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Anlageschwerpunkt Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund - RE EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Ashmore Investment Management Ireland Ltd
ISIN

KVG
16,610 EUR
+0,140 EUR+0,85 %
Geld
16,610 EUR
Brief
16,610 EUR
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Fondsvolumen
4,45 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,58 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

Kayman InselnChinaIndienUSAGroßbritannienThailandNiederlandeMauritiusIndonesienBarmittel
Stand:
  • Kayman Inseln (51,0 %)
  • China (19,2 %)
  • Indien (7,6 %)
  • USA (5,5 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenAktienBarmittel
Stand:
  • Anleihen (96,6 %)
  • Aktien (3,3 %)
  • Barmittel (0,2 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarHongkong DollarPfund Sterling
Stand:
  • US-Dollar (95,0 %)
  • Hongkong Dollar (3,3 %)
  • Pfund Sterling (0,3 %)

Top Holdings zu Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund - RE EUR DIS

WertpapiernameAnteil
CEN.CH.R.EST 23/257,53 %
PWRLREAL EST 20/246,07 %
USA 24/25 ZO5,54 %
KWG GR.HLDGS 22/245,16 %
Yuzhou Group Holdings Co. Ltd. DL-Notes 2020(20/26)
Anleihe · WKN A28RXC · ISIN XS2100653778
4,75 %
MON.M./EN.RS 23/264,09 %
CN SCE GROUP 20/253,98 %
TIMES CHINA 20/253,93 %
Sammaan Capital Ltd. DL-Notes 2024(27) Reg.S
Anleihe · WKN A3LWX7 · ISIN XS2793572053
3,86 %
DELHI INTL 19/29 REGS
Anleihe · WKN A2R228 · ISIN USY2R40TAB40
3,86 %
Summe:48,77 %
Stand:

Fondsstrategie zu Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund - RE EUR DIS

Das Ziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited aktiv gemanagt und orientiert sich im Rahmen seines Anlageprozesses am JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified Asia (der 'Referenzwert'), um seine Performance mit der des Referenzwerts zu vergleichen. Der Investmentmanager verfügt bezüglich der Zusammensetzung des Fondsportfolios über uneingeschränkte Ermessensfreiheit. Der Fonds zielt darauf ab, überwiegend in Anleihen von Schwellenländern und ähnlichen Instrumenten investiert zu sein, mit besonderem Schwerpunkt auf asiatischen Unternehmen, die im privaten und öffentlichen Sektor tätig sind. Der Fonds will seine Ziele durch Anlagen in Wertpapieren erreichen, die auf die Landeswährungen und Hartwährungen lauten. Der Fonds kann auch in Derivate (Finanzinstrumente, deren Wert sich aus dem Wert und den Merkmalen eines oder mehrerer Basiswerte ableitet) investieren und zu Zwecken der Absicherung und effektiven Portfolioverwaltung bestimmte Techniken einsetzen.