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Allianz Volatility Strategy Fund - A EUR DIS

WKN
A0RGFE
Emittent
Allianz Global Investors GmbH
ISIN
LU0417273140
KVG
106,970 EUR
-0,220 EUR-0,21 %
Geld
106,970 EUR
Brief
109,640 EUR
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Fondsvolumen
562,92 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,506,00 %
Laufende Kosten
1,28 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag2,506,00 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Laufende Kosten1,28 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee1,25 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
15.12.2023
Ausschüttend
1,768 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Allianz Volatility Strategy Fund - A EUR DIS

WertpapiernameAnteil
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.800% 31.05.20263,64 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 0.000% 31.01.20253,23 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5YR FIX 0.250% 30.07.20243,21 %
BUNDESOBLIGATION 180 FIX 0.000% 18.10.20243,18 %
BUNDESOBLIGATION 181 FIX 0.000% 11.04.20253,13 %
FRENCH DISCOUNT T-BILL 51W ZERO 07.08.20242,66 %
TREASURY CERTIFICATES ZERO 13.03.20252,61 %
FRENCH DISCOUNT T-BILL 52W ZERO 26.02.20252,61 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.500% 30.04.20272,57 %
TORONTO-DOMINION BANK COV VAR 16.02.20272,25 %
Summe:29,09 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Allianz Volatility Strategy Fund - A EUR DIS

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Allianz Volatility Strategy Fund - A EUR DIS

Langfristiges Kapitalwachstum durch Ausnutzung von Renditechancen im Bereich der Volatilität auf der Grundlage von Volatilitätsrisikoprämien durch Anlagen in eine breite Palette von Anlageklassen. Darüber hinaus nutzt der Teilfonds volatilitätsbezogene Derivate, insbesondere Varianz-Swaps, Optionen und Volatilitätsswaps, die sich auf verschiedene Anlageklassen beziehen. Das Teilfondsvermögen wird in Anleihen mit einem Mindestrating von B- der OECD-, EWR- und/oder EU-Mitgliedstaaten und/oder in globale Aktienmärkte investiert. Die Kernstrategie des Teilfonds verwendet volatilitätsbezogene Derivate, z. B. Varianz-Swaps auf den globalen Aktienmärkten (z. B. USamerikanische und europäische Aktienmärkte als Basiswert). Diese Swaps können sich in Bezug auf die Swap-Periode, die zugrunde liegende Sicherheit und Abweichungen im Ausübungspreis unterscheiden. Ein Varianz-Swap führt zu einem finanziellen Ausgleich zwischen den Parteien am Ende der Swap- Periode. Der Wert eines Varianz-Swaps hängt nicht 1:1 von der absoluten Wertentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts ab, sondern insbesondere von der Veränderung der annualisierten realisierten Varianz des jeweiligen Basiswerts in der jeweiligen Swap-Periode. Aus diesem Grund kann der Wert eines Varianz-Swaps sogar steigen, wenn der Wert seines Basiswerts sinkt, oder kann entsprechend fallen, wenn der Wert seines Basiswerts steigt. Je nachdem, wie der Varianz-Swap strukturiert ist, kann der aus dem Varianz- Swap resultierende potenzielle Verlust des Teilfonds auch automatisch durch das Portfoliomanagement begrenzt werden.

Stammdaten zu Allianz Volatility Strategy Fund - A EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Mikhail Krayzler
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    562,92 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Alternative Investments? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Allianz Volatility Strategy Fund - A EUR DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Allianz Volatility Strategy Fund - A EUR DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Allianz Volatility Strategy Fund - A EUR DIS