Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds EUR
ALLIANZ SECURICASH SRI - WC EUR ACC
- WKN
- A2AD2Y
- ISIN
- FR0013106713
• KVG
162.944,827 EUR
+2,631 EUR+0,00 %
Geld
162.944,827 EUR
Brief
162.944,827 EUR
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Fondsvolumen
–
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,12 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,12 % |
| Laufende Kosten | 0,12 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,12 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu ALLIANZ SECURICASH SRI - WC EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| FRANKREICH 25/26 ZO | 5,06 % |
| ITALIEN 25/26 ZO | 5,01 % |
Spanien EO-Obligaciones 2016(26) Anleihe · WKN A18W1C · ISIN ES00000127Z9 | 4,05 % |
| FRANKREICH 26/26 ZO | 3,67 % |
| FRANKREICH 26/26 ZO Anleihe · WKN A4SM7V · ISIN FR0129437523 | 3,28 % |
| FRANKREICH 26/26 ZO | 2,66 % |
Frankreich EO-Treasury Bills 2026(26) Anleihe · WKN A4SM6J · ISIN FR0129437531 | 2,52 % |
Frankreich EO-Treasury Bills 2025(26) Anleihe · WKN A4SLBP · ISIN FR0128984012 | 2,27 % |
| INTESA SANP. 24/27 FLRMTN Derivat · WKN A3LXEW · ISIN XS2804483381 | 2,05 % |
Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Notes 2016(26) Anleihe · WKN A1VQC5 · ISIN XS1458408561 | 1,92 % |
| Summe: | 32,49 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu ALLIANZ SECURICASH SRI - WC EUR ACC
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu ALLIANZ SECURICASH SRI - WC EUR ACC
Bei dem OGAW handelt es sich um einen französischen Investmentfonds (FCP). Sein Ziel ist esNach Berücksichtigung der Verwaltungsgebühren eine Performance in Höhe des kapitalisierten ESTR-Index über die empfohlene Anlagedauer zu bieten, wobei finanzielle und nichtfinanzielle (sozial verantwortliche) Kriterien herangezogen werden. OGA erzielte Rendite nicht ausreichen, um die Verwaltungskosten zu decken, und der OGA würde einen strukturellen Rückgang seines Nettoinventarwerts verzeichnen. Wir investieren bis zu 100% in auf Euro lautende Anleihen und Geldmarktpapiere aus der Europäischen Gemeinschaft, den G7-Staaten, der Schweiz und Australien, die im Rahmen des internen Bonitätsbewertungsverfahrens eine positive Bewertung erhalten haben. Innerhalb des Anlageuniversums werden mindestens 20% auf der Grundlage der quantitativen ESG-Analyse, bei der es sich um einen Best-in-Class-Ansatz handelt, als nicht investierbar eingestuft. Unsere quantitative ESG-Analyse führt zu proprietären ESG-Ratings, die von 0 bis 4 reichen.
Stammdaten zu ALLIANZ SECURICASH SRI - WC EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterOZENICI Ali, ZILLIOX Guillaume, TARANTINO Vincent
- Domizil/LandFrankreich
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleSociété Générale
- Fondsvolumen–
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds EUR? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ SECURICASH SRI - WC EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,08 % | 0,10 % | 0,07 % | 0,12 % | 0,15 % | 0,13 % |
| Maximaler Verlust | – | -0,01 % | -0,01 % | -0,01 % | -0,66 % | -2,15 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 76,67 % | 40,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 162.942,00 | 162.942,00 | 162.942,00 | 162.942,00 | 162.942,00 | 162.942,00 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 162.600,00 | 162.061,00 | 159.623,00 | 148.795,00 | 146.749,00 | 146.749,00 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 162.768,00 | 162.467,00 | 161.247,00 | 156.954,00 | 153.040,00 | 150.983,00 |
Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ SECURICASH SRI - WC EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,21 % | +0,54 % | +2,08 % | +9,51 % | +10,30 % | +8,65 % |
| Relativer Return | +0,05 % | +0,05 % | +0,07 % | -0,11 % | +0,33 % | +0,62 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,05 % | +0,02 % | +0,01 % | -0,00 % | +0,01 % | +0,01 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,90 % | +2,32 % | +3,80 % | +3,27 % | +0,00 % | -0,58 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +3,60 % | +2,83 % | +3,96 % | +25,05 % | +15,46 % | +5,93 % |
| Excess Return | +0,26 % | +0,52 % | +1,58 % | +13,95 % | +11,80 % | +7,95 % |