Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund - Z USD DIS
- WKN
- A2PBXQ
- ISIN
- LU1078683213
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
Laufende Kosten | 1,33 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,01 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
02.01.2024 Ausschüttend | 0,269 USD |
01.12.2023 Ausschüttend | 0,200 USD |
02.11.2023 Ausschüttend | 0,060 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund - Z USD DIS
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Mn Mining/Energy Resources | 12,50 % |
Central China Real Estate 7.25% 28/04/2025 (Regs) | 7,50 % |
Powerlong Real Estate Hlds 6.25% 10/08/2024 (Regs) | 6,10 % |
Us Treasury Bill 0% 17/04/2025 | 5,50 % |
Kwg Group Holdings 6% 14/01/2024 (Regs) | 5,20 % |
Yuzhou Properties Co Ltd 7.375% 13/01/2026 (Regs) | 4,80 % |
13/09/2026 (Regs) | 4,10 % |
China Sce Grp Hldgs Ltd 7% 02/05/2025 (Regs) | 4,00 % |
Delhi Intl Airport 6.45% 04/06/2029 (Regs) | 3,90 % |
Times China Hldg Ltd 6.75% 08/07/2025 (Regs) | 3,90 % |
Summe: | 57,50 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 1,33 % | nein | 1,00 Mio. USD |
USD | Thesaurierend | – | 1,23 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,23 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,58 % | nein | 5.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,52 % | nein | 3.000,00 GBP | |
GBP | Ausschüttend | – | 1,33 % | nein | 600.000,00 GBP |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund - Z USD DIS
Fondsstrategie zu Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund - Z USD DIS
Das Ziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited aktiv gemanagt und orientiert sich im Rahmen seines Anlageprozesses am JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified Asia (der 'Referenzwert'), um seine Performance mit der des Referenzwerts zu vergleichen. Der Investmentmanager verfügt bezüglich der Zusammensetzung des Fondsportfolios über uneingeschränkte Ermessensfreiheit. Der Fonds zielt darauf ab, überwiegend in Anleihen von Schwellenländern und ähnlichen Instrumenten investiert zu sein, mit besonderem Schwerpunkt auf asiatischen Unternehmen, die im privaten und öffentlichen Sektor tätig sind. Der Fonds will seine Ziele durch Anlagen in Wertpapieren erreichen, die auf die Landeswährungen und Hartwährungen lauten. Der Fonds kann auch in Derivate (Finanzinstrumente, deren Wert sich aus dem Wert und den Merkmalen eines oder mehrerer Basiswerte ableitet) investieren und zu Zwecken der Absicherung und effektiven Portfolioverwaltung bestimmte Techniken einsetzen.
Stammdaten zu Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund - Z USD DIS
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 26,780 USD +0,680 USD · +2,61 % 12.01.2024, 08:00:00 · unbekannt | +0,680 USD · +2,61 % | 26,780 USD 12.01.2024, 08:00:00 · unbekannt | 26,780 USD 12.01.2024, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 24,459 EUR +0,692 EUR · +2,91 % 12.01.2024, 08:00:00 · unbekannt | +0,692 EUR · +2,91 % | 24,459 EUR 12.01.2024, 08:00:00 · unbekannt | 24,459 EUR 12.01.2024, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund - Z USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 29,40 % | 21,40 % | 18,48 % | – | – | – |
Maximaler Verlust | -6,70 % | -11,08 % | -56,44 % | – | – | – |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 25,00 % | – | – | – |
Höchstkurs (in EUR) | 26,88 | 28,70 | 68,42 | – | – | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 25,08 | 24,98 | 24,98 | – | – | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 26,16 | 26,20 | 38,97 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund - Z USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +1,19 % | +2,02 % | -50,20 % | – | – | – |
Relativer Return | -0,16 % | -1,54 % | -54,00 % | – | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,16 % | -0,52 % | -6,27 % | – | – | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | – | – | -45,00 % | -11,15 % | – | – |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | -2,84 % | -1,32 % | – | – | – | – |
Excess Return | -52,42 % | -52,43 % | – | – | – | – |