Alternative Investments • Alternative Investments

Anlageschwerpunkt Allianz Volatility Strategy Fund - A EUR DIS

WKN
A0RGFE
ISIN
LU0417273140
KVG
Allianz Global Investors GmbH
WKN
A0RGFE
KVG
Allianz Global Investors GmbH
ISIN
LU0417273140
KVG
96,360 EUR
+0,040 EUR+0,04 %
Geld
96,360 EUR
Brief
98,770 EUR
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Fondsvolumen
510,81 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,506,00 %
Laufende Kosten
1,50 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

DeutschlandFrankreichSpanienKanadaSupranationalBarmittelJapanAustralienÖsterreichNiederlandeBelgienGroßbritannienFinnlandNorwegenPortugalSüdkoreaDänemarkSchwedenItalienTschechienNeuseelandLuxemburgandere Länder
Stand:
  • Deutschland (19,7 %)
  • Frankreich (19,4 %)
  • Spanien (15,5 %)
  • Kanada (7,0 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Alternative Investments
Stand:
  • Alternative Investments (100,0 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroJapanische YenPfund Sterling
Stand:
  • Euro (99,6 %)
  • Japanische Yen (0,1 %)
  • Pfund Sterling (0,0 %)

Top Holdings zu Allianz Volatility Strategy Fund - A EUR DIS

WertpapiernameAnteil
FRANCE(GOVT OF) 2.5% BDS 24/09/27 EUR1'144A
Anleihe · WKN A3LTRM · ISIN FR001400NBC6
4,81 %
Spanien EO-Bonos 2023(26)
Anleihe · WKN A3LC67 · ISIN ES0000012L29
3,77 %
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.24(26)
Anleihe · WKN BU2206 · ISIN DE000BU22064
3,67 %
Spanien EO-Bonos 2025(28)
Anleihe · WKN A3L8BC · ISIN ES0000012O59
3,32 %
Spanien EO-Bonos 2024(27)
Anleihe · WKN A3LSVG · ISIN ES0000012M77
3,30 %
Spanien EO-Obligaciones 2017(27)
Anleihe · WKN A19CK5 · ISIN ES00000128P8
2,68 %
Europäische Union EO-Bills Tr. 8.8.2025
Anleihe · WKN A4D554 · ISIN EU000A4D5544
2,65 %
Frankreich EO-Treasury Bills 2024(25)
Anleihe · WKN A4SGT6 · ISIN FR0128379502
2,31 %
Toronto-Dominion Bank, The EO-FLR Med.-T.Cov.Bds 2024(27)
Anleihe · WKN A3LVSG · ISIN XS2782117118
2,24 %
Saarland, Land Landesschatz R.3 v.2025(2025)
Anleihe · WKN A383U1 · ISIN DE000A383U17
1,79 %
Summe:30,54 %
Stand:

Fondsstrategie zu Allianz Volatility Strategy Fund - A EUR DIS

Langfristiges Kapitalwachstum durch Ausnutzung von Renditechancen im Bereich der Volatilität auf der Grundlage von Volatilitätsrisikoprämien durch Anlagen in eine breite Palette von Anlageklassen. Darüber hinaus nutzt der Teilfonds volatilitätsbezogene Derivate, insbesondere Varianz-Swaps, Optionen und Volatilitätsswaps, die sich auf verschiedene Anlageklassen beziehen. Das Teilfondsvermögen wird in Anleihen mit einem Mindestrating von B- der OECD-, EWR- und/oder EU-Mitgliedstaaten und/oder in globale Aktienmärkte investiert. Die Kernstrategie des Teilfonds verwendet volatilitätsbezogene Derivate, z. B. Varianz-Swaps auf den globalen Aktienmärkten (z. B. USamerikanische und europäische Aktienmärkte als Basiswert). Diese Swaps können sich in Bezug auf die Swap-Periode, die zugrunde liegende Sicherheit und Abweichungen im Ausübungspreis unterscheiden. Ein Varianz-Swap führt zu einem finanziellen Ausgleich zwischen den Parteien am Ende der Swap- Periode. Der Wert eines Varianz-Swaps hängt nicht 1:1 von der absoluten Wertentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts ab, sondern insbesondere von der Veränderung der annualisierten realisierten Varianz des jeweiligen Basiswerts in der jeweiligen Swap-Periode. Aus diesem Grund kann der Wert eines Varianz-Swaps sogar steigen, wenn der Wert seines Basiswerts sinkt, oder kann entsprechend fallen, wenn der Wert seines Basiswerts steigt. Je nachdem, wie der Varianz-Swap strukturiert ist, kann der aus dem Varianz- Swap resultierende potenzielle Verlust des Teilfonds auch automatisch durch das Portfoliomanagement begrenzt werden.