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Anlageschwerpunkt Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Global Income - HI USD ACC

WKN
ISIN
KVG
Waystone Management Company (Lux) S.A.
ISIN

118,850 EUR
+0,160 EUR+0,13 %
Geld
118,850 EUR
Brief
118,850 EUR
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Fondsvolumen
12,48 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,16 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

DeutschlandSpanienFrankreichLuxemburgItalienÖsterreichBarmittelNiederlandeKolumbienUSABelgienGroßbritannienTürkeiKanadaPortugalAustralienMexikoKayman InselnDänemarkFinnland
Stand:
  • Deutschland (43,9 %)
  • Spanien (5,8 %)
  • Frankreich (5,6 %)
  • Luxemburg (4,7 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (96,3 %)
  • Barmittel (3,8 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroUS-Dollar
Stand:
  • Euro (78,3 %)
  • US-Dollar (18,0 %)

Top Holdings zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Global Income - HI USD ACC

WertpapiernameAnteil
Bundesschatzanweisung 24/26 bis 19.03.2026
Anleihe · WKN BU2204 · ISIN DE000BU22049
10,58 %
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.192 v.2025(30)
Anleihe · WKN BU2505 · ISIN DE000BU25059
10,45 %
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.24(26)
Anleihe · WKN BU2205 · ISIN DE000BU22056
10,16 %
Bundesschatzanweisung 23/25 bis 12.12.2025
Anleihe · WKN BU2203 · ISIN DE000BU22031
6,17 %
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.24(26)
Anleihe · WKN BU2206 · ISIN DE000BU22064
2,42 %
AEGEA Finance S.a.r.l. DL-Notes 2023(27/31) Reg.S
Anleihe · WKN A3LPD3 · ISIN USL01343AB52
2,25 %
ECOPETROL S.A. DL-NOTES 2021(21/31)
Anleihe · WKN A3KYFP · ISIN US279158AP43
1,91 %
Deutsche Bank AG FLR-Nachr.Anl.v.25(30/unb.)
Anleihe · WKN A4DE98 · ISIN DE000A4DE982
1,76 %
INTESA SANP. 24/36 FLRMTN
Derivat · WKN A3L5QH · ISIN XS2939329996
1,71 %
EDP S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/54)
Anleihe · WKN A3L3JT · ISIN PTEDPSOM0002
1,70 %
Summe:49,11 %
Stand:

Fondsstrategie zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Global Income - HI USD ACC

Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an, indem er in Wertpapiere aus Schwellenmarktsektoren investiert. Der Bellevue Global Income investiert in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Schuldverschreibungen und Schuldtitelrechte aller Laufzeiten und Währungen, in Staatsanleihen, sofern sie den Charakter von Wertpapieren haben, und in Geldmarktinstrumente. Der Bellevue Global Income kann bis zu 10% seines Nettoinventarwerts in wandelbaren Wertpapieren, Aktien und Vorzugsaktien halten. Mit Ausnahme von Vorzugsaktien hält der Fonds ausschließlich Aktien, die aus der Umwandlung einer Wandelanleihe oder der Zuteilung aus einer Kapitalmaßnahme stammen. Festverzinsliche und variabel verzinsliche Wertpapiere müssen ein Mindestrating von B- (Standard & Poor's und Fitch) oder B3 (Moody's) oder ein vergleichbares internes Rating aufweisen. Im Sinne einer effizienten Vermögensverwaltung und im Rahmen der geltenden Anlagebeschränkungen kann Bellevue Global Income auch derivative Techniken anwenden und Derivate einsetzen. Die eingesetzten derivativen Finanzinstrumente umfassen hauptsächlich Optionen, Futures, Swaps (einschliesslich Credit Default Swaps), Margin Calls, Terminkontrakte auf eine breite Palette von Finanzinstrumenten und Optionsscheine auf solche Finanzinstrumente, ohne auf solche derivativen Finanzinstrumente beschränkt zu sein