Rentenfonds • Renten International
Anlageschwerpunkt Bethmann Rentenfonds - B EUR DIS
- WKN
- A2PS2M
- ISIN
- DE000A2PS2M5
• KVG
48,340 EUR
-0,030 EUR-0,06 %
Geld
48,340 EUR
Brief
48,340 EUR
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Fondsvolumen
170,72 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,10 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Zusammensetzung nach Land
Stand:
- Deutschland (25,6 %)
- USA (12,2 %)
- Niederlande (9,3 %)
- Luxemburg (8,8 %)
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
- Anleihen (100,0 %)
Zusammensetzung nach Währung
Stand:
- Euro (100,0 %)
Top Holdings zu Bethmann Rentenfonds - B EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Bundesanleihe v. 2024 (15.02.2034) Anleihe · WKN BU2Z02 · ISIN DE000BU2Z023 | 11,78 % |
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.191 v.2025(30) Anleihe · WKN BU2504 · ISIN DE000BU25042 | 9,36 % |
E.ON SE Medium Term Notes v.24(35/36) Anleihe · WKN A3826U · ISIN XS2747600109 | 4,03 % |
Morgan Stanley EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/34) Anleihe · WKN MS8KJZ · ISIN XS2548081053 | 3,22 % |
Securitas Treasury Ireland DAC EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) Anleihe · WKN A3LU3F · ISIN XS2771418097 | 2,97 % |
Banco Santander S.A. EO-Preferred MTN 2024(34) Anleihe · WKN A3LSRU · ISIN XS2743029840 | 2,97 % |
Commerzbank AG FLR-MTN Serie 1061 v.25(31/32) Anleihe · WKN CZ45ZA · ISIN DE000CZ45ZA0 | 2,93 % |
Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Medium-Term Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3LTWR · ISIN XS2753315626 | 2,92 % |
NE Property B.V. EO-Medium-Term Nts 2025(25/33) Anleihe · WKN A4EHM7 · ISIN XS3189615498 | 2,82 % |
Nykredit Realkredit A/S EO-Non-Preferred MTN 2025(30) Anleihe · WKN A4D5XP · ISIN DK0030523030 | 2,53 % |
| Summe: | 45,53 % |
Stand:
Fondsstrategie zu Bethmann Rentenfonds - B EUR DIS
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit zu mindestens 51 % in verzinsliche Wertpapiere die von Staaten oder Unternehmen ausgegeben werden. Dabei wird ein Schwerpunkt auf Wertpapiere von Emittenten mit solider Kapitalbasis im Euro-Raum gelegt. Bis zu 49 % des Fondsvolumens können in Geldmarktinstrumenten angelegt werden. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt 'Anlagegrundsätze und Anlagepolitik' des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.