Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return

Anlageschwerpunkt abrdn SICAV I - Emerging Markets Total Return Bond Fund - A USD DIS

WKN
ISIN
KVG
abrdn Investments Luxembourg S.A.
ISIN

6,757 EUR
-0,049 EUR-0,71 %
Geld
6,757 EUR
Brief
6,757 EUR
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Fondsvolumen
88,09 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,32 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

MexikoSüdafrikaBrasilienKolumbienTürkeiUsbekistanPeruÄgyptenIndonesienGeorgienEl SalvadorKasachstanKeniaTrinidad und TobagoBarmittelGroßbritannienMongoleiAserbaidschanMarokkoKayman InselnBeninOmanElfenbeinküsteGuatemalaDominikanische RepublikPolenLuxemburgSupranationalJordanienCosta RicaUngarnPhilippinenAngolaParaguaySaudi-ArabienSerbienChileHondurasArgentinienMauritiusUSAIndienIsraelKanadaNiederlandeNigeriaUruguayAsienArmenien
Stand:
  • Mexiko (8,8 %)
  • Südafrika (7,6 %)
  • Brasilien (7,5 %)
  • Kolumbien (4,8 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenFondsBarmittel
Stand:
  • Anleihen (92,7 %)
  • Fonds (2,9 %)
  • Barmittel (2,2 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarMexikanische Peso NuevoSüdafrikanischer RandBrasilianische RealPeruanischer Nuevo SolIndonesische RupiahTürkische LiraEuroKolumbianischer PesoÄgyptisches PfundDominikanischer PesoPolnischer ZlotyUngarische ForintUsbekischer SumUruguayanische Peso Uruguayo
Stand:
  • US-Dollar (61,9 %)
  • Mexikanische Peso Nuevo (6,5 %)
  • Südafrikanischer Rand (5,1 %)
  • Brasilianische Real (4,6 %)

Top Holdings zu abrdn SICAV I - Emerging Markets Total Return Bond Fund - A USD DIS

WertpapiernameAnteil
Mexiko MN-Bonos 2009(38)
Anleihe · WKN A0UVPT · ISIN MX0MGO0000J5
3,21 %
BRAZIL 20/31
Anleihe · WKN A28SM1 · ISIN BRSTNCNTF204
3,14 %
abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund - Z-1 USD ACC
Fonds · WKN A1J094 · ISIN LU0643934481
2,94 %
South Africa, Republic of RC-Loan 2014(44) No.R2044
Anleihe · WKN A1ZMGR · ISIN ZAG000106972
2,72 %
INDONESIA 2038 FR75
Anleihe · WKN A19M2Z · ISIN IDG000012303
2,54 %
AEgypten, Arabische Republik DL-Med.-Term Nts 2020(32)Reg.S
Anleihe · WKN A28XX4 · ISIN XS2176897754
2,38 %
Georgian Railway JSC DL-Notes 2021(28) Reg.S
Anleihe · WKN A3KSTL · ISIN XS2340149439
2,22 %
Kolumbien, Republik DL-Bonds 2009(09/41)
Anleihe · WKN A1ANZD · ISIN US195325BM66
2,18 %
South Africa, Republic of RC-Loan 2013(32) No.R2032
Anleihe · WKN A1ZLLR · ISIN ZAG000107004
2,12 %
Mexiko DL-Notes 2025(25/55)
Anleihe · WKN A3L7YL · ISIN US91087BBD10
2,01 %
Summe:25,46 %
Stand:

Fondsstrategie zu abrdn SICAV I - Emerging Markets Total Return Bond Fund - A USD DIS

Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite durch Anlagen in Anleihen aus Schwellenländern an (die wie Darlehen entweder fest oder variabel verzinslich sein können). Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Schwellenländeranleihen. Der Fonds wird in Anleihen in beliebigen Währungen investieren. Dazu zählen Anleihen, die von Regierungen, staatlichen Behörden, quasi-staatlichen Organisationen und Unternehmen ausgegeben werden, darunter auch inflationsgebundene Anleihen und Floating Rate Notes (FRN). Der Fonds kann auch in Frontier Markets investieren, die in der Regel kleinere und weniger weit entwickelte Bestandteile des JP Morgan EMBI Global Diversified Index sind, die ähnliche wirtschaftliche Merkmale wie Schwellenländer aufweisen. Der Fonds kann bis zu 100 % seines Nettoinventarwerts in Anleihen unterhalb von Investment-Grade-Rating investieren. Anleihen müssen zum Zeitpunkt der Anlage ein Rating von mindestens B- von Standard & Poor's (oder das Äquivalent einer anderen Ratingagentur) aufweisen. Anlagen in Anleihen werden nach dem Emerging Markets Total Return Bond Promoting ESG Investment Approach (der 'Anlageansatz') erfolgen, der auf www.abrdn.com unter 'Fonds und Informationsmaterialien' veröffentlicht ist. Nach diesen Kriterien werden die ESGP-Aspekte (Environmental, Social, Governance and Political) von staatlichen Emittenten bewertet, was bedeutet, dass jedem Emittenten ein ESGP-Score zugewiesen wird. Mithilfe des ESGP-Scores können einige Länder, die unter einem Schwellenwert liegen, aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen werden. Neben dem Ausschlussschwellenwert wird ein qualitatives 'Direction of Travel Assessment' prognostiziert, mit dem Ausschlüsse außer Kraft gesetzt werden können, wenn ESGP-Schwachstellen vom Emittenten angemessen berücksichtigt werden und sich dies nicht auf die Daten auswirkt. Für Unternehmensanleihen werden mithilfe des 'abrdn ESG House Score' die Unternehmen mit den höchsten ESG-Risiken ausgeschlossen. Darüber hinaus führt abrdn eine Reihe von Unternehmensausschlüssen...