Rentenfonds • Renten International

Anlageschwerpunkt Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Global Income - HB USD ACC

WKN
ISIN
KVG
Waystone Management Company (Lux) S.A.
ISIN

117,610 EUR
-0,420 EUR-0,36 %
Geld
117,610 EUR
Brief
117,610 EUR
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Fondsvolumen
12,90 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,58 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

DeutschlandNiederlandeSpanienFrankreichGroßbritannienLuxemburgItalienUSAKolumbienBelgienPolenPortugalÖsterreichKanadaMexikoTürkeiKayman InselnEstland
Stand:
  • Deutschland (42,9 %)
  • Niederlande (8,2 %)
  • Spanien (7,0 %)
  • Frankreich (6,2 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Anleihen
Stand:
  • Anleihen (97,7 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroUS-Dollar
Stand:
  • Euro (75,3 %)
  • US-Dollar (22,5 %)

Top Holdings zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Global Income - HB USD ACC

WertpapiernameAnteil
Bundesschatzanweisung 23/25 bis 12.12.2025
Anleihe · WKN BU2203 · ISIN DE000BU22031
13,92 %
Bundesschatzanweisung 23/25 bis 12.06.2025
Anleihe · WKN BU2201 · ISIN DE000BU22015
12,80 %
Bundesschatzanweisung 23/25 bis 18.09.2025
Anleihe · WKN BU2202 · ISIN DE000BU22023
11,98 %
AEGEA Finance S.a.r.l. DL-Notes 2023(27/31) Reg.S
Anleihe · WKN A3LPD3 · ISIN USL01343AB52
2,20 %
ECOPETROL S.A. DL-NOTES 2021(21/31)
Anleihe · WKN A3KYFP · ISIN US279158AP43
1,73 %
Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR Notes 2024(32/Und.)
Anleihe · WKN A3LYYF · ISIN XS2824056522
1,67 %
ALSTOM 5.868%-FRN SUB PERP EUR
Anleihe · WKN A3LZGM · ISIN FR001400Q7G7
1,66 %
Repsol Intl Finance B.V. EO-FLR Notes 2020(26/Und.)
Anleihe · WKN A28X74 · ISIN XS2185997884
1,61 %
Bc Cred. Social Cooperativo SA EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31)
Anleihe · WKN A3KRN3 · ISIN XS2332590632
1,61 %
Belfius Bank S.A. EO-FLR M.-T. Nts 2024(31/Und.)
Anleihe · WKN A3L5FB · ISIN BE6357126372
1,59 %
Summe:50,77 %
Stand:

Fondsstrategie zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Global Income - HB USD ACC

Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an, indem er in Wertpapiere aus Schwellenmarktsektoren investiert. Der Bellevue Global Income investiert in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Schuldverschreibungen und Schuldtitelrechte aller Laufzeiten und Währungen, in Staatsanleihen, sofern sie den Charakter von Wertpapieren haben, und in Geldmarktinstrumente. Der Bellevue Global Income kann bis zu 10% seines Nettoinventarwerts in wandelbaren Wertpapieren, Aktien und Vorzugsaktien halten. Mit Ausnahme von Vorzugsaktien hält der Fonds ausschließlich Aktien, die aus der Umwandlung einer Wandelanleihe oder der Zuteilung aus einer Kapitalmaßnahme stammen. Festverzinsliche und variabel verzinsliche Wertpapiere müssen ein Mindestrating von B- (Standard & Poor's und Fitch) oder B3 (Moody's) oder ein vergleichbares internes Rating aufweisen. Im Sinne einer effizienten Vermögensverwaltung und im Rahmen der geltenden Anlagebeschränkungen kann Bellevue Global Income auch derivative Techniken anwenden und Derivate einsetzen. Die eingesetzten derivativen Finanzinstrumente umfassen hauptsächlich Optionen, Futures, Swaps (einschliesslich Credit Default Swaps), Margin Calls, Terminkontrakte auf eine breite Palette von Finanzinstrumenten und Optionsscheine auf solche Finanzinstrumente, ohne auf solche derivativen Finanzinstrumente beschränkt zu sein