Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds EUR

Allianz Securicash SRI - WC EUR ACC

WKN A2AD2Y

ISIN FR0013106713

Emittent Allianz Global Investors GmbH

WKN A2AD2Y

Emittent Allianz Global Investors GmbH

ISIN FR0013106713

28.03.2023, 08:00:00 • KVG

148.004,035 EUR

+14,904 EUR+0,01 %

Geld

148.004,035 EUR

Brief

148.004,035 EUR

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,12 %

Morningstar-Rating

–

Domizil

Frankreich

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,12 %
Laufende Kosten	0,12 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,12 %

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Allianz Securicash SRI - WC EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Italien, Republik EO-B.T.P. 2013(23) Anleihe · WKN A1HGPZ · ISIN IT0004898034	8,62 %
FRENCH DISCOUNT T-BILL ZERO 08.03.2023 Unbekannt	4,49 %
NATWEST GROUP 16/23 MTN Unbekannt	3,73 %
Morgan Stanley EO-Medium-Term Notes 2014(23) Anleihe · WKN MS0KN9 · ISIN XS1115208107	3,01 %
ITALIEN 22/23 ZO Anleihe · WKN A4SB36 · ISIN IT0005512857	2,88 %
Banco Santander S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(23) Anleihe · WKN A19PQX · ISIN XS1689234570	2,75 %
UBS LDN 20/23 MTN Unbekannt	2,72 %
BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 18(23) Anleihe · WKN PB1K05 · ISIN XS1823532996	2,67 %
BBVA 18/23 FLR MTN Unbekannt	2,55 %
Royal Bank of Canada EO-FLR Med.-Term Nts 2022(24) Anleihe · WKN A3K1L7 · ISIN XS2437825388	2,45 %
Summe:	35,87 %

Stand: 28.02.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
FR0013106713 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	–	0,12 %	nein	–
FR0010017731	EUR	Thesaurierend	–	0,12 %	nein	–
FR0010785865	EUR	Thesaurierend	1,00 %	0,15 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu Allianz Securicash SRI - WC EUR ACC

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Allianz Securicash SRI - WC EUR ACC

Nach Gebühren soll die Wertentwicklung des Fonds derjenigen des europäischen Geldmarktindex EONIA über den empfohlenen Anlagezeitraum von einer Woche hinweg entsprechen bzw. sie übertreffen, wobei sowohl finanzielle als auch andere Kriterien (soziale Verantwortung) berücksichtigt werden. Falls das Zinsniveau am Geldmarkt sehr niedrig ist, reichen die vom Fonds erzielten Renditen gegebenenfalls nicht zur Deckung der Verwaltungsgebühren aus. In diesem Fall verringert sich der Nettoinventarwert des Fonds aus strukturellen Gründen.

Stammdaten zu Allianz Securicash SRI - WC EUR ACC

KVG
Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Ali Ozenici & Zilliox Guillaume
Domizil/Land
Frankreich
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Société Générale

Fondsvolumen
–
Währung
EUR
Auflagedatum
23. Februar 2016
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	148.004,035 EUR +14,904 EUR · +0,01 % 28.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	+14,904 EUR · +0,01 %	148.004,035 EUR 28.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	148.004,035 EUR 28.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Allianz Securicash SRI - WC EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
0,16 %
3 Monate
0,11 %
1 Jahr
0,10 %
3 Jahre
0,07 %
5 Jahre
0,06 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,02 %
3 Monate
-0,02 %
1 Jahr
-0,17 %
3 Jahre
-1,05 %
5 Jahre
-1,75 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
30,56 %
5 Jahre
18,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
147.989,00
3 Monate
147.989,00
1 Jahr
147.989,00
3 Jahre
148.299,00
5 Jahre
149.370,00
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
147.739,00
3 Monate
147.216,00
1 Jahr
146.749,00
3 Jahre
146.749,00
5 Jahre
146.749,00
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
147.862,00
3 Monate
147.575,00
1 Jahr
147.039,00
3 Jahre
147.553,00
5 Jahre
148.065,00
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,16 %	0,11 %	0,10 %	0,07 %	0,06 %	–
Maximaler Verlust	-0,02 %	-0,02 %	-0,17 %	-1,05 %	-1,75 %	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	58,33 %	30,56 %	18,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	147.989,00	147.989,00	147.989,00	148.299,00	149.370,00	–
Tiefstkurs (in EUR)	147.739,00	147.216,00	146.749,00	146.749,00	146.749,00	–
Durchschnittspreis (in EUR)	147.862,00	147.575,00	147.039,00	147.553,00	148.065,00	–

Performance-Kennzahlen zu Allianz Securicash SRI - WC EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
+0,17 %
3 Monate
+0,53 %
1 Jahr
+0,67 %
3 Jahre
-0,12 %
5 Jahre
-0,92 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,05 %
3 Monate
+0,13 %
1 Jahr
+0,47 %
3 Jahre
+0,67 %
5 Jahre
+0,56 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,05 %
3 Monate
+0,04 %
1 Jahr
+0,04 %
3 Jahre
+0,02 %
5 Jahre
+0,01 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+0,51 %
2022
+0,00 %
2021
-0,58 %
2020
-0,27 %
2019
-0,31 %
2018
-0,36 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+9,78 %
2 Jahre
+5,63 %
3 Jahre
+6,26 %
4 Jahre
+3,80 %
5 Jahre
+1,92 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+0,97 %
2 Jahre
+0,93 %
3 Jahre
+1,32 %
4 Jahre
+1,00 %
5 Jahre
+0,58 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,17 %	+0,53 %	+0,67 %	-0,12 %	-0,92 %	–
Relativer Return	+0,05 %	+0,13 %	+0,47 %	+0,67 %	+0,56 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,05 %	+0,04 %	+0,04 %	+0,02 %	+0,01 %	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+0,51 %	+0,00 %	-0,58 %	-0,27 %	-0,31 %	-0,36 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+9,78 %	+5,63 %	+6,26 %	+3,80 %	+1,92 %	–
Excess Return	+0,97 %	+0,93 %	+1,32 %	+1,00 %	+0,58 %	–

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

© 1998 – 2023 onvista ist eine Marke der onvista media GmbH. Die onvista media GmbH übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben! Data powered and supplied by FactSet. Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH. Öffnungszeiten Handelsplätze.

Allianz Securicash SRI - WC EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Allianz Securicash SRI - WC EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Ratings zu Allianz Securicash SRI - WC EUR ACC

Fondsstrategie zu Allianz Securicash SRI - WC EUR ACC

Stammdaten zu Allianz Securicash SRI - WC EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Allianz Securicash SRI - WC EUR ACC

Performance-Kennzahlen zu Allianz Securicash SRI - WC EUR ACC

Fondsprospekte zu Allianz Securicash SRI - WC EUR ACC