abrdn SICAV II - Global Income Bond Fund - B EUR ACC H
- WKN
- A3ECV5
- ISIN
- LU1523963764
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
| Laufende Kosten | 0,60 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu abrdn SICAV II - Global Income Bond Fund - B EUR ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund - Z-1 USD ACC Fonds · WKN A1J094 · ISIN LU0643934481 | 6,15 % |
United States of America DL-Notes 2024(29) Anleihe · WKN A3LTUS · ISIN US91282CJW29 | 3,83 % |
| WESTERN MID.OPERA. 2048 Anleihe · WKN A19W3C · ISIN US958254AJ35 | 1,29 % |
United States of America DL-Notes 2019(26) Anleihe · WKN A2R1BU · ISIN US9128286S43 | 1,25 % |
Kolumbien, Republik DL-Bonds 2024(24/54) Anleihe · WKN A3L5EV · ISIN US195325EQ44 | 1,18 % |
BP Capital Markets PLC LS-FLR Notes 2024(29/Und.) Anleihe · WKN A3L5YZ · ISIN XS2943715164 | 1,15 % |
| JBS H./F./GR 25/56 REGS Anleihe · WKN A4EDFK · ISIN USL56900AD26 | 1,11 % |
Deutsche Bank AG LS-FLR-Nachr.Anl.v.14(26/unb.) Anleihe · WKN DB7XHR · ISIN XS1071551391 | 1,05 % |
Crédit Agricole S.A. LS-FLR Nts 2021(26/Und.) Reg.S Anleihe · WKN A3KSMP · ISIN XS2353099638 | 1,05 % |
| Ameritex Holdco Intermed 7.625% 08/15/2033 Anleihe · WKN A4EEU2 · ISIN US030727AB71 | 1,03 % |
| Summe: | 19,09 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu abrdn SICAV II - Global Income Bond Fund - B EUR ACC H
Fondsstrategie zu abrdn SICAV II - Global Income Bond Fund - B EUR ACC H
Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Wachstum an, indem er in ein diversifiziertes Portfolio aus Schuldtiteln und schuldtitelbezogenen Wertpapieren investiert, die weltweit (einschließlich in Schwellenländern) notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds strebt eine Outperformance gegenüber dem Bloomberg Global Aggregate Corporate BBB (USD) Index an, indem er über einen rollierenden Dreijahreszeitraum eine Outperformance (vor Gebühren) gegenüber dem Index anstrebt. Der Fonds investiert in Anleihen und anleiheähnlichen Wertpapieren, darunter Staats- und Unternehmensanleihen, Asset-Backed Securities, Anleihen unterhalb von Investment Grade und inflationsgebundene Anleihen. Der Fonds kann auch in andere übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Barmittel und barmittelähnliche Instrumente, Derivate und Organismen für gemeinsame Anlagen investieren. Der Fonds investiert höchstens 20 % in Asset-Backed Securities. Die Anleihen weisen keine Einschränkungen in Bezug auf die Kreditqualität auf. Bis 100 % des Fonds können in Anleihen unterhalb des Investment- Grade-Ratings investiert werden.
Stammdaten zu abrdn SICAV II - Global Income Bond Fund - B EUR ACC H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMark Munro
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleCitibank Europe plc, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen107,03 Mio. GBP121,93 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage500,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu abrdn SICAV II - Global Income Bond Fund - B EUR ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,35 % | 1,97 % | 3,18 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,40 % | -0,40 % | -3,70 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 12,31 | 12,31 | 12,31 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 12,19 | 11,98 | 11,52 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 12,24 | 12,14 | 11,87 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu abrdn SICAV II - Global Income Bond Fund - B EUR ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,96 % | +2,75 % | +5,21 % | – | – | – |
| Relativer Return | +0,84 % | +2,86 % | +8,79 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,84 % | +0,94 % | +0,70 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,99 % | +5,84 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,86 % | +1,78 % | – | – | – | – |
| Excess Return | +2,73 % | +13,59 % | – | – | – | – |