Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Offensiv

AM Fortune Fund Offensive - B EUR DIS

WKN A0M80Q

ISIN DE000A0M80Q3

Emittent Universal-Investment-Gesellschaft mbH

WKN A0M80Q

Emittent Universal-Investment-Gesellschaft mbH

ISIN DE000A0M80Q3

25.05.2023, 08:00:00 • KVG

1.489,920 EUR

-7,400 EUR-0,49 %

Geld

1.489,920 EUR

Brief

1.504,820 EUR

Fondsvolumen

40,49 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

0,78 %

Morningstar-Rating

Domizil

Deutschland

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,67 %
Laufende Kosten	0,78 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu AM Fortune Fund Offensive - B EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
K+S Aktie · WKN KSAG88 · ISIN DE000KSAG888	3,60 %
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005	2,99 %
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267	2,64 %
Evotec Aktie · WKN 566480 · ISIN DE0005664809	2,59 %
Sanofi Aktie · WKN 920657 · ISIN FR0000120578	2,26 %
Booking Holdings Aktie · WKN A2JEXP · ISIN US09857L1089	2,12 %
Danone Aktie · WKN 851194 · ISIN FR0000120644	2,03 %
Bertrandt Aktie · WKN 523280 · ISIN DE0005232805	1,96 %
Landis+Gyr Aktie · WKN A2DUSP · ISIN CH0371153492	1,94 %
TeamViewer SE Aktie · WKN A2YN90 · ISIN DE000A2YN900	1,94 %
Summe:	24,07 %

Stand: 28.02.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A0M80Q3 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,00 %	0,78 %	Universal Investment	–
DE000A0M8WS9	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,28 %	Universal Investment	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu AM Fortune Fund Offensive - B EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR aggressiv

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.11.2022

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2023

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu AM Fortune Fund Offensive - B EUR DIS

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Aktien. Dabei soll der Fokus auf Aktien von Unternehmen liegen, die zuvor einem qualitativen Analyseprozess unterworfen wurden. Um Zusatzerträge zu generieren, können bei Standardwerten und Indices mit hoher Marktliquidität Stillhaltergeschäfte getätigt werden, d.h. Verkauf von Verkauf- und Kauf-Optionen. Zudem besteht die Möglichkeit, innerhalb einer mittelfristig konsistenten Allokation auch kurzfristigen Marktveränderungen Rechnung zu tragen. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% MSCI Europe NDR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Stammdaten zu AM Fortune Fund Offensive - B EUR DIS

KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
Donner & Reuschel AG

Fondsvolumen
40,49 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
17. Dezember 2007
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	1.489,920 EUR -7,400 EUR · -0,49 % 25.05.2023, 08:00:00 · unbekannt	-7,400 EUR · -0,49 %	1.489,920 EUR 25.05.2023, 08:00:00 · unbekannt	1.504,820 EUR 25.05.2023, 08:00:00 · unbekannt	14,900 EUR 0,99 %

Risiko-Kennzahlen zu AM Fortune Fund Offensive - B EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
10,72 %
3 Monate
11,97 %
1 Jahr
15,49 %
3 Jahre
14,23 %
5 Jahre
16,04 %
10 Jahre
14,40 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,66 %
3 Monate
-4,62 %
1 Jahr
-19,19 %
3 Jahre
-25,85 %
5 Jahre
-32,97 %
10 Jahre
-32,97 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
62,50 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
1.530,60
3 Monate
1.530,60
1 Jahr
1.530,60
3 Jahre
1.696,70
5 Jahre
1.696,70
10 Jahre
1.696,70

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
1.489,92
3 Monate
1.434,19
1 Jahr
1.231,73
3 Jahre
1.215,99
5 Jahre
1.011,56
10 Jahre
1.000,75

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
1.514,73
3 Monate
1.493,53
1 Jahr
1.424,36
3 Jahre
1.479,10
5 Jahre
1.442,58
10 Jahre
1.342,82

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	10,72 %	11,97 %	15,49 %	14,23 %	16,04 %	14,40 %
Maximaler Verlust	-2,66 %	-4,62 %	-19,19 %	-25,85 %	-32,97 %	-32,97 %
Positive Monate	–	33,33 %	50,00 %	63,89 %	63,33 %	62,50 %
Höchstkurs (in EUR)	1.530,60	1.530,60	1.530,60	1.696,70	1.696,70	1.696,70
Tiefstkurs (in EUR)	1.489,92	1.434,19	1.231,73	1.215,99	1.011,56	1.000,75
Durchschnittspreis (in EUR)	1.514,73	1.493,53	1.424,36	1.479,10	1.442,58	1.342,82

Performance-Kennzahlen zu AM Fortune Fund Offensive - B EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
-1,36 %
3 Monate
+0,60 %
1 Jahr
+2,31 %
3 Jahre
+23,51 %
5 Jahre
+9,43 %
10 Jahre
+49,09 %

Relativer Return: 1 Monat
-4,17 %
3 Monate
-1,75 %
1 Jahr
-2,96 %
3 Jahre
-14,20 %
5 Jahre
-31,85 %
10 Jahre
-47,91 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-4,17 %
3 Monate
-0,59 %
1 Jahr
-0,25 %
3 Jahre
-0,42 %
5 Jahre
-0,64 %
10 Jahre
-0,54 %

Performance im Jahr: 2023
+9,61 %
2022
-15,53 %
2021
+17,62 %
2020
-0,13 %
2019
+14,74 %
2018
-11,26 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,13 %
2 Jahre
-0,07 %
3 Jahre
+0,55 %
4 Jahre
+0,22 %
5 Jahre
+0,13 %
10 Jahre
+0,27 %

Excess Return: 1 Jahr
+1,95 %
2 Jahre
-2,07 %
3 Jahre
+24,95 %
4 Jahre
+15,92 %
5 Jahre
+10,93 %
10 Jahre
+46,94 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,36 %	+0,60 %	+2,31 %	+23,51 %	+9,43 %	+49,09 %
Relativer Return	-4,17 %	-1,75 %	-2,96 %	-14,20 %	-31,85 %	-47,91 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-4,17 %	-0,59 %	-0,25 %	-0,42 %	-0,64 %	-0,54 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+9,61 %	-15,53 %	+17,62 %	-0,13 %	+14,74 %	-11,26 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,13 %	-0,07 %	+0,55 %	+0,22 %	+0,13 %	+0,27 %
Excess Return	+1,95 %	-2,07 %	+24,95 %	+15,92 %	+10,93 %	+46,94 %