1HGPZ · ISIN IT0004898034 | 8,62 % |
4,49 % | |
Unbekannt | 3,73 % |
Anleihe · WKN MS0KN9 · ISIN XS1115208107 | 3,01 % |
Anleihe · WKN A4SB36 · ISIN IT0005512857 | 2,88 % |
Anleihe · WKN A19PQX · ISIN XS1689234570 | 2,75 % |
Unbekannt | 2,72 % |
Anleihe · WKN PB1K05 · ISIN XS1823532996 | 2,67 % |
Unbekannt | 2,55 % |
Anleihe · WKN A3K1L7 · ISIN XS2437825388 | 2,45 % |
Summe: | 35,87 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,12 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | – | 0,12 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,15 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Nach Gebühren soll die Wertentwicklung des Fonds derjenigen des europäischen Geldmarktindex EONIA über den empfohlenen Anlagezeitraum von einer Woche hinweg entsprechen bzw. sie übertreffen, wobei sowohl finanzielle als auch andere Kriterien (soziale Verantwortung) berücksichtigt werden. Falls das Zinsniveau am Geldmarkt sehr niedrig ist, reichen die vom Fonds erzielten Renditen gegebenenfalls nicht zur Deckung der Verwaltungsgebühren aus. In diesem Fall verringert sich der Nettoinventarwert des Fonds aus strukturellen Gründen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 148.004,035 EUR +14,904 EUR · +0,01 % · unbekannt |