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Anlageschwerpunkt Allianz Volatility Strategy Fund - R EUR DIS
- WKN
- A2DXTG
- ISIN
- LU1685828201
• KVG
103,710 EUR
-0,050 EUR-0,05 %
Geld
103,710 EUR
Brief
103,710 EUR
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Fondsvolumen
189,71 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,80 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Zusammensetzung nach Land
Stand:
- Global (100,0 %)
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
- Alternative Investments (100,0 %)
Zusammensetzung nach Währung
Stand:
- Euro (64,8 %)
- Pfund Sterling (32,4 %)
- US-Dollar (0,3 %)
- Japanische Yen (0,1 %)
Top Holdings zu Allianz Volatility Strategy Fund - R EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Toronto-Dominion Bank, The EO-FLR Med.-T.Cov.Bds 2024(27) Anleihe · WKN A3LVSG · ISIN XS2782117118 | 5,27 % |
National Australia Bank Ltd. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 22(27) Anleihe · WKN A3K3DQ · ISIN XS2450391581 | 4,96 % |
| DT.PFBR.BANK PF.R.15330 | 4,65 % |
Japan Finance Organ.f.Municip. EO-Medium-Term Notes 2022(27) Anleihe · WKN A3K84R · ISIN XS2527914779 | 3,72 % |
Agence Française Développement EO-Medium-Term Notes 2024(27) Anleihe · WKN A3L7A7 · ISIN FR001400RJX6 | 3,01 % |
Nationwide Building Society EO-FLR M.T.Mort.Cov.Nts 24(27) Anleihe · WKN A3LX5K · ISIN XS2812616147 | 3,01 % |
Santander UK PLC EO-FLR Med.-T.Cov.Bds 2024(27) Anleihe · WKN A3LYQ7 · ISIN XS2823117556 | 3,01 % |
| FRANKREICH 26/26 ZO Anleihe · WKN A4SPW5 · ISIN FR0129704088 | 2,99 % |
| BELGIQUE 25/15.10.26 | 2,99 % |
Rheinland-Pfalz, Land FLR-Landessch.v.2025(2027) Anleihe · WKN RLP158 · ISIN DE000RLP1585 | 2,51 % |
| Summe: | 36,12 % |
Stand:
Fondsstrategie zu Allianz Volatility Strategy Fund - R EUR DIS
Langfristiges Kapitalwachstum durch Ausnutzung von Renditechancen im Bereich der Volatilität auf der Grundlage von Volatilitätsrisikoprämien durch Anlagen in eine breite Palette von Anlageklassen. Darüber hinaus nutzt der Teilfonds volatilitätsbezogene Derivate, insbesondere Varianz-Swaps, Optionen und Volatilitätsswaps, die sich auf verschiedene Anlageklassen beziehen. Das Teilfondsvermögen wird in Anleihen mit einem Mindestrating von B- der OECD-, EWR- und/oder EU-Mitgliedstaaten und/oder in globale Aktienmärkte investiert. Die Kernstrategie des Teilfonds verwendet volatilitätsbezogene Derivate, z. B. Varianz-Swaps auf den globalen Aktienmärkten (z. B. USamerikanische und europäische Aktienmärkte als Basiswert). Diese Swaps können sich in Bezug auf die Swap-Periode, die zugrunde liegende Sicherheit und Abweichungen im Ausübungspreis unterscheiden. Ein Varianz-Swap führt zu einem finanziellen Ausgleich zwischen den Parteien am Ende der Swap- Periode. Der Wert eines Varianz-Swaps hängt nicht 1:1 von der absoluten Wertentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts ab, sondern insbesondere von der Veränderung der annualisierten realisierten Varianz des jeweiligen Basiswerts in der jeweiligen Swap-Periode. Aus diesem Grund kann der Wert eines Varianz-Swaps sogar steigen, wenn der Wert seines Basiswerts sinkt, oder kann entsprechend fallen, wenn der Wert seines Basiswerts steigt. Je nachdem, wie der Varianz-Swap strukturiert ist, kann der aus dem Varianz- Swap resultierende potenzielle Verlust des Teilfonds auch automatisch durch das Portfoliomanagement begrenzt werden.