Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds EUR

ALLIANZ SECURICASH SRI - WC EUR ACC

WKN
A2AD2Y
KVG
Allianz Global Investors GmbH
ISIN
FR0013106713
KVG
159.253,893 EUR
+18,801 EUR+0,01 %
Geld
159.253,893 EUR
Brief
159.253,893 EUR
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Fondsvolumen
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,12 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,12 %
Laufende Kosten0,12 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee0,12 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu ALLIANZ SECURICASH SRI - WC EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Italien, Republik EO-FLR C.C.T. 2017(25)
Anleihe · WKN A1V4QB · ISIN IT0005311508
6,55 %
Spanien EO-Bonos 2022(25)
Anleihe · WKN A3K1YU · ISIN ES0000012K38
6,11 %
ITALIEN, REPUBLIK EO-B.T.P. 2023(25)
Anleihe · WKN A3LLM0 · ISIN IT0005557084
5,39 %
Belgien, Königreich EO-Treasur y Certs 8.5.2025
Anleihe · WKN A4B0G0 · ISIN BE0312800726
4,71 %
ITALIEN, REPUBLIK EO-B.T.P. 2022(25)
Anleihe · WKN A3K4FP · ISIN IT0005493298
3,14 %
ABN AMRO BK 23/25 MTN2,90 %
CR.SUISSE GR 20/26 FLRMTN2,82 %
Spanien EO-Bonos 2015(25)
Anleihe · WKN A1ZVCP · ISIN ES00000126Z1
2,52 %
Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Nts 2016(24/25)
Anleihe · WKN A18791 · ISIN XS1509006380
2,51 %
LLOYDS BKG 20/26 FLR MTN2,48 %
Summe:39,13 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu ALLIANZ SECURICASH SRI - WC EUR ACC

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu ALLIANZ SECURICASH SRI - WC EUR ACC

Bei dem OGAW handelt es sich um einen französischen Investmentfonds (FCP). Sein Ziel ist esNach Berücksichtigung der Verwaltungsgebühren eine Performance in Höhe des kapitalisierten ESTR-Index über die empfohlene Anlagedauer zu bieten, wobei finanzielle und nichtfinanzielle (sozial verantwortliche) Kriterien herangezogen werden. OGA erzielte Rendite nicht ausreichen, um die Verwaltungskosten zu decken, und der OGA würde einen strukturellen Rückgang seines Nettoinventarwerts verzeichnen. Wir investieren bis zu 100% in auf Euro lautende Anleihen und Geldmarktpapiere aus der Europäischen Gemeinschaft, den G7-Staaten, der Schweiz und Australien, die im Rahmen des internen Bonitätsbewertungsverfahrens eine positive Bewertung erhalten haben. Innerhalb des Anlageuniversums werden mindestens 20% auf der Grundlage der quantitativen ESG-Analyse, bei der es sich um einen Best-in-Class-Ansatz handelt, als nicht investierbar eingestuft. Unsere quantitative ESG-Analyse führt zu proprietären ESG-Ratings, die von 0 bis 4 reichen.

Stammdaten zu ALLIANZ SECURICASH SRI - WC EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    OZENICI Ali, ZILLIOX Guillaume,TARANTINO Vincent
  • Domizil/Land
    Frankreich
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Société Générale
  • Fondsvolumen
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds EUR? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ SECURICASH SRI - WC EUR ACC

Volatilität
1 Monat
0,11 %
3 Monate
0,09 %
1 Jahr
0,10 %
3 Jahre
0,15 %
5 Jahre
0,16 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,01 %
3 Monate
-0,01 %
1 Jahr
-0,01 %
3 Jahre
-0,12 %
5 Jahre
-1,05 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
88,89 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
159.235,00
3 Monate
159.235,00
1 Jahr
159.235,00
3 Jahre
159.235,00
5 Jahre
159.235,00
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
158.904,00
3 Monate
158.184,00
1 Jahr
154.046,00
3 Jahre
146.749,00
5 Jahre
146.749,00
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
159.051,00
3 Monate
158.717,00
1 Jahr
156.830,00
3 Jahre
151.799,00
5 Jahre
150.117,00
10 Jahre

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ SECURICASH SRI - WC EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,21 %
3 Monate
+0,66 %
1 Jahr
+3,37 %
3 Jahre
+8,37 %
5 Jahre
+7,44 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-0,02 %
3 Monate
-0,04 %
1 Jahr
-0,21 %
3 Jahre
+0,32 %
5 Jahre
+0,44 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,02 %
3 Monate
-0,01 %
1 Jahr
-0,02 %
3 Jahre
+0,01 %
5 Jahre
+0,01 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+0,89 %
2024
+3,80 %
2023
+3,27 %
2022
+0,00 %
2021
-0,58 %
2020
-0,27 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-1,08 %
2 Jahre
+8,92 %
3 Jahre
+15,02 %
4 Jahre
+16,19 %
5 Jahre
+11,17 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-0,10 %
2 Jahre
+2,48 %
3 Jahre
+7,12 %
4 Jahre
+10,74 %
5 Jahre
+8,94 %
10 Jahre

Fondsprospekte zu ALLIANZ SECURICASH SRI - WC EUR ACC