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Anlageschwerpunkt abrdn SICAV II - Global Income Bond Fund - B EUR ACC H

WKN
A3ECV5
ISIN
LU1523963764
KVG
abrdn Investments Luxembourg S.A.
ISIN
LU1523963764
KVG
11,859 EUR
+0,015 EUR+0,13 %
Geld
11,859 EUR
Brief
11,859 EUR
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Fondsvolumen
87,45 Mio. GBP
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,59 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

USAGroßbritannienNiederlandeFrankreichDeutschlandKanadaKayman InselnLuxemburgBarmittelJapanIrlandSpanienKolumbienPortugalMexikoSchweizFinnlandUsbekistanHondurasMauritiusÖsterreichChinaSchwedenHongkongItalien
Stand:
  • USA (20,0 %)
  • Großbritannien (17,6 %)
  • Niederlande (6,3 %)
  • Frankreich (5,6 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenFondsBarmittel
Stand:
  • Anleihen (90,0 %)
  • Fonds (7,7 %)
  • Barmittel (2,4 %)

Zusammensetzung nach Währung

währungsgesichert
Stand:
  • währungsgesichert (100,0 %)

Top Holdings zu abrdn SICAV II - Global Income Bond Fund - B EUR ACC H

WertpapiernameAnteil
abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund - Z-1 USD ACC
Fonds · WKN A1J094 · ISIN LU0643934481
7,73 %
United States of America DL-Notes 2024(29)
Anleihe · WKN A3LTUS · ISIN US91282CJW29
4,65 %
United States of America DL-Notes 2019(26)
Anleihe · WKN A2R1BU · ISIN US9128286S43
1,49 %
Kolumbien, Republik DL-Bonds 2024(24/54)
Anleihe · WKN A3L5EV · ISIN US195325EQ44
1,31 %
Novo Banco S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33)
Anleihe · WKN A3LJCC · ISIN PTNOBLOM0001
1,25 %
GGAM FINANCE 24/30 REGS
Anleihe · WKN A3L32P · ISIN USG3856WAF89
1,25 %
Time Warner Cable LLC DL-Debts 2008(08/38)
Anleihe · WKN A0TW56 · ISIN US88732JAN81
1,21 %
Deutsche Bank AG LS-FLR-Nachr.Anl.v.14(26/unb.)
Anleihe · WKN DB7XHR · ISIN XS1071551391
1,19 %
Trust Fibra Uno DL-Notes 2025(25/32) Reg.S
Anleihe · WKN A4D50L · ISIN USP9401JAB37
1,19 %
BP Capital Markets PLC LS-FLR Notes 2024(29/Und.)
Anleihe · WKN A3L5YZ · ISIN XS2943715164
1,15 %
Summe:22,42 %
Stand:

Fondsstrategie zu abrdn SICAV II - Global Income Bond Fund - B EUR ACC H

Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Wachstum an, indem er in ein diversifiziertes Portfolio aus Schuldtiteln und schuldtitelbezogenen Wertpapieren investiert, die weltweit (einschließlich in Schwellenländern) notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds strebt eine Outperformance gegenüber dem Bloomberg Global Aggregate Corporate BBB (USD) Index an, indem er über einen rollierenden Dreijahreszeitraum eine Outperformance (vor Gebühren) gegenüber dem Index anstrebt. Der Fonds investiert in Anleihen und anleiheähnlichen Wertpapieren, darunter Staats- und Unternehmensanleihen, Asset-Backed Securities, Anleihen unterhalb von Investment Grade und inflationsgebundene Anleihen. Der Fonds kann auch in andere übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Barmittel und barmittelähnliche Instrumente, Derivate und Organismen für gemeinsame Anlagen investieren. Der Fonds investiert höchstens 20 % in Asset-Backed Securities. Die Anleihen weisen keine Einschränkungen in Bezug auf die Kreditqualität auf. Bis 100 % des Fonds können in Anleihen unterhalb des Investment- Grade-Ratings investiert werden.