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Allianz Securicash SRI - WC EUR ACC

KVG
148.004,035 EUR
+14,904 EUR+0,01 %
Geld
148.004,035 EUR
Brief
148.004,035 EUR
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Fondsvolumen
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,12 %
Morningstar-Rating
Domizil
Frankreich
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,12 %
Laufende Kosten0,12 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee0,12 %
Datum
Ertragsverwendung
Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse
Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Allianz Securicash SRI - WC EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Anleihe · WKN A1HGPZ · ISIN IT0004898034
8,62 %
4,49 %
3,73 %
3,01 %
Anleihe · WKN A4SB36 · ISIN IT0005512857
2,88 %
Anleihe · WKN A19PQX · ISIN XS1689234570
2,75 %
2,72 %
Anleihe · WKN PB1K05 · ISIN XS1823532996
2,67 %
2,55 %
Anleihe · WKN A3K1L7 · ISIN XS2437825388
2,45 %
Summe:35,87 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu Allianz Securicash SRI - WC EUR ACC

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Allianz Securicash SRI - WC EUR ACC

Nach Gebühren soll die Wertentwicklung des Fonds derjenigen des europäischen Geldmarktindex EONIA über den empfohlenen Anlagezeitraum von einer Woche hinweg entsprechen bzw. sie übertreffen, wobei sowohl finanzielle als auch andere Kriterien (soziale Verantwortung) berücksichtigt werden. Falls das Zinsniveau am Geldmarkt sehr niedrig ist, reichen die vom Fonds erzielten Renditen gegebenenfalls nicht zur Deckung der Verwaltungsgebühren aus. In diesem Fall verringert sich der Nettoinventarwert des Fonds aus strukturellen Gründen.

Stammdaten zu Allianz Securicash SRI - WC EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Ali Ozenici & Zilliox Guillaume
  • Domizil/Land
    Frankreich
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Société Générale
  • Fondsvolumen
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes Geldmarkt-Fonds EUR?

Risiko-Kennzahlen zu Allianz Securicash SRI - WC EUR ACC

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Allianz Securicash SRI - WC EUR ACC

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Allianz Securicash SRI - WC EUR ACC