Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,30 % |
Laufende Kosten | 1,52 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,01 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
02.01.2024 Ausschüttend | 0,158 GBP |
01.12.2023 Ausschüttend | 0,111 GBP |
02.11.2023 Ausschüttend | 0,027 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
PWRLREAL EST 20/24 | 5,96 % |
Pakistan, Republik DL-Notes 2017(27) Reg.S Anleihe · WKN A19TCW · ISIN XS1729875598 | 5,39 % |
MON.M./EN.RS 23/26 Anleihe · WKN A3LM6V · ISIN XS2616603770 | 4,55 % |
Sunac China Holdings Ltd. DL-Zero Conv. Bonds 2023(28) Anleihe · WKN A3LQH3 · ISIN XS2708724096 | 4,41 % |
KWG GR.HLDGS 22/24 | 4,33 % |
MONG D.FIN.H 19/29 REGS Anleihe · WKN A2R5X2 · ISIN USN6000DAA11 | 4,19 % |
Greenko Solar (Mauritius) Ltd. DL-Notes 2019(21/25) Reg.S Anleihe · WKN A2R5UE · ISIN USV3855GAA86 | 4,19 % |
DELHI INTL 19/29 REGS Anleihe · WKN A2R228 · ISIN USY2R40TAB40 | 4,18 % |
China SCE Group Holdings Ltd. DL-Notes 2020(23/25) Anleihe · WKN A284FX · ISIN XS2227351900 | 4,17 % |
Sammaan Capital Ltd. DL-Notes 2024(27) Reg.S Anleihe · WKN A3LWX7 · ISIN XS2793572053 | 4,15 % |
Summe: | 45,52 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,52 % | nein | 3.000,00 GBP |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,23 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Ziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited aktiv gemanagt und orientiert sich im Rahmen seines Anlageprozesses am JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified Asia (der 'Referenzwert'), um seine Performance mit der des Referenzwerts zu vergleichen. Der Investmentmanager verfügt bezüglich der Zusammensetzung des Fondsportfolios über uneingeschränkte Ermessensfreiheit. Der Fonds zielt darauf ab, überwiegend in Anleihen von Schwellenländern und ähnlichen Instrumenten investiert zu sein, mit besonderem Schwerpunkt auf asiatischen Unternehmen, die im privaten und öffentlichen Sektor tätig sind. Der Fonds will seine Ziele durch Anlagen in Wertpapieren erreichen, die auf die Landeswährungen und Hartwährungen lauten. Der Fonds kann auch in Derivate (Finanzinstrumente, deren Wert sich aus dem Wert und den Merkmalen eines oder mehrerer Basiswerte ableitet) investieren und zu Zwecken der Absicherung und effektiven Portfolioverwaltung bestimmte Techniken einsetzen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 16,950 GBP +0,430 GBP · +2,60 % 12.01.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 19,731 EUR +0,512 EUR · +2,66 % 12.01.2024, 08:00:00 · unbekannt |