Rentenfonds • Renten Unternehmensanleihen High Yield

Anlageschwerpunkt Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund - Z USD DIS

WKN
ISIN
KVG
Ashmore Investment Management Ireland Ltd
ISIN

24,459 EUR
+0,692 EUR+2,91 %
Geld
24,459 EUR
Brief
24,459 EUR
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Fondsvolumen
5,06 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
1,33 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

FinanzenVersorgerRohstoffesonst. VMIndustrie
Stand:
  • Finanzen (73,7 %)
  • Versorger (9,2 %)
  • Rohstoffe (7,8 %)
  • sonst. VM (5,4 %)

Zusammensetzung nach Land

ChinaIndienMongoleiThailandVietnamIndonesien
Stand:
  • China (67,0 %)
  • Indien (14,4 %)
  • Mongolei (4,1 %)
  • Thailand (3,7 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Anleihen
Stand:
  • Anleihen (100,0 %)

Top Holdings zu Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund - Z USD DIS

WertpapiernameAnteil
Mn Mining/Energy Resources12,50 %
Central China Real Estate 7.25% 28/04/2025 (Regs)7,50 %
Powerlong Real Estate Hlds 6.25% 10/08/2024 (Regs)6,10 %
Us Treasury Bill 0% 17/04/20255,50 %
Kwg Group Holdings 6% 14/01/2024 (Regs)5,20 %
Yuzhou Properties Co Ltd 7.375% 13/01/2026 (Regs)4,80 %
13/09/2026 (Regs)4,10 %
China Sce Grp Hldgs Ltd 7% 02/05/2025 (Regs)4,00 %
Delhi Intl Airport 6.45% 04/06/2029 (Regs)3,90 %
Times China Hldg Ltd 6.75% 08/07/2025 (Regs)3,90 %
Summe:57,50 %
Stand:

Fondsstrategie zu Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund - Z USD DIS

Das Ziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited aktiv gemanagt und orientiert sich im Rahmen seines Anlageprozesses am JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified Asia (der 'Referenzwert'), um seine Performance mit der des Referenzwerts zu vergleichen. Der Investmentmanager verfügt bezüglich der Zusammensetzung des Fondsportfolios über uneingeschränkte Ermessensfreiheit. Der Fonds zielt darauf ab, überwiegend in Anleihen von Schwellenländern und ähnlichen Instrumenten investiert zu sein, mit besonderem Schwerpunkt auf asiatischen Unternehmen, die im privaten und öffentlichen Sektor tätig sind. Der Fonds will seine Ziele durch Anlagen in Wertpapieren erreichen, die auf die Landeswährungen und Hartwährungen lauten. Der Fonds kann auch in Derivate (Finanzinstrumente, deren Wert sich aus dem Wert und den Merkmalen eines oder mehrerer Basiswerte ableitet) investieren und zu Zwecken der Absicherung und effektiven Portfolioverwaltung bestimmte Techniken einsetzen.