Rentenfonds • Renten International

Anlageschwerpunkt Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Global Income - HI CHF ACC

ISIN
LU2382177686
119,160 EUR
+0,010 EUR+0,01 %
Geld
119,160 EUR
Brief
119,160 EUR
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Fondsvolumen
10,64 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,21 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

DeutschlandFrankreichBarmittel und sonst. VMNiederlandeGroßbritannienSpanienMexikoLuxemburgUSABelgienPolenRumänienSüdafrikaChileKayman InselnIrlandPortugalItalienKanadaÖsterreich
Stand:
  • Deutschland (37,2 %)
  • Frankreich (11,9 %)
  • Barmittel und sonst. VM (9,4 %)
  • Niederlande (5,9 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel und sonst. VM
Stand:
  • Anleihen (90,6 %)
  • Barmittel und sonst. VM (9,4 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroUS-DollarBarmittel und sonst. VMPfund Sterling
Stand:
  • Euro (69,8 %)
  • US-Dollar (19,7 %)
  • Barmittel und sonst. VM (9,4 %)
  • Pfund Sterling (1,1 %)

Top Holdings zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Global Income - HI CHF ACC

WertpapiernameAnteil
Bundesschatzanweisung 22/24 bis 14.06.2024
Anleihe · WKN 110488 · ISIN DE0001104883
13,11 %
Bundesschatzanweisung 22/24 bis 13.09.2024
Anleihe · WKN 110489 · ISIN DE0001104891
12,51 %
Bundesschatzanweisung 22/24 bis 12.12.2024
Anleihe · WKN 110490 · ISIN DE0001104909
10,04 %
Electricité de France (E.D.F.) DL-FLR Nts 2023(23/Und.) Reg.S
Anleihe · WKN A3LJY4 · ISIN USF2941JAA81
2,06 %
ELO S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)
Anleihe · WKN A3LXEZ · ISIN FR001400PIA0
2,03 %
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2024(31)Reg.S
Anleihe · WKN A3LU3A · ISIN XS2770920937
2,01 %
Total S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)
Anleihe · WKN A1869J · ISIN XS1501166869
1,99 %
South Africa, Republic of EO-Notes 2014(26)
Anleihe · WKN A1VGAW · ISIN XS1090107159
1,97 %
Belfius Bank S.A. EO-FLR Securities2018(25/UND.)
Anleihe · WKN A19VPF · ISIN BE0002582600
1,91 %
Banco Santander S.A. EO-FLR Nts 2020(26/Und.)
Anleihe · WKN A28R5B · ISIN XS2102912966
1,89 %
Summe:49,52 %
Stand:

Fondsstrategie zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Global Income - HI CHF ACC

Das Anlageziel des Bellevue Global Income ist es, durch den Einsatz von globalen Bondstrategien und des daraus resultierenden Portfolios von sorgfältig ausgewählten, über verschiedene Anleihesegmente diversifizierte Anlagen, eine attraktive Gesamtrendite zu erzielen Der Bellevue Global Income investiert in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere und Forderungswertrechte sämtlicher Laufzeiten und Währungen, in Schatzanleihen, sofern es sich um Wertpapiere handelt und in Geldmarktinstrumente Der Bellevue Global Income kann bis zu 10 des Nettoinventarwertes in wandelbare Wertpapiere sowie in Aktien und Vorzugsaktien halten Mit Ausnahme von Vorzugsaktien hält der Fonds Aktien ausschliesslich als Folge der Umwandlung einer Wandelanleihen oder der Zuteilung aus einer Corporate Action