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Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Global Income - HI USD ACC

ISIN
119,270 EUR
+0,150 EUR+0,13 %
Geld
119,270 EUR
Brief
119,270 EUR
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Fondsvolumen
9,98 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,20 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,69 %
Laufende Kosten1,20 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Global Income - HI USD ACC

WertpapiernameAnteil
Bundesschatzanweisung 22/24 bis 14.06.2024
Anleihe · WKN 110488 · ISIN DE0001104883
12,85 %
Bundesschatzanweisung 22/24 bis 12.12.2024
Anleihe · WKN 110490 · ISIN DE0001104909
10,85 %
Bundesschatzanweisung 22/24 bis 13.09.2024
Anleihe · WKN 110489 · ISIN DE0001104891
7,36 %
EDP - Energias de Portugal SA EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/83)
Anleihe · WKN A3LDCS · ISIN PTEDP4OM0025
2,08 %
Bank Polska Kasa Opieki S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)
Anleihe · WKN A3LRDX · ISIN XS2724428193
2,04 %
Electricité de France (E.D.F.) DL-FLR Nts 2023(23/Und.) Reg.S
Anleihe · WKN A3LJY4 · ISIN USF2941JAA81
2,03 %
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2024(31)Reg.S
Anleihe · WKN A3LU3A · ISIN XS2770920937
2,00 %
Total S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)
Anleihe · WKN A1869J · ISIN XS1501166869
1,95 %
South Africa, Republic of EO-Notes 2014(26)
Anleihe · WKN A1VGAW · ISIN XS1090107159
1,94 %
Caixabank S.A. EO-FLR Notes 2018(26/Und.)
Anleihe · WKN A19X3W · ISIN ES0840609012
1,91 %
Summe:45,01 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Global Income - HI USD ACC

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Global Income - HI USD ACC

Das Anlageziel des Bellevue Global Income ist es, durch den Einsatz von globalen Bondstrategien und des daraus resultierenden Portfolios von sorgfältig ausgewählten, über verschiedene Anleihesegmente diversifizierte Anlagen, eine attraktive Gesamtrendite zu erzielen Der Bellevue Global Income investiert in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere und Forderungswertrechte sämtlicher Laufzeiten und Währungen, in Schatzanleihen, sofern es sich um Wertpapiere handelt und in Geldmarktinstrumente Der Bellevue Global Income kann bis zu 10 des Nettoinventarwertes in wandelbare Wertpapiere sowie in Aktien und Vorzugsaktien halten Mit Ausnahme von Vorzugsaktien hält der Fonds Aktien ausschliesslich als Folge der Umwandlung einer Wandelanleihen oder der Zuteilung aus einer Corporate Action

Stammdaten zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Global Income - HI USD ACC

  • Fondsvolumen
    9,98 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Global Income - HI USD ACC

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Global Income - HI USD ACC

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return