Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Offensiv
AM Fortune Fund Offensive - B EUR DIS
- WKN
- A0M80Q
- ISIN
- DE000A0M80Q3
• KVG
1.600,940 EUR
+6,500 EUR+0,41 %
Geld
1.600,940 EUR
Brief
1.616,950 EUR
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Fondsvolumen
38,08 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
1,00 – 3,00 %
Laufende Kosten
0,70 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 1,00 – 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,66 % |
| Laufende Kosten | 0,70 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.12.2025 Ausschüttend | 25,550 EUR |
16.12.2024 Ausschüttend | 24,510 EUR |
15.12.2023 Ausschüttend | 20,974 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
KVG | |
Top Holdings zu AM Fortune Fund Offensive - B EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
K+S Aktie · WKN KSAG88 · ISIN DE000KSAG888 | 2,34 % |
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 2,21 % |
OVID Asia Pacific Wealth Fund R - SI EUR ACC Fonds · WKN A2QK47 · ISIN DE000A2QK472 | 2,19 % |
Münchener Rück Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026 | 2,14 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 2,06 % |
Symrise Aktie · WKN SYM999 · ISIN DE000SYM9999 | 1,94 % |
MTU Aero Engines Aktie · WKN A0D9PT · ISIN DE000A0D9PT0 | 1,85 % |
Barrick Mining Aktie · WKN A417GQ · ISIN CA06849F1080 | 1,79 % |
Deutsche Telekom Aktie · WKN 555750 · ISIN DE0005557508 | 1,71 % |
BASF Aktie · WKN BASF11 · ISIN DE000BASF111 | 1,67 % |
| Summe: | 19,90 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu AM Fortune Fund Offensive - B EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR aggressiv
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu AM Fortune Fund Offensive - B EUR DIS
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Aktien. Dabei soll der Fokus auf Aktien von Unternehmen liegen, die zuvor einem qualitativen Analyseprozess unterworfen wurden. Um Zusatzerträge zu generieren, können bei Standardwerten und Indices mit hoher Marktliquidität Stillhaltergeschäfte getätigt werden, d.h. Verkauf von Verkauf- und Kauf-Optionen. Zudem besteht die Möglichkeit, innerhalb einer mittelfristig konsistenten Allokation auch kurzfristigen Marktveränderungen Rechnung zu tragen. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Stammdaten zu AM Fortune Fund Offensive - B EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleDonner & Reuschel AG
- Fondsvolumen38,08 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Offensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu AM Fortune Fund Offensive - B EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,54 % | 9,16 % | 11,19 % | 10,24 % | 12,16 % | 13,37 % |
| Maximaler Verlust | -3,14 % | -6,19 % | -11,15 % | -13,09 % | -25,85 % | -32,97 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 50,00 % | 61,11 % | 56,67 % | 62,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 1.633,80 | 1.686,92 | 1.686,92 | 1.686,92 | 1.696,70 | 1.696,70 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1.582,54 | 1.581,35 | 1.440,36 | 1.338,96 | 1.231,73 | 1.011,56 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1.605,24 | 1.628,26 | 1.579,69 | 1.526,93 | 1.513,02 | 1.459,60 |
Performance-Kennzahlen zu AM Fortune Fund Offensive - B EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,41 % | -0,04 % | +1,10 % | +15,50 % | +8,39 % | +56,62 % |
| Relativer Return | -6,78 % | -4,64 % | -15,93 % | -33,01 % | -41,75 % | -55,87 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -6,78 % | -1,57 % | -1,44 % | -1,11 % | -0,90 % | -0,68 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,90 % | +11,42 % | -5,03 % | +14,02 % | -15,53 % | +17,62 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,08 | +0,22 | +0,21 | +0,80 | +0,16 | +0,34 |
| Excess Return | -0,87 % | +4,78 % | +6,90 % | +37,89 % | +9,89 % | +56,42 % |