Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund - Retail GBP DIS H

WKN
A1T7Z7
ISIN
LU0907547342
KVG
Ashmore Investment Management Ireland Ltd
ISIN
LU0907547342
19,731 EUR
+0,512 EUR+2,66 %
Geld
19,731 EUR
Brief
19,731 EUR
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Fondsvolumen
5,26 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,52 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,30 %
Laufende Kosten1,52 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,01 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
02.01.2024
Ausschüttend
0,158 GBP
01.12.2023
Ausschüttend
0,111 GBP
02.11.2023
Ausschüttend
0,027 GBP
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund - Retail GBP DIS H

WertpapiernameAnteil
PWRLREAL EST 20/245,96 %
Pakistan, Republik DL-Notes 2017(27) Reg.S
Anleihe · WKN A19TCW · ISIN XS1729875598
5,39 %
MON.M./EN.RS 23/264,55 %
Sunac China Holdings Ltd. DL-Zero Conv. Bonds 2023(28)
Anleihe · WKN A3LQH3 · ISIN XS2708724096
4,41 %
KWG GR.HLDGS 22/244,33 %
MONG D.FIN.H 19/29 REGS
Anleihe · WKN A2R5X2 · ISIN USN6000DAA11
4,19 %
GREENKO S.E. 19/25 REGS4,19 %
DELHI INTL 19/29 REGS
Anleihe · WKN A2R228 · ISIN USY2R40TAB40
4,18 %
CN SCE GROUP 20/254,17 %
Sammaan Capital Ltd. DL-Notes 2024(27) Reg.S
Anleihe · WKN A3LWX7 · ISIN XS2793572053
4,15 %
Summe:45,52 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund - Retail GBP DIS H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund - Retail GBP DIS H

Das Ziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited aktiv gemanagt und orientiert sich im Rahmen seines Anlageprozesses am JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified Asia (der 'Referenzwert'), um seine Performance mit der des Referenzwerts zu vergleichen. Der Investmentmanager verfügt bezüglich der Zusammensetzung des Fondsportfolios über uneingeschränkte Ermessensfreiheit. Der Fonds zielt darauf ab, überwiegend in Anleihen von Schwellenländern und ähnlichen Instrumenten investiert zu sein, mit besonderem Schwerpunkt auf asiatischen Unternehmen, die im privaten und öffentlichen Sektor tätig sind. Der Fonds will seine Ziele durch Anlagen in Wertpapieren erreichen, die auf die Landeswährungen und Hartwährungen lauten. Der Fonds kann auch in Derivate (Finanzinstrumente, deren Wert sich aus dem Wert und den Merkmalen eines oder mehrerer Basiswerte ableitet) investieren und zu Zwecken der Absicherung und effektiven Portfolioverwaltung bestimmte Techniken einsetzen.

Stammdaten zu Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund - Retail GBP DIS H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Ashmore Investment Management Limited
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Northern Trust Global Services SE
  • Fondsvolumen
    5,26 Mio. USD4,72 Mio. EUR
  • Währung
    GBP
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    3.000,00 GBP /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund - Retail GBP DIS H

Volatilität
1 Monat
23,89 %
3 Monate
19,31 %
1 Jahr
18,02 %
3 Jahre
19,78 %
5 Jahre
15,88 %
10 Jahre
11,41 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-4,85 %
3 Monate
-9,39 %
1 Jahr
-56,68 %
3 Jahre
-68,90 %
5 Jahre
-68,97 %
10 Jahre
-69,99 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
16,67 %
3 Jahre
25,00 %
5 Jahre
38,33 %
10 Jahre
44,17 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
16,95
3 Monate
17,81
1 Jahr
42,44
3 Jahre
92,55
5 Jahre
97,96
10 Jahre
104,62
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
15,88
3 Monate
15,49
1 Jahr
15,49
3 Jahre
15,49
5 Jahre
15,49
10 Jahre
15,49
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
16,30
3 Monate
16,28
1 Jahr
24,19
3 Jahre
48,29
5 Jahre
65,94
10 Jahre
83,03

Performance-Kennzahlen zu Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund - Retail GBP DIS H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+5,06 %
3 Monate
+8,64 %
1 Jahr
-47,41 %
3 Jahre
-63,65 %
5 Jahre
-61,00 %
10 Jahre
-65,09 %
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
2024
2023
-42,89 %
2022
-21,88 %
2021
-23,80 %
2020
+0,18 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-2,87 %
2 Jahre
-1,34 %
3 Jahre
-1,52 %
4 Jahre
-1,22 %
5 Jahre
-1,10 %
10 Jahre
-1,00 %
Excess Return
1 Jahr
-51,82 %
2 Jahre
-52,79 %
3 Jahre
-66,50 %
4 Jahre
-60,74 %
5 Jahre
-60,99 %
10 Jahre
-83,33 %