Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Anlageschwerpunkt Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund - Retail GBP DIS H

WKN
A1T7Z7
ISIN
LU0907547342
KVG
Ashmore Investment Management Ireland Ltd
ISIN
LU0907547342
19,731 EUR
+0,512 EUR+2,66 %
Geld
19,731 EUR
Brief
19,731 EUR
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Fondsvolumen
5,24 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,52 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

Kayman InselnChinaIndienMauritiusPakistanNiederlandeThailandJungferninseln (British)SingapurBarmittel
Stand:
  • Kayman Inseln (41,5 %)
  • China (20,5 %)
  • Indien (8,2 %)
  • Mauritius (7,5 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenAktienFondsBarmittel
Stand:
  • Anleihen (93,9 %)
  • Aktien (3,8 %)
  • Fonds (1,5 %)
  • Barmittel (0,9 %)

Zusammensetzung nach Währung

währungsgesichert
Stand:
  • währungsgesichert (100,0 %)

Top Holdings zu Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund - Retail GBP DIS H

WertpapiernameAnteil
PWRLREAL EST 20/245,96 %
Pakistan, Republik DL-Notes 2017(27) Reg.S
Anleihe · WKN A19TCW · ISIN XS1729875598
5,39 %
MON.M./EN.RS 23/264,55 %
Sunac China Holdings Ltd. DL-Zero Conv. Bonds 2023(28)
Anleihe · WKN A3LQH3 · ISIN XS2708724096
4,41 %
KWG GR.HLDGS 22/244,33 %
MONG D.FIN.H 19/29 REGS
Anleihe · WKN A2R5X2 · ISIN USN6000DAA11
4,19 %
GREENKO S.E. 19/25 REGS4,19 %
DELHI INTL 19/29 REGS
Anleihe · WKN A2R228 · ISIN USY2R40TAB40
4,18 %
CN SCE GROUP 20/254,17 %
Sammaan Capital Ltd. DL-Notes 2024(27) Reg.S
Anleihe · WKN A3LWX7 · ISIN XS2793572053
4,15 %
Summe:45,52 %
Stand:

Fondsstrategie zu Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund - Retail GBP DIS H

Das Ziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited aktiv gemanagt und orientiert sich im Rahmen seines Anlageprozesses am JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified Asia (der 'Referenzwert'), um seine Performance mit der des Referenzwerts zu vergleichen. Der Investmentmanager verfügt bezüglich der Zusammensetzung des Fondsportfolios über uneingeschränkte Ermessensfreiheit. Der Fonds zielt darauf ab, überwiegend in Anleihen von Schwellenländern und ähnlichen Instrumenten investiert zu sein, mit besonderem Schwerpunkt auf asiatischen Unternehmen, die im privaten und öffentlichen Sektor tätig sind. Der Fonds will seine Ziele durch Anlagen in Wertpapieren erreichen, die auf die Landeswährungen und Hartwährungen lauten. Der Fonds kann auch in Derivate (Finanzinstrumente, deren Wert sich aus dem Wert und den Merkmalen eines oder mehrerer Basiswerte ableitet) investieren und zu Zwecken der Absicherung und effektiven Portfolioverwaltung bestimmte Techniken einsetzen.