Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund - R GBP DIS H

19,731 EUR
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Geld
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Brief
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Fondsvolumen
98,59 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,52 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,30 %
Laufende Kosten1,52 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,01 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
02.01.2024
Ausschüttend
0,158 GBP
01.12.2023
Ausschüttend
0,111 GBP
02.11.2023
Ausschüttend
0,027 GBP
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund - R GBP DIS H

WertpapiernameAnteil
Islamic Rep Of Pakistan 6.875% 05/12/2027 (Regs)4,60 %
Greenko Solar Mauritius 5.55% 29/01/2025 (Regs)4,50 %
Mongolian Mortgage Co 8.85% 08/02/2024 (Regs)4,00 %
Bangkok Bank Pcl/Hk Var Perp (Regs)3,90 %
Bim Land Jsc 7.375% 07/05/2026 (Regs)3,70 %
Clean Renewable Power 4.25% 25/03/2027 (Regs)2,70 %
Tml Holdings Pte Ltd 5.5% 03/06/2024 (Regs)2,50 %
Kwg Property Holding Ltd 5.88% 10/11/2024 (Regs)2,20 %
Fwd Group Ltd Var Perp (Regs)2,20 %
Shimao Property Hldgs Ltd 5.6% 15/07/2026 (Regs)2,20 %
Summe:32,50 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund - R GBP DIS H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund - R GBP DIS H

Das Ziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited aktiv gemanagt und orientiert sich im Rahmen seines Anlageprozesses am JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified Asia (der 'Referenzwert'), um seine Performance mit der des Referenzwerts zu vergleichen. Der Investmentmanager verfügt bezüglich der Zusammensetzung des Fondsportfolios über uneingeschränkte Ermessensfreiheit. Der Fonds zielt darauf ab, überwiegend in Anleihen von Schwellenländern und ähnlichen Instrumenten investiert zu sein, mit besonderem Schwerpunkt auf asiatischen Unternehmen, die im privaten und öffentlichen Sektor tätig sind. Der Fonds will seine Ziele durch Anlagen in Wertpapieren erreichen, die auf die Landeswährungen und Hartwährungen lauten. Der Fonds kann auch in Derivate (Finanzinstrumente, deren Wert sich aus dem Wert und den Merkmalen eines oder mehrerer Basiswerte ableitet) investieren und zu Zwecken der Absicherung und effektiven Portfolioverwaltung bestimmte Techniken einsetzen.

Stammdaten zu Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund - R GBP DIS H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Ashmore Investment Management Limited
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Northern Trust Global Services SE
  • Fondsvolumen
    98,59 Mio. USD90,05 Mio. EUR
  • Währung
    GBP
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    3.000,00 GBP /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes Renten Emerging Markets?

Risiko-Kennzahlen zu Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund - R GBP DIS H

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund - R GBP DIS H

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return