Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
Laufende Kosten | 1,21 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
BUND SCHATZANW. 22/24 | 14,45 % |
Bundesschatzanweisung 22/24 bis 12.12.2024 Anleihe · WKN 110490 · ISIN DE0001104909 | 5,25 % |
Bundesschatzanweisung 23/25 bis 12.06.2025 Anleihe · WKN BU2201 · ISIN DE000BU22015 | 5,25 % |
Bundesschatzanweisung 23/25 bis 13.03.2025 Anleihe · WKN BU2200 · ISIN DE000BU22007 | 5,24 % |
ALSTOM 5.868%-FRN SUB PERP EUR Anleihe · WKN A3LZGM · ISIN FR001400Q7G7 | 1,84 % |
Commerzbank AG EO-FLR-Nachr.Anl.v.24(31/unb.) Anleihe · WKN CZ45WB · ISIN DE000CZ45WB5 | 1,83 % |
Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR Notes 2024(32/Und.) Anleihe · WKN A3LYYF · ISIN XS2824056522 | 1,79 % |
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2024(31)Reg.S Anleihe · WKN A3LU3A · ISIN XS2770920937 | 1,78 % |
ACCOR S.A. EO-FLR Bonds 2024(24/Und.) Anleihe · WKN A3L28S · ISIN FR001400SCF6 | 1,76 % |
South Africa, Republic of EO-Notes 2014(26) Anleihe · WKN A1VGAW · ISIN XS1090107159 | 1,74 % |
Summe: | 40,93 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,21 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,62 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,61 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,61 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,20 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,07 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,06 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,07 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,21 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,87 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Bellevue Global Income ist es, durch den Einsatz von globalen Bondstrategien und des daraus resultierenden Portfolios von sorgfältig ausgewählten, über verschiedene Anleihesegmente diversifizierte Anlagen, eine attraktive Gesamtrendite zu erzielen Der Bellevue Global Income investiert in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere und Forderungswertrechte sämtlicher Laufzeiten und Währungen, in Schatzanleihen, sofern es sich um Wertpapiere handelt und in Geldmarktinstrumente Der Bellevue Global Income kann bis zu 10 des Nettoinventarwertes in wandelbare Wertpapiere sowie in Aktien und Vorzugsaktien halten Mit Ausnahme von Vorzugsaktien hält der Fonds Aktien ausschliesslich als Folge der Umwandlung einer Wandelanleihen oder der Zuteilung aus einer Corporate Action
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 120,600 CHF -0,130 CHF · -0,11 % 03.10.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 128,230 EUR -0,370 EUR · -0,29 % 03.10.2024, 08:00:00 · unbekannt |