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Allianz Volatility Strategy Fund - A EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Allianz Global Investors GmbH
WKN
KVG
Allianz Global Investors GmbH
ISIN

KVG
97,070 EUR
-0,010 EUR-0,01 %
Geld
97,070 EUR
Brief
99,500 EUR
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Fondsvolumen
515,87 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,506,00 %
Laufende Kosten
1,50 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag2,506,00 %
Verwaltungsgebühr1,25 %
Laufende Kosten1,50 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee1,25 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
16.12.2024
Ausschüttend
1,672 EUR
15.12.2023
Ausschüttend
1,768 EUR
Sparplanfähigkeit
comdirect

Top Holdings zu Allianz Volatility Strategy Fund - A EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Spanien EO-Bonos 2023(26)
Anleihe · WKN A3LC67 · ISIN ES0000012L29
4,22 %
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.24(26)
Anleihe · WKN BU2206 · ISIN DE000BU22064
4,11 %
Spanien EO-Bonos 2025(28)
Anleihe · WKN A3L8BC · ISIN ES0000012O59
3,74 %
Europäische Union EO-Bills Tr. 8.8.2025
Anleihe · WKN A4D554 · ISIN EU000A4D5544
2,97 %
Spanien EO-Obligaciones 2017(27)
Anleihe · WKN A19CK5 · ISIN ES00000128P8
2,97 %
Frankreich EO-Treasury Bills 2024(25)
Anleihe · WKN A4SGT6 · ISIN FR0128379502
2,58 %
Toronto-Dominion Bank, The EO-FLR Med.-T.Cov.Bds 2024(27)
Anleihe · WKN A3LVSG · ISIN XS2782117118
2,50 %
Saarland, Land Landesschatz R.3 v.2025(2025)
Anleihe · WKN A383U1 · ISIN DE000A383U17
1,99 %
National Australia Bank Ltd. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 22(27)
Anleihe · WKN A3K3DQ · ISIN XS2450391581
1,93 %
Bpifrance Financement S.A. EO-Medium-Term Nts 2015(25)
Anleihe · WKN A1VKKT · ISIN FR0012682060
1,84 %
Summe:28,85 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Allianz Volatility Strategy Fund - A EUR DIS

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Allianz Volatility Strategy Fund - A EUR DIS

Langfristiges Kapitalwachstum durch Ausnutzung von Renditechancen im Bereich der Volatilität auf der Grundlage von Volatilitätsrisikoprämien durch Anlagen in eine breite Palette von Anlageklassen. Darüber hinaus nutzt der Teilfonds volatilitätsbezogene Derivate, insbesondere Varianz-Swaps, Optionen und Volatilitätsswaps, die sich auf verschiedene Anlageklassen beziehen. Das Teilfondsvermögen wird in Anleihen mit einem Mindestrating von B- der OECD-, EWR- und/oder EU-Mitgliedstaaten und/oder in globale Aktienmärkte investiert. Die Kernstrategie des Teilfonds verwendet volatilitätsbezogene Derivate, z. B. Varianz-Swaps auf den globalen Aktienmärkten (z. B. USamerikanische und europäische Aktienmärkte als Basiswert). Diese Swaps können sich in Bezug auf die Swap-Periode, die zugrunde liegende Sicherheit und Abweichungen im Ausübungspreis unterscheiden. Ein Varianz-Swap führt zu einem finanziellen Ausgleich zwischen den Parteien am Ende der Swap- Periode. Der Wert eines Varianz-Swaps hängt nicht 1:1 von der absoluten Wertentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts ab, sondern insbesondere von der Veränderung der annualisierten realisierten Varianz des jeweiligen Basiswerts in der jeweiligen Swap-Periode. Aus diesem Grund kann der Wert eines Varianz-Swaps sogar steigen, wenn der Wert seines Basiswerts sinkt, oder kann entsprechend fallen, wenn der Wert seines Basiswerts steigt. Je nachdem, wie der Varianz-Swap strukturiert ist, kann der aus dem Varianz- Swap resultierende potenzielle Verlust des Teilfonds auch automatisch durch das Portfoliomanagement begrenzt werden.

Stammdaten zu Allianz Volatility Strategy Fund - A EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Mikhail Krayzler
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    515,87 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Alternative Investments? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Allianz Volatility Strategy Fund - A EUR DIS

Volatilität
1 Monat
2,00 %
3 Monate
15,44 %
1 Jahr
8,31 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,07 %
3 Monate
-11,23 %
1 Jahr
-11,51 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
97,08
3 Monate
105,60
1 Jahr
107,57
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
94,43
3 Monate
93,74
1 Jahr
93,74
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
95,99
3 Monate
100,50
1 Jahr
104,55
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität2,00 %15,44 %8,31 %
Maximaler Verlust-0,07 %-11,23 %-11,51 %
Positive Monate100,00 %33,33 %58,33 %
Höchstkurs (in EUR)97,08105,60107,57
Tiefstkurs (in EUR)94,4393,7493,74
Durchschnittspreis (in EUR)95,99100,50104,55

Performance-Kennzahlen zu Allianz Volatility Strategy Fund - A EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+2,80 %
3 Monate
-7,96 %
1 Jahr
-7,18 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-7,92 %
2024
+2,71 %
2023
+6,84 %
2022
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-1,26 %
2 Jahre
-0,56 %
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-10,50 %
2 Jahre
-6,74 %
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+2,80 %-7,96 %-7,18 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-7,92 %+2,71 %+6,84 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-1,26 %-0,56 %
Excess Return-10,50 %-6,74 %

Fondsprospekte zu Allianz Volatility Strategy Fund - A EUR DIS