Rentenfonds • Renten Unternehmensanleihen High Yield

Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund - RE EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Ashmore Investment Management Ireland Ltd
ISIN

KVG
14,310 EUR
+0,090 EUR+0,63 %
Geld
14,310 EUR
Brief
14,310 EUR
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Fondsvolumen
3,25 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,58 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,30 %
Laufende Kosten1,58 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,01 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
03.11.2025
Ausschüttend
0,006 EUR
01.10.2025
Ausschüttend
0,011 EUR
02.09.2025
Ausschüttend
0,002 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund - RE EUR DIS

WertpapiernameAnteil
CEN.CH.R.EST 23/257,53 %
PWRLREAL EST 20/246,07 %
USA 24/25 ZO5,54 %
KWG GR.HLDGS 22/245,16 %
YUZHOU GROUP HLDGS 20/264,75 %
MON.M./EN.RS 23/264,09 %
CN SCE GROUP 20/253,98 %
TIMES CHINA 20/253,93 %
Sammaan Capital Ltd. DL-Notes 2024(27) Reg.S
Anleihe · WKN A3LWX7 · ISIN XS2793572053
3,86 %
DELHI INTL 19/29 REGS
Anleihe · WKN A2R228 · ISIN USY2R40TAB40
3,86 %
Summe:48,77 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
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Anlagethemen

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Ratings zu Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund - RE EUR DIS

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund - RE EUR DIS

Das Ziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited aktiv gemanagt und orientiert sich im Rahmen seines Anlageprozesses am JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified Asia (der 'Referenzwert'), um seine Performance mit der des Referenzwerts zu vergleichen. Der Investmentmanager verfügt bezüglich der Zusammensetzung des Fondsportfolios über uneingeschränkte Ermessensfreiheit. Der Fonds zielt darauf ab, überwiegend in Anleihen von Schwellenländern und ähnlichen Instrumenten investiert zu sein, mit besonderem Schwerpunkt auf asiatischen Unternehmen, die im privaten und öffentlichen Sektor tätig sind. Der Fonds will seine Ziele durch Anlagen in Wertpapieren erreichen, die auf die Landeswährungen und Hartwährungen lauten. Der Fonds kann auch in Derivate (Finanzinstrumente, deren Wert sich aus dem Wert und den Merkmalen eines oder mehrerer Basiswerte ableitet) investieren und zu Zwecken der Absicherung und effektiven Portfolioverwaltung bestimmte Techniken einsetzen.

Stammdaten zu Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund - RE EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Ashmore Investment Management Limited
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Northern Trust Global Services SE
  • Fondsvolumen
    3,25 Mio. USD2,80 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    5.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Unternehmensanleihen High Yield? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund - RE EUR DIS

Volatilität
1 Monat
4,58 %
3 Monate
9,88 %
1 Jahr
8,59 %
3 Jahre
21,99 %
5 Jahre
20,18 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,27 %
3 Monate
-10,33 %
1 Jahr
-26,46 %
3 Jahre
-60,42 %
5 Jahre
-72,25 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
25,00 %
3 Jahre
33,33 %
5 Jahre
31,67 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
14,56
3 Monate
15,89
1 Jahr
19,50
3 Jahre
41,87
5 Jahre
94,56
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
14,23
3 Monate
14,23
1 Jahr
14,23
3 Jahre
13,66
5 Jahre
13,66
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
14,46
3 Monate
14,75
1 Jahr
16,89
3 Jahre
19,62
5 Jahre
37,53
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität4,58 %9,88 %8,59 %21,99 %20,18 %
Maximaler Verlust-2,27 %-10,33 %-26,46 %-60,42 %-72,25 %
Positive Monate33,33 %25,00 %33,33 %31,67 %
Höchstkurs (in EUR)14,5615,8919,5041,8794,56
Tiefstkurs (in EUR)14,2314,2314,2313,6613,66
Durchschnittspreis (in EUR)14,4614,7516,8919,6237,53

Performance-Kennzahlen zu Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund - RE EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-1,83 %
3 Monate
-10,40 %
1 Jahr
-24,97 %
3 Jahre
-34,35 %
5 Jahre
-69,66 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-2,31 %
3 Monate
-12,06 %
1 Jahr
-22,29 %
3 Jahre
-37,04 %
5 Jahre
-76,55 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-2,31 %
3 Monate
-4,20 %
1 Jahr
-2,08 %
3 Jahre
-1,28 %
5 Jahre
-2,39 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-25,87 %
2024
+24,95 %
2023
-45,05 %
2022
-19,30 %
2021
-28,29 %
2020
+4,88 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-3,06 %
2 Jahre
-0,46 %
3 Jahre
-0,52 %
4 Jahre
-0,90 %
5 Jahre
-1,03 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-26,32 %
2 Jahre
-19,11 %
3 Jahre
-31,69 %
4 Jahre
-57,04 %
5 Jahre
-68,02 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,83 %-10,40 %-24,97 %-34,35 %-69,66 %
Relativer Return-2,31 %-12,06 %-22,29 %-37,04 %-76,55 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-2,31 %-4,20 %-2,08 %-1,28 %-2,39 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-25,87 %+24,95 %-45,05 %-19,30 %-28,29 %+4,88 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-3,06 %-0,46 %-0,52 %-0,90 %-1,03 %
Excess Return-26,32 %-19,11 %-31,69 %-57,04 %-68,02 %