Rentenfonds • Renten Unternehmensanleihen High Yield

Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund - RE EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Ashmore Investment Management Ireland Ltd
ISIN

KVG
13,460 EUR
-0,010 EUR-0,07 %
Geld
13,460 EUR
Brief
13,460 EUR
W​e​r​b​u​n​g von onvista cashback
Jetzt Cashback für diesen Fonds berechnen!
Wir holen für dich die Verwaltungs­vergütungen beim Fonds­sparen zurück und zahlen dir die Bestands­provisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.

Fondsvolumen
3,00 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,58 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,30 %
Laufende Kosten1,58 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,01 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
02.01.2026
Ausschüttend
0,002 EUR
01.12.2025
Ausschüttend
0,002 EUR
03.11.2025
Ausschüttend
0,006 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund - RE EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Medco Cypress Tree Pte 8.625% 19/05/20308,80 %
Mongolian Mining Corp 8.44% 03/04/20307,70 %
Indiabulls Housing Fin 9.7% 03/07/2027 (Regs)7,10 %
Vedanta Resources 9.475% 24/07/2030 (Regs)7,00 %
Muangthai Capital Pcl 6.875% 30/09/20286,80 %
China Sce Grp Hldgs Ltd 7% 02/05/2025 (Regs)6,30 %
Logan Property Holdings 6.9% 09/06/20246,30 %
Powerlong Real Estate Hlds 6.25% 10/08/20245,50 %
Clean Renewable Power 4.25% 25/03/20275,00 %
Greenko Power Ii Ltd 4.3% 13/12/2028 (Regs)4,80 %
Summe:65,30 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

Einfach, sicher und zugleich flexibel:
Eine ideale Möglichkeit, um in Gold zu investieren
g​n​u​b​r​e​W
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Eine ideale Möglichkeit, um in Gold zu investieren
Hohe Wachstumsraten bei „sauberer“ Energie
Der Energiebedarf steigt: Mit diesem ETF decken Sie diesen Wachstumsmarkt ab
g​n​u​b​r​e​W
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Der Energiebedarf steigt: Mit diesem ETF decken Sie diesen Wachstumsmarkt ab
Breite Diversifikation
In unsicheren Zeiten sicher für die Zukunft investieren – mit diesem ETF ist das möglich
g​n​u​b​r​e​W
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
In unsicheren Zeiten sicher für die Zukunft investieren – mit diesem ETF ist das möglich
Den Hebel an der Quelle ansetzen:
Mit diesem ETF ist es für Gold noch nicht zu spät
g​n​u​b​r​e​W
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Mit diesem ETF ist es für Gold noch nicht zu spät

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Ratings zu Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund - RE EUR DIS

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund - RE EUR DIS

Das Ziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited aktiv gemanagt und orientiert sich im Rahmen seines Anlageprozesses am JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified Asia (der 'Referenzwert'), um seine Performance mit der des Referenzwerts zu vergleichen. Der Investmentmanager verfügt bezüglich der Zusammensetzung des Fondsportfolios über uneingeschränkte Ermessensfreiheit. Der Fonds zielt darauf ab, überwiegend in Anleihen von Schwellenländern und ähnlichen Instrumenten investiert zu sein, mit besonderem Schwerpunkt auf asiatischen Unternehmen, die im privaten und öffentlichen Sektor tätig sind. Der Fonds will seine Ziele durch Anlagen in Wertpapieren erreichen, die auf die Landeswährungen und Hartwährungen lauten. Der Fonds kann auch in Derivate (Finanzinstrumente, deren Wert sich aus dem Wert und den Merkmalen eines oder mehrerer Basiswerte ableitet) investieren und zu Zwecken der Absicherung und effektiven Portfolioverwaltung bestimmte Techniken einsetzen.

Stammdaten zu Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund - RE EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Ashmore Investment Management Limited
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Northern Trust Global Services SE
  • Fondsvolumen
    3,00 Mio. USD2,52 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    5.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Unternehmensanleihen High Yield? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund - RE EUR DIS

Volatilität
1 Monat
6,60 %
3 Monate
9,75 %
1 Jahr
8,75 %
3 Jahre
20,00 %
5 Jahre
20,28 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,17 %
3 Monate
-10,08 %
1 Jahr
-27,70 %
3 Jahre
-59,31 %
5 Jahre
-72,85 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
25,00 %
3 Jahre
27,78 %
5 Jahre
26,67 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
13,47
3 Monate
14,56
1 Jahr
18,25
3 Jahre
39,01
5 Jahre
93,67
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
13,09
3 Monate
13,09
1 Jahr
13,09
3 Jahre
13,09
5 Jahre
13,09
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
13,28
3 Monate
13,63
1 Jahr
15,80
3 Jahre
18,02
5 Jahre
34,37
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität6,60 %9,75 %8,75 %20,00 %20,28 %
Maximaler Verlust-2,17 %-10,08 %-27,70 %-59,31 %-72,85 %
Positive Monate100,00 %33,33 %25,00 %27,78 %26,67 %
Höchstkurs (in EUR)13,4714,5618,2539,0193,67
Tiefstkurs (in EUR)13,0913,0913,0913,0913,09
Durchschnittspreis (in EUR)13,2813,6315,8018,0234,37

Performance-Kennzahlen zu Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund - RE EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,60 %
3 Monate
-7,34 %
1 Jahr
-25,58 %
3 Jahre
-58,16 %
5 Jahre
-71,84 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+2,27 %
3 Monate
-6,22 %
1 Jahr
-20,27 %
3 Jahre
-64,12 %
5 Jahre
-77,64 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+2,27 %
3 Monate
-2,12 %
1 Jahr
-1,87 %
3 Jahre
-2,81 %
5 Jahre
-2,47 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2026
+1,37 %
2025
-30,76 %
2024
+24,95 %
2023
-45,05 %
2022
-19,30 %
2021
-28,29 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-3,17 %
2 Jahre
-0,63 %
3 Jahre
-1,38 %
4 Jahre
-0,88 %
5 Jahre
-1,09 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-27,71 %
2 Jahre
-25,67 %
3 Jahre
-65,77 %
4 Jahre
-55,52 %
5 Jahre
-70,29 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,60 %-7,34 %-25,58 %-58,16 %-71,84 %
Relativer Return+2,27 %-6,22 %-20,27 %-64,12 %-77,64 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+2,27 %-2,12 %-1,87 %-2,81 %-2,47 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+1,37 %-30,76 %+24,95 %-45,05 %-19,30 %-28,29 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-3,17 %-0,63 %-1,38 %-0,88 %-1,09 %
Excess Return-27,71 %-25,67 %-65,77 %-55,52 %-70,29 %