Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Offensiv

Anlageschwerpunkt AM Fortune Fund Offensive - B EUR DIS

WKN
A0M80Q
ISIN
DE000A0M80Q3
KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
WKN
A0M80Q
KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
ISIN
DE000A0M80Q3
• KVG
1.513,530 EUR
+8,680 EUR+0,58 %
Geld
1.513,530 EUR
Brief
1.528,670 EUR
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Fondsvolumen
36,29 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
1,00 – 3,00 %
Laufende Kosten
0,80 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar

Zusammensetzung nach Branchen

IT/TelekommunikationBarmittelKonsumgüterFinanzenGesundheitswesenRohstoffeIndustrieVersorgerImmobilien
Stand:
  • IT/ Telekommunikation (20,2 %)
  • Barmittel (14,0 %)
  • Konsumgüter (14,0 %)
  • Finanzen (13,0 %)

Zusammensetzung nach Land

DeutschlandBarmittelUSAFrankreichSchweizGroßbritannienNiederlandeSchwedenKanadaÖsterreichSpanienLuxemburgBulgarienAustralien
Stand:
  • Deutschland (42,5 %)
  • Barmittel (14,0 %)
  • USA (13,1 %)
  • Frankreich (7,3 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AktienBarmittelAnleihenFonds
Stand:
  • Aktien (82,1 %)
  • Barmittel (14,0 %)
  • Anleihen (2,7 %)
  • Fonds (1,1 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroUS-DollarSchweizer FrankenPfund SterlingSchwedische KroneAustralische Dollar
Stand:
  • Euro (56,7 %)
  • US-Dollar (14,9 %)
  • Schweizer Franken (6,7 %)
  • Pfund Sterling (4,2 %)

Top Holdings zu AM Fortune Fund Offensive - B EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Münchener Rück
Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026
3,00 %
Allianz
Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005
2,90 %
Novartis
Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267
2,85 %
GlaxoSmithKline (GSK)
Aktie · WKN A3DMB5 · ISIN GB00BN7SWP63
2,43 %
EON
Aktie · WKN ENAG99 · ISIN DE000ENAG999
2,36 %
TAG Immobilien
Aktie · WKN 830350 · ISIN DE0008303504
2,32 %
K+S
Aktie · WKN KSAG88 · ISIN DE000KSAG888
2,29 %
Newmont
Aktie · WKN 853823 · ISIN US6516391066
2,26 %
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
2,09 %
Paypal
Aktie · WKN A14R7U · ISIN US70450Y1038
2,06 %
Summe:24,56 %
Stand:

Fondsstrategie zu AM Fortune Fund Offensive - B EUR DIS

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Aktien. Dabei soll der Fokus auf Aktien von Unternehmen liegen, die zuvor einem qualitativen Analyseprozess unterworfen wurden. Um Zusatzerträge zu generieren, können bei Standardwerten und Indices mit hoher Marktliquidität Stillhaltergeschäfte getätigt werden, d.h. Verkauf von Verkauf- und Kauf-Optionen. Zudem besteht die Möglichkeit, innerhalb einer mittelfristig konsistenten Allokation auch kurzfristigen Marktveränderungen Rechnung zu tragen. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.