Anleihe (Finanzinstitute) • Frankreich

Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-M.-T.Obl.Foncières 2024(29)

WKN
ISIN
Emittent
Caisse Francaise de Financement Local
WKN
Emittent
Caisse Francaise de Financement Local
ISIN

100,136 %
-0,080 %-0,08 %
Geld ·
99,787 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
100,484 %
(1.000.000 Nom.)

Kupon
2,625
Rendite bis Fälligkeit
2,555
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
29.11.2029
Nominal
100.000,00

Kupon & Rendite von Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-M.-T.Obl.Foncières 2024(29)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon2,625 %
Erstes Kupondatum29.11.2025
Letztes Kupondatum29.11.2029
Nächster Zinstermin29.11.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung2,618 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit2,555 %
Berechnungszeitpunkt31.08.2025
Berechnungskurs100,250 %
Kursdatum29.08.2025
Stückzinsen2,007 %
Duration3,987 Jahre
Modifizierte Duration3,888 %
Konvexität20,005
Zinselastizität0,099

Stammdaten zu Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-M.-T.Obl.Foncières 2024(29)

  • Emittent
    Caisse Francaise de Financement Local
  • Land des Emittenten
    Frankreich
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Finanzinstitute
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    29.11.2029
  • Nominal
    100.000,00
  • Emissionsdatum
    29.11.2024
  • Emissionsvolumen
    1.000.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,50 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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