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Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Global Income - HB USD ACC

WKN: A3C4GH
A3C4GH

ISIN: LU2382178148
LU2382178148

Emittent: Waystone Management Company (Lux) S.A.

WKN: A3C4GH
A3C4GH

Emittent: Waystone Management Company (Lux) S.A.

ISIN: LU2382178148
LU2382178148

gestern, 08:00:00 •

116,990 EUR

-0,460 EUR-0,39 %

Geld

116,990 EUR

Brief

116,990 EUR

Fondsvolumen

9,95 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,61 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,09 %
Laufende Kosten	1,61 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Global Income - HB USD ACC

Wertpapiername	Anteil
Bundesschatzanweisung 22/24 bis 14.06.2024 Anleihe · WKN 110488 · ISIN DE0001104883	12,85 %
Bundesschatzanweisung 22/24 bis 12.12.2024 Anleihe · WKN 110490 · ISIN DE0001104909	10,85 %
Bundesschatzanweisung 22/24 bis 13.09.2024 Anleihe · WKN 110489 · ISIN DE0001104891	7,36 %
EDP - Energias de Portugal SA EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/83) Anleihe · WKN A3LDCS · ISIN PTEDP4OM0025	2,08 %
Bank Polska Kasa Opieki S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27) Anleihe · WKN A3LRDX · ISIN XS2724428193	2,04 %
Electricité de France (E.D.F.) DL-FLR Nts 2023(23/Und.) Reg.S Anleihe · WKN A3LJY4 · ISIN USF2941JAA81	2,03 %
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2024(31)Reg.S Anleihe · WKN A3LU3A · ISIN XS2770920937	2,00 %
Total S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.) Anleihe · WKN A1869J · ISIN XS1501166869	1,95 %
South Africa, Republic of EO-Notes 2014(26) Anleihe · WKN A1VGAW · ISIN XS1090107159	1,94 %
Caixabank S.A. EO-FLR Notes 2018(26/Und.) Anleihe · WKN A19X3W · ISIN ES0840609012	1,91 %
Summe:	45,01 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2382178148 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,61 %	nein	–
LU2382177330	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,62 %	nein	–
LU2382177843	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,61 %	nein	–
LU2382177686	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,21 %	nein	–
LU2382178064	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,20 %	nein	–
LU2382178494	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,07 %	nein	–
LU2382178221	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,06 %	nein	10,00 Mio. EUR
LU2382178650	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,07 %	nein	–
LU2382177173	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,21 %	nein	–
LU2382178734	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,87 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Global Income - HB USD ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Global Income - HB USD ACC

Das Anlageziel des Bellevue Global Income ist es, durch den Einsatz von globalen Bondstrategien und des daraus resultierenden Portfolios von sorgfältig ausgewählten, über verschiedene Anleihesegmente diversifizierte Anlagen, eine attraktive Gesamtrendite zu erzielen Der Bellevue Global Income investiert in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere und Forderungswertrechte sämtlicher Laufzeiten und Währungen, in Schatzanleihen, sofern es sich um Wertpapiere handelt und in Geldmarktinstrumente Der Bellevue Global Income kann bis zu 10 des Nettoinventarwertes in wandelbare Wertpapiere sowie in Aktien und Vorzugsaktien halten Mit Ausnahme von Vorzugsaktien hält der Fonds Aktien ausschliesslich als Folge der Umwandlung einer Wandelanleihen oder der Zuteilung aus einer Corporate Action

Stammdaten zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Global Income - HB USD ACC

KVG
Waystone Management Company (Lux) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Alexandrine Jaecklin
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
CACEIS Investor Services Bank

Fondsvolumen
9,95 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
30. September 2021
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	125,330 USD -0,210 USD · -0,17 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,210 USD · -0,17 %	125,330 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	125,330 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	116,990 EUR -0,460 EUR · -0,39 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,460 EUR · -0,39 %	116,990 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	116,990 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Global Income - HB USD ACC

Volatilität: 1 Monat
2,56 %
3 Monate
2,12 %
1 Jahr
2,14 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,97 %
3 Monate
-0,97 %
1 Jahr
-1,18 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
126,60
3 Monate
126,60
1 Jahr
126,60
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
125,37
3 Monate
124,66
1 Jahr
117,39
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
126,07
3 Monate
125,69
1 Jahr
121,46
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,56 %	2,12 %	2,14 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,97 %	-0,97 %	-1,18 %	–	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	75,00 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	126,60	126,60	126,60	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	125,37	124,66	117,39	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	126,07	125,69	121,46	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Global Income - HB USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,46 %
3 Monate
+2,71 %
1 Jahr
+10,28 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+3,95 %
2023
+3,27 %
2022
+0,29 %
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,45 %
2 Jahre
+1,39 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+3,15 %
2 Jahre
+6,89 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,46 %	+2,71 %	+10,28 %	–	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+3,95 %	+3,27 %	+0,29 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,45 %	+1,39 %	–	–	–	–
Excess Return	+3,15 %	+6,89 %	–	–	–	–

Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Global Income - HB USD ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Global Income - HB USD ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

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Fondsstrategie zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Global Income - HB USD ACC

Stammdaten zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Global Income - HB USD ACC

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Global Income - HB USD ACC

Performance-Kennzahlen zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Global Income - HB USD ACC