AM FORTUNE FUND OFFENSIVE - B EUR DIS

Fonds
1.395,680 EUR -0,97 -0,07% 17.10.2019, 08:00:00
WKN: A0M80Q Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE000A0M80Q3 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 1.409,640 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 1.395,68 Hoch / Tief (heute) 1.395,68 / 1.395,68 Fondsvolumen 33,09 Mio. EUR (Stand: 16.10.2019)
Geld 1.395,680 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 1.396,65 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.454,37 / 1.257,64 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,64% / +2,88%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.395,68 EUR -0,97 -0,07% 17.10. 08:00:00 1.395,680 / 1.409,640

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu AM FORTUNE FUND OFFENSIVE - B EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -1,64% -3,00% +2,97% +20,66% +28,81% +69,84%
relativer Return* -1,34% -4,51% -8,78% -13,45% -28,74% -48,70%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,34% -1,53% -0,76% -0,40% -0,56% -0,55%
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +9,32% -11,26% +18,15% +2,63% +3,42% +1,96%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,26 -0,21 +0,66 +0,39 +0,42 +0,39
Excess Return +3,15% -4,59% +22,10% +20,85% +30,31% +67,69%

Risiko-Kennzahlen zu AM FORTUNE FUND OFFENSIVE - B EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,27% 12,63% 11,98% 10,51% 13,02% 13,46%
max. Verlust -3,96% -8,33% -9,88% -16,36% -24,69% -24,69%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 66,67% 61,67% 62,50%
1-Monats-Hoch -1,64% +5,61% +5,61% +6,17% +7,25% +7,52%
1-Monats-Tief -1,64% -6,63% -6,63% -6,63% -8,59% -10,84%
Höchstkurs 1.422,00 1.454,11 1.454,37 1.523,34 1.523,34 1.523,34
Tiefstkurs 1.365,69 1.332,95 1.257,64 1.153,50 1.000,75 799,69
Durchschnittspreis 1.396,65 1.396,79 1.388,50 1.391,11 1.311,16 1.164,99

Fondsstrategie zu AM FORTUNE FUND OFFENSIVE - B EUR DIS

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Aktien. Dabei soll der Fokus auf Aktien von Unternehmen liegen, die zuvor einem qualitativen Analyseprozess unterworfen wurden. Um Zusatzerträge zu generieren, können bei Standardwerten und Indices mit hoher Marktliquidität Stillhaltergeschäfte getätigt werden, d.h. Verkauf von Verkauf- und Kauf-Optionen. Zudem besteht die Möglichkeit, innerhalb einer mittelfristig konsistenten Allokation auch kurzfristigen Marktveränderungen Rechnung zu tragen. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% MSCI Europe NDR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden, sondern strebt die Erzielung einer absoluten, von dem Vergleichsindex unabhängigen Wertentwicklung an. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Fondsprospekte zu AM FORTUNE FUND OFFENSIVE - B EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu AM FORTUNE FUND OFFENSIVE - B EUR DIS

Auflagedatum 17.12.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 16,98 EUR (17.12.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Andreas Meißner Vermögensmanagement GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%

Gebühren zu AM FORTUNE FUND OFFENSIVE - B EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,23%
Laufende Kosten 0,97%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AM FORTUNE FUND OFFENSIVE - B EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu AM FORTUNE FUND OFFENSIVE - B EUR DIS

Anteil Wertpapiername
6,45% Evotec AG
4,96% Allianz SE
3,62% Novartis AG
2,89% RWE AG
2,83% Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen
2,81% Talanx AG
2,78% Sanofi
2,78% Deutsche Post AG
2,75% International Business Machines Corp
2,23% BASF SE
Stand: 31.07.2019

Ratings zu AM FORTUNE FUND OFFENSIVE - B EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2019
Morningstar Rating™ 30.09.2019
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 30.09.2019
€uro FondsNote - n.a.
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