Rentenfonds • Renten Europa

Anlageschwerpunkt Berenberg Euro Enhanced Liquidity - I D EUR DIS

WKN
A1J3N8
Emittent
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
ISIN
DE000A1J3N83
KVG
97,640 EUR
-0,050 EUR-0,05 %
Geld
97,640 EUR
Brief
97,640 EUR
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Fondsvolumen
177,63 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,40 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

DeutschlandNiederlandeItalienÖsterreichFrankreichSpanienUSAKanadaGroßbritannienSlowakeiTschechienSchweizDänemarkLuxemburgIslandBelgienJapanSüdkoreaSchwedenUngarnPortugalIrlandFinnlandPolenEstlandRumänienSan MarinoAustralienBarmittel
Stand:
  • Deutschland (21,3 %)
  • Niederlande (9,2 %)
  • Italien (8,6 %)
  • Österreich (7,8 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Anleihensonst. VMBarmittel
Stand:
  • Anleihen (96,2 %)
  • sonst. VM (1,5 %)
  • Barmittel (0,3 %)

Zusammensetzung nach Währung

Euro
Stand:
  • Euro (98,2 %)

Top Holdings zu Berenberg Euro Enhanced Liquidity - I D EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(28)
Anleihe · WKN A351MT · ISIN DE000A351MT2
6,47 %
Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(26)
Anleihe · WKN A3LFCF · ISIN XS2597408439
1,41 %
Banco BPM S.p.A. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(26)
Anleihe · WKN A3LND1 · ISIN IT0005562142
1,41 %
KEB Hana Bank EO-Cov.Med.-Term Nts.2023(26)
Anleihe · WKN A3LG8D · ISIN XS2594123585
1,40 %
VAN LANSCHOT KEMPEN N.V. EO-MED.-TERM COV. BDS 2023(26)
Anleihe · WKN A3LJB6 · ISIN XS2629466900
1,40 %
HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG EO-Mortg.Covered MTN 2023(26)
Anleihe · WKN A3LMNQ · ISIN AT0000A36WE5
1,40 %
UniCredit Bk Czech R.+Slov.as EO-Mortgage Cov.Bonds 2023(26)
Anleihe · WKN A3LD5L · ISIN XS2585977882
1,40 %
UniCredit S.p.A. EO-Mortg. Cov. MTN 2023(27)
Anleihe · WKN A3LJYB · ISIN IT0005549362
1,40 %
Sumitomo Mitsui Banking Corp. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 23(26)
Anleihe · WKN A3LD49 · ISIN XS2547591474
1,40 %
CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG EO-MED.-T.HYP.PF.-BR. 2022(25)
Anleihe · WKN A3LB3G · ISIN CH1230759495
1,39 %
Summe:19,08 %
Stand:

Fondsstrategie zu Berenberg Euro Enhanced Liquidity - I D EUR DIS

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in auf Euro lautende Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente europäischer Emittenten mit Investment Grade Bonität (AAA bis BBB- nach der Ratingklassifizierung der Agentur Standard & Poor's und Fitch bzw. Baa3 nach der Ratingklassifizierung der Agentur Moody´s). Im Fokus der Anlagestrategie stehen auf Euro lautende Staatsanleihen, staatsgarantierte Anleihen, sog. 'Covered Bonds' (z.B. Pfandbriefe), Unternehmensanleihen und Geldmarktpapiere. Etwaige Fremdwährungsrisiken sollen weitgehend abgesichert werden. Zusätzlich ist eine aktive und dynamische Laufzeitensteuerung möglich, wobei entsprechend dem Anlagehorizont kurze Laufzeiten im Vordergrund stehen.